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Harborview Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 179 mi
Giro
5,61%
Retorno est. (1 ano)
23,7%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,77%
Retorno est. (1 ano)
+23,7%
Retorno est. (3 anos)
+27,1%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 179 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 88 mil
(-0,05%)
Fluxo de capital
+US$ 3,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,45%
Posição
107
Nova
5
Aumentada
58
Reduzida
30
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
|
+US$ 984 mil |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+US$ 415 mil |
| 3 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+US$ 337 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 296 mil |
| 5 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 228 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 303 mil |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 205 mil |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$ 191 mil |
| 4 |
VanEck CEF Muni Income ETF
XMPT
|
+US$ 96,3 mil |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 95,6 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,34% |
| 2 | Tecnologia | 1,77% |
| 3 | Saúde | 1,39% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,54% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 723 mil | 0,41% |
4.400
+100
| +2% | +US$ 17,2 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
52
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 54,3 bi
| US$ 705 mil | 0,39% |
18.775
+365
| +2% | +US$ 13,7 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
53
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
US$ 303 mi
| US$ 681 mil | 0,38% |
12.517
+525
| +4% | +US$ 29,4 mil |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
54
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 118 bi
| US$ 677 mil | 0,38% |
9.876
-456
| -4% | -US$ 32,3 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
|
BSCM
55
Deslistada
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$ 676 mil | 0,38% |
31.377
-3.432
| -10% | -US$ 74 mil |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
56
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$ 2,12 bi
| US$ 668 mil | 0,37% |
21.658
+956
| +5% | +US$ 30 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
57
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,82 bi
| US$ 646 mil | 0,36% |
11.453
-1.187
| -9% | -US$ 67,4 mil |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
58
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
US$ 1,43 bi
| US$ 638 mil | 0,36% |
22.497
+942
| +4% | +US$ 27,8 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
59
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,3 bi
| US$ 621 mil | 0,35% |
35.856
-48
| -0,1% | -US$ 854 |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
60
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 4,03 bi
| US$ 609 mil | 0,34% |
6.352
+431
| +7% | +US$ 42,6 mil |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
61
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,1 bi
| US$ 589 mil | 0,33% |
22.996
+2.726
| +13% | +US$ 69,8 mil |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
62
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
US$ 289 mi
| US$ 554 mil | 0,31% |
28.427
+369
| +1% | +US$ 7,22 mil |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
63
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
US$ 1,32 bi
| US$ 507 mil | 0,28% |
34.199
+1.217
| +4% | +US$ 18,7 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
64
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,4 bi
| US$ 498 mil | 0,28% |
2.275
| – | – |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
65
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,3 bi
| US$ 481 mil | 0,27% |
6.166
-32
| -0,5% | -US$ 2,56 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
66
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 449 mil | 0,25% |
4.108
-36
| -0,9% | -US$ 3,96 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
67
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,7 bi
| US$ 433 mil | 0,24% |
900
| – | – |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
68
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
US$ 1,93 bi
| US$ 424 mil | 0,24% |
5.071
-82
| -2% | -US$ 7,04 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
69
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$ 2,64 bi
| US$ 418 mil | 0,23% |
11.450
-95
| -0,8% | -US$ 3,48 mil |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
70
PepsiCo
PEP
US$ 198 bi
| US$ 409 mil | 0,23% |
2.716
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
71
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,25 bi
| US$ 385 mil | 0,22% |
4.630
+484
| +12% | +US$ 41,4 mil |
2018 Q1
14 trimestres
|
|
72
Royce Micro-Cap Trust
RMT
US$ 709 mi
| US$ 383 mil | 0,21% |
33.529
+2.110
| +7% | +US$ 25 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
73
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
WDIV
US$ 282 mi
| US$ 381 mil | 0,21% |
5.774
+39
| +0,7% | +US$ 2,64 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
74
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF
EFAD
US$ 66,6 mi
| US$ 379 mil | 0,21% |
8.200
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
75
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 377 mil | 0,21% |
2.820
+200
| +8% | +US$ 27,2 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DP
FWM
MCA
VAM
SCM
Revisão da carteira de Harborview Advisors no T3 2021
No T3 2021, Harborview Advisors detinha 107 posições no valor de US$ 179 mi, uma queda de 0,05% em relação a US$ 179 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T3 2021 de Harborview Advisors mostra 5 novas, 58 aumentaram, 30 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Quest Diagnostics: 2.303 ações no valor de US$ 335 mil. A maior venda foi de Schwab US Large-Cap Value ETF, estimada em US$ 303 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Harborview Advisors no T3 2021 foi Quest Diagnostics: 2.303 ações no valor de US$ 335 mil.
- Harborview Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 984 mil.
- A maior redução de Harborview Advisors em T3 2021 foi em Schwab US Large-Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 303 mil.
- Harborview Advisors encerrou totalmente sua posição em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 205 mil.
- As dez maiores posições de Harborview Advisors representam 53% de sua carteira de US$ 179 mi no T3 2021.
- Harborview Advisors abriu 5 novas posições e encerrou 1 em T3 2021.
- O valor da carteira de Harborview Advisors caiu 0,05% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 179 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Harborview Advisors referente a T3 2021, protocolado em 12 de nov. de 2021.