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Harborview Advisors Portfolio-Positionen
AUM
179 Mio. $
Umschlag
5,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
179 Mio. $
AUM-Wachstum
-88.000 $
(-0,05 %)
Kapitalfluss
+3,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,45 %
Position
107
Neu
5
Aufgestockt
58
Reduziert
30
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
|
+984.319 $ |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+415.225 $ |
| 3 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+336.967 $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+296.440 $ |
| 5 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+228.121 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+302.784 $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+205.000 $ |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+190.786 $ |
| 4 |
VanEck CEF Muni Income ETF
XMPT
|
+96.277 $ |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+95.551 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 95,34 % |
| 2 | Technologie | 1,77 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,39 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,54 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,08 Mrd. $
| 208.000 $ | 0,12 % |
+5.027
| Neu | +214.852 $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
102
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,89 Mrd. $
| 202.000 $ | 0,11 % |
+6.744
| Neu | +204.769 $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
103
Royce Value Trust
RVT
2,07 Mrd. $
| 200.000 $ | 0,11 % |
11.105
+91
| +0,8 % | +1.680 $ |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
104
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
1,68 Mrd. $
| 144.000 $ | 0,08 % |
+14.729
| Neu | +148.632 $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
105
BlackRock Enhanced International Dividend Trust
BGY
488 Mio. $
| 144.000 $ | 0,08 % |
23.413
+333
| +1 % | +2.119 $ |
2019 Q3
8 Quartale
|
|
106
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund
IGA
154 Mio. $
| 144.000 $ | 0,08 % |
+14.575
| Neu | +145.300 $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
|
107
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
| – | – |
-3.772
| Geschlossen | -205.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Harborview Advisors für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt Harborview Advisors 107 Positionen im Wert von 179 Mio. $, ein Rückgang um 0,05 % gegenüber 179 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Harborview Advisors für Q3 2021 weist 5 neu, 58 erhöht, 30 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Quest Diagnostics: 2.303 Aktien im Wert von 335.000 $. Der größte Verkauf betraf Schwab US Large-Cap Value ETF mit einem geschätzten Wert von 302.784 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Harborview Advisors im Q3 2021 war Quest Diagnostics: 2.303 Aktien im Wert von 335.000 $.
- Harborview Advisors hat seine Position in iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 984.319 $.
- Der größte Positionsabbau von Harborview Advisors im Q3 2021 entfiel auf Schwab US Large-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 302.784 $.
- Harborview Advisors hat seine Position in Vanguard FTSE Emerging Markets ETF im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 205.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Harborview Advisors machen im Q3 2021 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 179 Mio. $ aus.
- Harborview Advisors eröffnete 5 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von Harborview Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 0,05 % auf 179 Mio. $.
Auf Grundlage der von Harborview Advisors für Q3 2021 am 12. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .