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Harborview Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.79억
회전율
5.61%
1년 추정 수익률
23.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.77%
1년 예상 수익률
+23.7%
3년 예상 수익률
+27.1%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.79억
AUM 성장
-US$8.8만
(-0.05%)
자금 흐름
+US$330만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.45%
보유액
107
신규
5
증가
58
축소
30
청산됨
1
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
|
+US$98.4만 |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+US$41.5만 |
| 3 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+US$33.7만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$29.6만 |
| 5 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$22.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$30.3만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$20.5만 |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$19.1만 |
| 4 |
VanEck CEF Muni Income ETF
XMPT
|
+US$9.6만 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$9.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.34% |
| 2 | 정보기술 | 1.77% |
| 3 | 헬스케어 | 1.39% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.54% |
| 5 | 임의소비재 | 0.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$72.3만 | 0.41% |
4,400
+100
| +2% | +US$1.72만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
52
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$549억
| US$70.5만 | 0.39% |
18,775
+365
| +2% | +US$1.37만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
53
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
US$3.06억
| US$68.1만 | 0.38% |
12,517
+525
| +4% | +US$2.94만 |
2019 Q1
10개 분기
|
|
54
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1177억
| US$67.7만 | 0.38% |
9,876
-456
| -4% | -US$3.23만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
|
BSCM
55
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$67.6만 | 0.38% |
31,377
-3,432
| -10% | -US$7.4만 |
2019 Q1
10개 분기
|
|
56
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$21.2억
| US$66.8만 | 0.37% |
21,658
+956
| +5% | +US$3만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
57
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$37.3억
| US$64.6만 | 0.36% |
11,453
-1,187
| -9% | -US$6.74만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
58
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
US$14.4억
| US$63.8만 | 0.36% |
22,497
+942
| +4% | +US$2.78만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
59
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$442억
| US$62.1만 | 0.35% |
35,856
-48
| -0.1% | -US$854 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
60
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.2억
| US$60.9만 | 0.34% |
6,352
+431
| +7% | +US$4.26만 |
2018 Q2
13개 분기
|
|
61
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$156억
| US$58.9만 | 0.33% |
22,996
+2,726
| +13% | +US$6.98만 |
2019 Q2
9개 분기
|
|
62
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
US$2.93억
| US$55.4만 | 0.31% |
28,427
+369
| +1% | +US$7.22천 |
2019 Q1
10개 분기
|
|
63
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
US$13.3억
| US$50.7만 | 0.28% |
34,199
+1,217
| +4% | +US$1.87만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
64
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$785억
| US$49.8만 | 0.28% |
2,275
| – | – |
2017 Q4
15개 분기
|
|
65
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$779억
| US$48.1만 | 0.27% |
6,166
-32
| -0.5% | -US$2.56천 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
66
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1068억
| US$44.9만 | 0.25% |
4,108
-36
| -0.9% | -US$3.96천 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
67
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$266억
| US$43.3만 | 0.24% |
900
| – | – |
2017 Q4
15개 분기
|
|
68
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
US$18.9억
| US$42.4만 | 0.24% |
5,071
-82
| -2% | -US$7.04천 |
2021 Q2
1분기
|
|
69
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26.8억
| US$41.8만 | 0.23% |
11,450
-95
| -0.8% | -US$3.48천 |
2019 Q1
10개 분기
|
|
70
PepsiCo
PEP
US$1933억
| US$40.9만 | 0.23% |
2,716
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
71
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$52.8억
| US$38.5만 | 0.22% |
4,630
+484
| +12% | +US$4.14만 |
2018 Q1
14개 분기
|
|
72
Royce Micro-Cap Trust
RMT
US$7.19억
| US$38.3만 | 0.21% |
33,529
+2,110
| +7% | +US$2.5만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
73
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
WDIV
US$2.83억
| US$38.1만 | 0.21% |
5,774
+39
| +0.7% | +US$2.64천 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
74
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF
EFAD
US$6691만
| US$37.9만 | 0.21% |
8,200
| – | – |
2020 Q4
3개 분기
|
|
75
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.54조
| US$37.7만 | 0.21% |
2,820
+200
| +8% | +US$2.72만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
DP
FWM
MCA
VAM
SCM
Harborview Advisors의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Harborview Advisors의 보유 포지션은 107개, 총액은 US$1.79억였으며 전 분기 US$1.79억보다 0.05% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
Harborview Advisors의 2021년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 58개 증가, 30개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Quest Diagnostics 주식으로, 2,303주를 보유했으며 가치는 US$33.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Schwab US Large-Cap Value ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 96%에서 95% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Harborview Advisors의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Quest Diagnostics 주식으로, US$33.5만 상당의 2,303주를 매수했어요.
- Harborview Advisors 측이 2021년 3분기에 iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$98.4만 규모예요.
- Harborview Advisors의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Large-Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3만예요.
- Harborview Advisors 측은 2021년 3분기에 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Harborview Advisors의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.79억 중 53% 비중을 차지해요.
- Harborview Advisors 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Harborview Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.05% 하락해 US$1.79억 규모가 됐어요.
2021년 11월 12일에 제출된 Harborview Advisors의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.