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FWM
Filbrandt Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.74억
회전율
38.49%
1년 추정 수익률
35.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.48%
1년 예상 수익률
+35.59%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.74억
AUM 성장
-US$223만
(-1.3%)
자금 흐름
+US$45.9만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
88.73%
보유액
265
신규
82
증가
44
축소
28
청산됨
20
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$67.4만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$15만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$14.1만 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$11.7만 |
| 5 |
Gabelli Equity Trust
GAB
|
+US$7.09만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$16.4만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$12.4만 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$10.8만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$9.13만 |
| 5 |
US Bancorp
USB
|
+US$8.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.58% |
| 2 | 임의소비재 | 1.38% |
| 3 | 정보기술 | 1.14% |
| 4 | 금융 | 0.95% |
| 5 | 헬스케어 | 0.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736억
| US$4888만 | 28.06% |
2,819,148
+7,884
| +0.3% | +US$14.1만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
|
2
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216억
| US$3659만 | 21% |
1,462,092
+26,540
| +2% | +US$67.4만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
3
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146억
| US$2178만 | 12.5% |
852,309
+2,049
| +0.2% | +US$5.35만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139억
| US$1446만 | 8.3% |
147,765
-1,629
| -1% | -US$16.4만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$156억
| US$1000만 | 5.74% |
88,282
-934
| -1% | -US$10.8만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$817만 | 4.69% |
19,044
-43
| -0.2% | -US$1.9만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255억
| US$481만 | 2.76% |
10,007
-60
| -0.6% | -US$2.95만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
|
8
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$178억
| US$371만 | 2.13% |
37,692
+1,153
| +3% | +US$11.7만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
9
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$623억
| US$334만 | 1.92% |
180,360
-2,440
| -1% | -US$4.65만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$284만 | 1.63% |
26,035
-1,124
| -4% | -US$12.4만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
11
NVR
NVR
US$159억
| US$157만 | 0.9% |
327
| – | – |
2019 Q4
7개 분기
|
|
12
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443억
| US$126만 | 0.72% |
72,858
-1,926
| -3% | -US$3.43만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
13
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$115만 | 0.66% |
59,316
+574
| +1% | +US$1.14만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$80.7만 | 0.46% |
5,701
+185
| +3% | +US$2.72만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$64.1만 | 0.37% |
3,914
+24
| +0.6% | +US$3.76천 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
16
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$61.7만 | 0.35% |
20,240
+287
| +1% | +US$8.97천 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
17
3M
MMM
US$895억
| US$56.4만 | 0.32% |
3,844
| – | – |
2019 Q4
7개 분기
|
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$52.7만 | 0.3% |
1,870
+516
| +38% | +US$15만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$50.5만 | 0.29% |
2,274
| – | – |
2019 Q4
7개 분기
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$42.4만 | 0.24% |
1,184
-199
| -14% | -US$7.33만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$40.5만 | 0.23% |
1,486
-325
| -18% | -US$9.13만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
22
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$102억
| US$39.8만 | 0.23% |
5,024
| – | – |
2019 Q4
7개 분기
|
|
23
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156억
| US$39.3만 | 0.23% |
17,481
| – | – |
2019 Q4
7개 분기
|
|
24
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504억
| US$36.3만 | 0.21% |
2,499
| – | – |
2019 Q4
7개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243억
| US$36.1만 | 0.21% |
7,458
| – | – |
2019 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
DP
MCA
SCM
SVC
Filbrandt Wealth Management의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Filbrandt Wealth Management의 보유 포지션은 265개, 총액은 US$1.74억였으며 전 분기 US$1.76억보다 1.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 89% 비중을 차지해요.
Filbrandt Wealth Management의 2021년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 82개, 44개 증가, 28개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Gabelli Equity Trust 주식으로, 10,460주를 보유했으며 가치는 US$7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF 주식으로, 추정 금액은 US$16.4만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 94%에서 94% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 정보기술 순이에요.
- Filbrandt Wealth Management의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Gabelli Equity Trust 주식으로, US$7만 상당의 10,460주를 매수했어요.
- Filbrandt Wealth Management 측이 2021년 3분기에 Schwab U.S Small- Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$67.4만 규모예요.
- Filbrandt Wealth Management의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$16.4만예요.
- Filbrandt Wealth Management 측은 2021년 3분기에 Citrix Systems Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Filbrandt Wealth Management의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.74억 중 89% 비중을 차지해요.
- Filbrandt Wealth Management 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 82개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Filbrandt Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.3% 하락해 US$1.74억 규모가 됐어요.
2021년 10월 6일에 제출된 Filbrandt Wealth Management의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.