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Harborview Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.79억
회전율
5.61%
1년 추정 수익률
23.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.77%
1년 예상 수익률
+23.7%
3년 예상 수익률
+27.1%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.79억
AUM 성장
-US$8.8만
(-0.05%)
자금 흐름
+US$330만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.45%
보유액
107
신규
5
증가
58
축소
30
청산됨
1
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
|
+US$98.4만 |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+US$41.5만 |
| 3 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+US$33.7만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$29.6만 |
| 5 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$22.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$30.3만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$20.5만 |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$19.1만 |
| 4 |
VanEck CEF Muni Income ETF
XMPT
|
+US$9.6만 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$9.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.34% |
| 2 | 정보기술 | 1.77% |
| 3 | 헬스케어 | 1.39% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.54% |
| 5 | 임의소비재 | 0.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89.1억
| US$37.4만 | 0.21% |
7,408
+158
| +2% | +US$7.98천 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
77
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1260억
| US$37.2만 | 0.21% |
6,286
+5
| +0.1% | +US$329 |
2019 Q2
9개 분기
|
|
78
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG and Bond Exchange-Traded Fund
EMNT
US$2.6억
| US$36.9만 | 0.21% |
3,670
-1
| -0% | -US$101 |
2021 Q2
1분기
|
|
79
Pfizer
PFE
US$1657억
| US$36.8만 | 0.21% |
8,557
+1,006
| +13% | +US$4.46만 |
2019 Q3
8개 분기
|
|
80
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$664억
| US$36.4만 | 0.2% |
5,972
-121
| -2% | -US$7.61천 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
81
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$30.2억
| US$36.3만 | 0.2% |
2,185
+15
| +0.7% | +US$2.56천 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
82
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
US$8.79억
| US$35.8만 | 0.2% |
20,371
| – | – |
2019 Q1
10개 분기
|
|
|
83
Quest Diagnostics
DGX
US$284억
| US$33.5만 | 0.19% |
+2,303
| 신규 | +US$33.7만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
84
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1243억
| US$32.9만 | 0.18% |
6,260
-70
| -1% | -US$3.77천 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
85
CVS Health
CVS
US$1110억
| US$32.1만 | 0.18% |
3,778
+6
| +0.2% | +US$503 |
2019 Q3
8개 분기
|
|
86
AT&T
T
US$1470억
| US$32.1만 | 0.18% |
15,753
+2,112
| +15% | +US$4.44만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
87
Johnson & Johnson
JNJ
US$6764억
| US$30.6만 | 0.17% |
1,897
| – | – |
2020 Q3
4개 분기
|
|
88
JPMorgan Chase
JPM
US$9092억
| US$29.7만 | 0.17% |
1,812
+3
| +0.2% | +US$470 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
89
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$29.6억
| US$29.3만 | 0.16% |
11,186
+485
| +5% | +US$1.28만 |
2019 Q1
10개 분기
|
|
|
MGU
90
상장폐지됨
Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund, Inc.
MGU
| US$28.8만 | 0.16% |
12,357
+315
| +3% | +US$7.44천 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
91
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23조
| US$28.6만 | 0.16% |
1,048
+258
| +33% | +US$7.25만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
92
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2174억
| US$28.2만 | 0.16% |
5,826
| – | – |
2019 Q1
10개 분기
|
|
93
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$180억
| US$28만 | 0.16% |
2,500
| – | – |
2020 Q2
5개 분기
|
|
94
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.5억
| US$27.8만 | 0.16% |
6,257
-35
| -0.6% | -US$1.57천 |
2019 Q1
10개 분기
|
|
95
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.5조
| US$26.7만 | 0.15% |
2,000
| – | – |
2021 Q1
2개 분기
|
|
96
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$113억
| US$26.2만 | 0.15% |
11,486
+1,196
| +12% | +US$2.85만 |
2021 Q2
1분기
|
|
97
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
US$13억
| US$25.3만 | 0.14% |
10,152
+704
| +7% | +US$1.77만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
98
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$137억
| US$24.7만 | 0.14% |
2,240
+127
| +6% | +US$1.43만 |
2021 Q2
1분기
|
|
99
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$80.3억
| US$22.4만 | 0.13% |
10,156
+663
| +7% | +US$1.5만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
100
Microsoft
MSFT
US$4.02조
| US$21.5만 | 0.12% |
761
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
DP
FWM
MCA
VAM
SCM
Harborview Advisors의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Harborview Advisors의 보유 포지션은 107개, 총액은 US$1.79억였으며 전 분기 US$1.79억보다 0.05% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
Harborview Advisors의 2021년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 58개 증가, 30개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Quest Diagnostics 주식으로, 2,303주를 보유했으며 가치는 US$33.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Schwab US Large-Cap Value ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 96%에서 95% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Harborview Advisors의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Quest Diagnostics 주식으로, US$33.5만 상당의 2,303주를 매수했어요.
- Harborview Advisors 측이 2021년 3분기에 iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$98.4만 규모예요.
- Harborview Advisors의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Large-Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3만예요.
- Harborview Advisors 측은 2021년 3분기에 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Harborview Advisors의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.79억 중 53% 비중을 차지해요.
- Harborview Advisors 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Harborview Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.05% 하락해 US$1.79억 규모가 됐어요.
2021년 11월 12일에 제출된 Harborview Advisors의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.