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Harborview Advisors

Harborview Advisors Portfolio-Positionen

AUM 179 Mio. $ Umschlag 5,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
179 Mio. $
AUM-Wachstum
-88.000 $
Kapitalfluss
+3,3 Mio. $
Kapitalfluss %
1,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,45 %
Position
107
Neu
5
Aufgestockt
58
Reduziert
30
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LQDH-Symbol
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
+984.319 $
2
XSOE-Symbol
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
+415.225 $
3
DGX-Symbol
Quest Diagnostics
DGX
+336.967 $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+296.440 $
5
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+228.121 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+302.784 $
2
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+205.000 $
3
SCHE-Symbol
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+190.786 $
4
XMPT-Symbol
VanEck CEF Muni Income ETF
XMPT
+96.277 $
5
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+95.551 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,34 %
2 Technologie 1,77 %
3 Gesundheitswesen 1,39 %
4 Kommunikationsdienste 0,54 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOE-Symbol
26
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,2 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,81 %
10.399
-56
-0,5 % -7.955 $
2019 Q1
10 Quartale
EDIV-Symbol
27
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
1,17 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,81 %
48.772
+2.005
+4 % +59.810 $
2017 Q4
15 Quartale
VOT-Symbol
28
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,8 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,74 %
5.555
-94
-2 % -22.758 $
2020 Q1
6 Quartale
TFI-Symbol
29
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,96 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,68 %
23.699
-1.008
-4 % -52.566 $
2019 Q1
10 Quartale
NULV-Symbol
30
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,59 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,63 %
29.901
+1.199
+4 % +45.931 $
2018 Q4
11 Quartale
NULG-Symbol
31
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
2,94 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,62 %
16.980
+565
+3 % +38.072 $
2019 Q2
9 Quartale
NUSC-Symbol
32
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
1,26 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,61 %
25.141
+1.466
+6 % +64.696 $
2018 Q2
13 Quartale
IVE-Symbol
33
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,57 %
7.037
-4
-0,1 % -596 $
2017 Q4
15 Quartale
IWD-Symbol
34
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
962.000 $ 0,54 %
6.147
-13
-0,2 % -2.084 $
2017 Q4
15 Quartale
NUEM-Symbol
35
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
444 Mio. $
960.000 $ 0,54 %
28.336
+2.687
+10 % +94.136 $
2019 Q2
9 Quartale
DON-Symbol
36
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,94 Mrd. $
946.000 $ 0,53 %
22.811
+1.063
+5 % +44.629 $
2017 Q4
15 Quartale
XMPT-Symbol
37
VanEck CEF Muni Income ETF
XMPT
197 Mio. $
945.000 $ 0,53 %
32.177
-3.189
-9 % -96.277 $
2019 Q1
10 Quartale
IJK-Symbol
38
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,2 Mrd. $
938.000 $ 0,53 %
11.844
-17
-0,1 % -1.380 $
2017 Q4
15 Quartale
VBR-Symbol
39
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,5 Mrd. $
902.000 $ 0,51 %
5.332
+7
+0,1 % +1.198 $
2019 Q4
7 Quartale
IJT-Symbol
40
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,55 Mrd. $
889.000 $ 0,5 %
6.838
+16
+0,2 % +2.109 $
2017 Q4
15 Quartale
SCHX-Symbol
41
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
886.000 $ 0,5 %
51.078
– –
2018 Q1
14 Quartale
IJJ-Symbol
42
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,61 Mrd. $
864.000 $ 0,48 %
8.386
-15
-0,2 % -1.576 $
2017 Q4
15 Quartale
VBK-Symbol
43
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
833.000 $ 0,47 %
2.975
+11
+0,4 % +3.149 $
2020 Q1
6 Quartale
PRF-Symbol
44
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
818.000 $ 0,46 %
25.840
-480
-2 % -15.512 $
2019 Q1
10 Quartale
SCHZ-Symbol
45
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
816.000 $ 0,46 %
30.082
+8.320
+38 % +228.121 $
2017 Q4
15 Quartale
SCHD-Symbol
46
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
796.000 $ 0,45 %
32.181
+1.656
+5 % +42.089 $
2017 Q4
15 Quartale
NUMV-Symbol
47
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
454 Mio. $
782.000 $ 0,44 %
21.541
+1.756
+9 % +64.539 $
2019 Q1
10 Quartale
IDXX-Symbol
48
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
774.000 $ 0,43 %
1.245
– –
2017 Q4
15 Quartale
IJS-Symbol
49
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,64 Mrd. $
746.000 $ 0,42 %
7.413
+47
+0,6 % +4.745 $
2017 Q4
15 Quartale
SUSC-Symbol
50
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
1,29 Mrd. $
731.000 $ 0,41 %
26.572
+335
+1 % +9.339 $
2019 Q2
9 Quartale
1
2
3 4 5

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DP
DSAM Partners London, United Kingdom 176 Mio. $ AUM 83,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Mercer Capital Advisers Little Silver, New Jersey 187 Mio. $ AUM 24,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
C-J Advisory
C-J Advisory San Jose, California 189 Mio. $ AUM 23,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Newport Wealth Strategies
Newport Wealth Strategies Irvine, California 165 Mio. $ AUM 24,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VAM
Velanne Asset Management London, United Kingdom 193 Mio. $ AUM 41,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KPCB GGF Associates
KPCB GGF Associates Menlo Park, California 157 Mio. $ AUM
SCM
Symons Capital Management Pittsburgh, Pennsylvania 156 Mio. $ AUM 9,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Harborview Advisors für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt Harborview Advisors 107 Positionen im Wert von 179 Mio. $, ein Rückgang um 0,05 % gegenüber 179 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Harborview Advisors für Q3 2021 weist 5 neu, 58 erhöht, 30 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Quest Diagnostics: 2.303 Aktien im Wert von 335.000 $. Der größte Verkauf betraf Schwab US Large-Cap Value ETF mit einem geschätzten Wert von 302.784 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Harborview Advisors im Q3 2021 war Quest Diagnostics: 2.303 Aktien im Wert von 335.000 $.
  • Harborview Advisors hat seine Position in iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 984.319 $.
  • Der größte Positionsabbau von Harborview Advisors im Q3 2021 entfiel auf Schwab US Large-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 302.784 $.
  • Harborview Advisors hat seine Position in Vanguard FTSE Emerging Markets ETF im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 205.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Harborview Advisors machen im Q3 2021 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 179 Mio. $ aus.
  • Harborview Advisors eröffnete 5 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von Harborview Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 0,05 % auf 179 Mio. $.

Auf Grundlage der von Harborview Advisors für Q3 2021 am 12. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .