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Harborview Advisors

Harborview Advisors Portfolio-Positionen

AUM 179 Mio. $ Umschlag 5,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
179 Mio. $
AUM-Wachstum
-88.000 $
Kapitalfluss
+3,3 Mio. $
Kapitalfluss %
1,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,45 %
Position
107
Neu
5
Aufgestockt
58
Reduziert
30
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LQDH-Symbol
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
+984.319 $
2
XSOE-Symbol
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
+415.225 $
3
DGX-Symbol
Quest Diagnostics
DGX
+336.967 $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+296.440 $
5
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+228.121 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+302.784 $
2
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+205.000 $
3
SCHE-Symbol
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+190.786 $
4
XMPT-Symbol
VanEck CEF Muni Income ETF
XMPT
+96.277 $
5
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+95.551 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,34 %
2 Technologie 1,77 %
3 Gesundheitswesen 1,39 %
4 Kommunikationsdienste 0,54 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ICSH-Symbol
76
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,97 Mrd. $
374.000 $ 0,21 %
7.408
+158
+2 % +7.979 $
2021 Q1
2 Quartale
BMY-Symbol
77
Bristol-Myers Squibb
BMY
125 Mrd. $
372.000 $ 0,21 %
6.286
+5
+0,1 % +329 $
2019 Q2
9 Quartale
EMNT-Symbol
78
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF
EMNT
246 Mio. $
369.000 $ 0,21 %
3.670
-1
-0 % -101 $
2021 Q2
1 Quartal
PFE-Symbol
79
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
368.000 $ 0,21 %
8.557
+1.006
+13 % +44.566 $
2019 Q3
8 Quartale
VEU-Symbol
80
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,3 Mrd. $
364.000 $ 0,2 %
5.972
-121
-2 % -7.613 $
2021 Q1
2 Quartale
FBT-Symbol
81
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
3,08 Mrd. $
363.000 $ 0,2 %
2.185
+15
+0,7 % +2.562 $
2019 Q4
7 Quartale
PID-Symbol
82
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
881 Mio. $
358.000 $ 0,2 %
20.371
– –
2019 Q1
10 Quartale
DGX-Symbol
83
Quest Diagnostics
DGX
27,9 Mrd. $
335.000 $ 0,19 %
+2.303
Neu +336.967 $
2021 Q3
0 Quartale
IJH-Symbol
84
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
329.000 $ 0,18 %
6.260
-70
-1 % -3.766 $
2017 Q4
15 Quartale
CVS-Symbol
85
CVS Health
CVS
116 Mrd. $
321.000 $ 0,18 %
3.778
+6
+0,2 % +503 $
2019 Q3
8 Quartale
T-Symbol
86
AT&T
T
141 Mrd. $
321.000 $ 0,18 %
15.753
+2.112
+15 % +44.370 $
2017 Q4
15 Quartale
JNJ-Symbol
87
Johnson & Johnson
JNJ
662 Mrd. $
306.000 $ 0,17 %
1.897
– –
2020 Q3
4 Quartale
JPM-Symbol
88
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
297.000 $ 0,17 %
1.812
+3
+0,2 % +470 $
2020 Q4
3 Quartale
VRP-Symbol
89
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
2,99 Mrd. $
293.000 $ 0,16 %
11.186
+485
+5 % +12.789 $
2019 Q1
10 Quartale
MGU
90
Nicht mehr gelistet
Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund, Inc.
MGU
288.000 $ 0,16 %
12.357
+315
+3 % +7.437 $
2021 Q1
2 Quartale
BRK.B-Symbol
91
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
286.000 $ 0,16 %
1.048
+258
+33 % +72.462 $
2021 Q1
2 Quartale
VUG-Symbol
92
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
282.000 $ 0,16 %
5.826
– –
2019 Q1
10 Quartale
IWP-Symbol
93
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
19,2 Mrd. $
280.000 $ 0,16 %
2.500
– –
2020 Q2
5 Quartale
PWV-Symbol
94
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
1,88 Mrd. $
278.000 $ 0,16 %
6.257
-35
-0,6 % -1.569 $
2019 Q1
10 Quartale
GOOG-Symbol
95
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,45 Bio. $
267.000 $ 0,15 %
2.000
– –
2021 Q1
2 Quartale
SCHH-Symbol
96
Schwab US REIT ETF
SCHH
11 Mrd. $
262.000 $ 0,15 %
11.486
+1.196
+12 % +28.515 $
2021 Q2
1 Quartal
RYLD-Symbol
97
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
1,31 Mrd. $
253.000 $ 0,14 %
10.152
+704
+7 % +17.708 $
2020 Q3
4 Quartale
EMB-Symbol
98
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13 Mrd. $
247.000 $ 0,14 %
2.240
+127
+6 % +14.264 $
2021 Q2
1 Quartal
QYLD-Symbol
99
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
8,39 Mrd. $
224.000 $ 0,13 %
10.156
+663
+7 % +15.023 $
2020 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
100
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
215.000 $ 0,12 %
761
– –
2021 Q2
1 Quartal
1 2 3
4
5

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DP
DSAM Partners London, United Kingdom 176 Mio. $ AUM 83,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Filbrandt Wealth Management Middleton, Wisconsin 174 Mio. $ AUM 35,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCA
Mercer Capital Advisers Little Silver, New Jersey 187 Mio. $ AUM 24,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
C-J Advisory
C-J Advisory San Jose, California 189 Mio. $ AUM 23,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Newport Wealth Strategies
Newport Wealth Strategies Irvine, California 165 Mio. $ AUM 24,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VAM
Velanne Asset Management London, United Kingdom 193 Mio. $ AUM 41,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KPCB GGF Associates
KPCB GGF Associates Menlo Park, California 157 Mio. $ AUM
SCM
Symons Capital Management Pittsburgh, Pennsylvania 156 Mio. $ AUM 9,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Harborview Advisors für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt Harborview Advisors 107 Positionen im Wert von 179 Mio. $, ein Rückgang um 0,05 % gegenüber 179 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Harborview Advisors für Q3 2021 weist 5 neu, 58 erhöht, 30 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Quest Diagnostics: 2.303 Aktien im Wert von 335.000 $. Der größte Verkauf betraf Schwab US Large-Cap Value ETF mit einem geschätzten Wert von 302.784 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Harborview Advisors im Q3 2021 war Quest Diagnostics: 2.303 Aktien im Wert von 335.000 $.
  • Harborview Advisors hat seine Position in iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 984.319 $.
  • Der größte Positionsabbau von Harborview Advisors im Q3 2021 entfiel auf Schwab US Large-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 302.784 $.
  • Harborview Advisors hat seine Position in Vanguard FTSE Emerging Markets ETF im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 205.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Harborview Advisors machen im Q3 2021 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 179 Mio. $ aus.
  • Harborview Advisors eröffnete 5 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von Harborview Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 0,05 % auf 179 Mio. $.

Auf Grundlage der von Harborview Advisors für Q3 2021 am 12. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .