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Harborview Advisors

Harborview Advisors Portfolio-Positionen

AUM 179 Mio. $ Umschlag 5,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
179 Mio. $
AUM-Wachstum
-88.000 $
Kapitalfluss
+3,3 Mio. $
Kapitalfluss %
1,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,45 %
Position
107
Neu
5
Aufgestockt
58
Reduziert
30
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LQDH-Symbol
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
+984.319 $
2
XSOE-Symbol
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
+415.225 $
3
DGX-Symbol
Quest Diagnostics
DGX
+336.967 $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+296.440 $
5
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+228.121 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+302.784 $
2
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+205.000 $
3
SCHE-Symbol
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+190.786 $
4
XMPT-Symbol
VanEck CEF Muni Income ETF
XMPT
+96.277 $
5
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+95.551 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,34 %
2 Technologie 1,77 %
3 Gesundheitswesen 1,39 %
4 Kommunikationsdienste 0,54 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMZN-Symbol
51
Amazon
AMZN
2,75 Bio. $
723.000 $ 0,41 %
4.400
+100
+2 % +17.249 $
2017 Q4
15 Quartale
XLF-Symbol
52
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,1 Mrd. $
705.000 $ 0,39 %
18.775
+365
+2 % +13.656 $
2017 Q4
15 Quartale
NUMG-Symbol
53
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
351 Mio. $
681.000 $ 0,38 %
12.517
+525
+4 % +29.385 $
2019 Q1
10 Quartale
IWF-Symbol
54
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
677.000 $ 0,38 %
9.876
-456
-4 % -32.258 $
2017 Q4
15 Quartale
BSCM
55
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
676.000 $ 0,38 %
31.377
-3.432
-10 % -74.027 $
2019 Q1
10 Quartale
DES-Symbol
56
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,09 Mrd. $
668.000 $ 0,37 %
21.658
+956
+5 % +30.002 $
2017 Q4
15 Quartale
MUNI-Symbol
57
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,55 Mrd. $
646.000 $ 0,36 %
11.453
-1.187
-9 % -67.450 $
2020 Q1
6 Quartale
QQQX-Symbol
58
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
1,51 Mrd. $
638.000 $ 0,36 %
22.497
+942
+4 % +27.799 $
2017 Q4
15 Quartale
SCHB-Symbol
59
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
45,1 Mrd. $
621.000 $ 0,35 %
35.856
-48
-0,1 % -854 $
2017 Q4
15 Quartale
SUSA-Symbol
60
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,12 Mrd. $
609.000 $ 0,34 %
6.352
+431
+7 % +42.585 $
2018 Q2
13 Quartale
SCHO-Symbol
61
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,6 Mrd. $
589.000 $ 0,33 %
22.996
+2.726
+13 % +69.848 $
2019 Q2
9 Quartale
IFLN-Symbol
62
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
288 Mio. $
554.000 $ 0,31 %
28.427
+369
+1 % +7.216 $
2019 Q1
10 Quartale
NFJ-Symbol
63
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
1,35 Mrd. $
507.000 $ 0,28 %
34.199
+1.217
+4 % +18.653 $
2021 Q1
2 Quartale
IWM-Symbol
64
iShares Russell 2000 ETF
IWM
75,5 Mrd. $
498.000 $ 0,28 %
2.275
– –
2017 Q4
15 Quartale
EFA-Symbol
65
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77 Mrd. $
481.000 $ 0,27 %
6.166
-32
-0,5 % -2.560 $
2017 Q4
15 Quartale
IJR-Symbol
66
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
105 Mrd. $
449.000 $ 0,25 %
4.108
-36
-0,9 % -3.964 $
2017 Q4
15 Quartale
MDY-Symbol
67
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,9 Mrd. $
433.000 $ 0,24 %
900
– –
2017 Q4
15 Quartale
EUSA-Symbol
68
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
1,89 Mrd. $
424.000 $ 0,24 %
5.071
-82
-2 % -7.036 $
2021 Q2
1 Quartal
PRFZ-Symbol
69
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,69 Mrd. $
418.000 $ 0,23 %
11.450
-95
-0,8 % -3.476 $
2019 Q1
10 Quartale
PEP-Symbol
70
PepsiCo
PEP
181 Mrd. $
409.000 $ 0,23 %
2.716
– –
2021 Q2
1 Quartal
DSI-Symbol
71
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,53 Mrd. $
385.000 $ 0,22 %
4.630
+484
+12 % +41.384 $
2018 Q1
14 Quartale
RMT-Symbol
72
Royce Micro-Cap Trust
RMT
709 Mio. $
383.000 $ 0,21 %
33.529
+2.110
+7 % +24.973 $
2017 Q4
15 Quartale
WDIV-Symbol
73
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
WDIV
279 Mio. $
381.000 $ 0,21 %
5.774
+39
+0,7 % +2.639 $
2020 Q3
4 Quartale
EFAD-Symbol
74
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF
EFAD
64,9 Mio. $
379.000 $ 0,21 %
8.200
– –
2020 Q4
3 Quartale
GOOGL-Symbol
75
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
377.000 $ 0,21 %
2.820
+200
+8 % +27.215 $
2020 Q4
3 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

DP
DSAM Partners London, United Kingdom 176 Mio. $ AUM 83,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWM
Filbrandt Wealth Management Middleton, Wisconsin 174 Mio. $ AUM 35,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Mercer Capital Advisers Little Silver, New Jersey 187 Mio. $ AUM 24,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
C-J Advisory
C-J Advisory San Jose, California 189 Mio. $ AUM 23,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Newport Wealth Strategies
Newport Wealth Strategies Irvine, California 165 Mio. $ AUM 24,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VAM
Velanne Asset Management London, United Kingdom 193 Mio. $ AUM 41,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KPCB GGF Associates
KPCB GGF Associates Menlo Park, California 157 Mio. $ AUM
SCM
Symons Capital Management Pittsburgh, Pennsylvania 156 Mio. $ AUM 9,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Harborview Advisors für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt Harborview Advisors 107 Positionen im Wert von 179 Mio. $, ein Rückgang um 0,05 % gegenüber 179 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Harborview Advisors für Q3 2021 weist 5 neu, 58 erhöht, 30 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Quest Diagnostics: 2.303 Aktien im Wert von 335.000 $. Der größte Verkauf betraf Schwab US Large-Cap Value ETF mit einem geschätzten Wert von 302.784 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Harborview Advisors im Q3 2021 war Quest Diagnostics: 2.303 Aktien im Wert von 335.000 $.
  • Harborview Advisors hat seine Position in iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 984.319 $.
  • Der größte Positionsabbau von Harborview Advisors im Q3 2021 entfiel auf Schwab US Large-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 302.784 $.
  • Harborview Advisors hat seine Position in Vanguard FTSE Emerging Markets ETF im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 205.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Harborview Advisors machen im Q3 2021 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 179 Mio. $ aus.
  • Harborview Advisors eröffnete 5 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von Harborview Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 0,05 % auf 179 Mio. $.

Auf Grundlage der von Harborview Advisors für Q3 2021 am 12. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .