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Harborview Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 179 mi
Giro
5,61%
Retorno est. (1 ano)
23,7%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,77%
Retorno est. (1 ano)
+23,7%
Retorno est. (3 anos)
+27,1%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 179 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 88 mil
(-0,05%)
Fluxo de capital
+US$ 3,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,45%
Posição
107
Nova
5
Aumentada
58
Reduzida
30
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
|
+US$ 984 mil |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+US$ 415 mil |
| 3 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+US$ 337 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 296 mil |
| 5 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 228 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 303 mil |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 205 mil |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$ 191 mil |
| 4 |
VanEck CEF Muni Income ETF
XMPT
|
+US$ 96,3 mil |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 95,6 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,34% |
| 2 | Tecnologia | 1,77% |
| 3 | Saúde | 1,39% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,54% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,1 bi
| US$ 1,45 mi | 0,81% |
10.399
-56
| -0,5% | -US$ 7,96 mil |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
27
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$ 1,17 bi
| US$ 1,44 mi | 0,81% |
48.772
+2.005
| +4% | +US$ 59,8 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
28
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,2 bi
| US$ 1,31 mi | 0,74% |
5.555
-94
| -2% | -US$ 22,8 mil |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
29
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,99 bi
| US$ 1,22 mi | 0,68% |
23.699
-1.008
| -4% | -US$ 52,6 mil |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
30
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$ 2,56 bi
| US$ 1,12 mi | 0,63% |
29.901
+1.199
| +4% | +US$ 45,9 mil |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
31
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$ 2,75 bi
| US$ 1,11 mi | 0,62% |
16.980
+565
| +3% | +US$ 38,1 mil |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
32
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$ 1,27 bi
| US$ 1,09 mi | 0,61% |
25.141
+1.466
| +6% | +US$ 64,7 mil |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
33
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,9 bi
| US$ 1,02 mi | 0,57% |
7.037
-4
| -0,1% | -US$ 596 |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
34
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 82,7 bi
| US$ 962 mil | 0,54% |
6.147
-13
| -0,2% | -US$ 2,08 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
35
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
US$ 428 mi
| US$ 960 mil | 0,54% |
28.336
+2.687
| +10% | +US$ 94,1 mil |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
36
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,96 bi
| US$ 946 mil | 0,53% |
22.811
+1.063
| +5% | +US$ 44,6 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
|
37
VanEck CEF Muni Income ETF
XMPT
US$ 208 mi
| US$ 945 mil | 0,53% |
32.177
-3.189
| -9% | -US$ 96,3 mil |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
38
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,2 bi
| US$ 938 mil | 0,53% |
11.844
-17
| -0,1% | -US$ 1,38 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
39
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,8 bi
| US$ 902 mil | 0,51% |
5.332
+7
| +0,1% | +US$ 1,2 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
40
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,32 bi
| US$ 889 mil | 0,5% |
6.838
+16
| +0,2% | +US$ 2,11 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
41
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 71,3 bi
| US$ 886 mil | 0,5% |
51.078
| – | – |
2018 Q1
14 trimestres
|
|
42
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,55 bi
| US$ 864 mil | 0,48% |
8.386
-15
| -0,2% | -US$ 1,58 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
43
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 21,7 bi
| US$ 833 mil | 0,47% |
2.975
+11
| +0,4% | +US$ 3,15 mil |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
44
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 9,9 bi
| US$ 818 mil | 0,46% |
25.840
-480
| -2% | -US$ 15,5 mil |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
|
45
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,9 bi
| US$ 816 mil | 0,46% |
30.082
+8.320
| +38% | +US$ 228 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
46
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 119 bi
| US$ 796 mil | 0,45% |
32.181
+1.656
| +5% | +US$ 42,1 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
47
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
US$ 425 mi
| US$ 782 mil | 0,44% |
21.541
+1.756
| +9% | +US$ 64,5 mil |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
48
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 53,3 bi
| US$ 774 mil | 0,43% |
1.245
| – | – |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
49
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,56 bi
| US$ 746 mil | 0,42% |
7.413
+47
| +0,6% | +US$ 4,74 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
50
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$ 1,31 bi
| US$ 731 mil | 0,41% |
26.572
+335
| +1% | +US$ 9,34 mil |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DP
FWM
MCA
VAM
SCM
Revisão da carteira de Harborview Advisors no T3 2021
No T3 2021, Harborview Advisors detinha 107 posições no valor de US$ 179 mi, uma queda de 0,05% em relação a US$ 179 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T3 2021 de Harborview Advisors mostra 5 novas, 58 aumentaram, 30 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Quest Diagnostics: 2.303 ações no valor de US$ 335 mil. A maior venda foi de Schwab US Large-Cap Value ETF, estimada em US$ 303 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Harborview Advisors no T3 2021 foi Quest Diagnostics: 2.303 ações no valor de US$ 335 mil.
- Harborview Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 984 mil.
- A maior redução de Harborview Advisors em T3 2021 foi em Schwab US Large-Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 303 mil.
- Harborview Advisors encerrou totalmente sua posição em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 205 mil.
- As dez maiores posições de Harborview Advisors representam 53% de sua carteira de US$ 179 mi no T3 2021.
- Harborview Advisors abriu 5 novas posições e encerrou 1 em T3 2021.
- O valor da carteira de Harborview Advisors caiu 0,05% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 179 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Harborview Advisors referente a T3 2021, protocolado em 12 de nov. de 2021.