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FWM
Filbrandt Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 174 mi
Giro
38,49%
Retorno est. (1 ano)
35,59%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,48%
Retorno est. (1 ano)
+35,59%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 174 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,23 mi
(-1,3%)
Fluxo de capital
+US$ 459 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
88,73%
Posição
265
Nova
82
Aumentada
44
Reduzida
28
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 674 mil |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 150 mil |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 141 mil |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$ 117 mil |
| 5 |
Gabelli Equity Trust
GAB
|
+US$ 70,9 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$ 164 mil |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 124 mil |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$ 108 mil |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 91,3 mil |
| 5 |
US Bancorp
USB
|
+US$ 82 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,58% |
| 2 | Consumo discricionário | 1,38% |
| 3 | Tecnologia | 1,14% |
| 4 | Financeiro | 0,95% |
| 5 | Saúde | 0,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,5 bi
| US$ 48,9 mi | 28,06% |
2.819.148
+7.884
| +0,3% | +US$ 141 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22 bi
| US$ 36,6 mi | 21% |
1.462.092
+26.540
| +2% | +US$ 674 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
3
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,7 bi
| US$ 21,8 mi | 12,5% |
852.309
+2.049
| +0,2% | +US$ 53,5 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 14,1 bi
| US$ 14,5 mi | 8,3% |
147.765
-1.629
| -1% | -US$ 164 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,7 bi
| US$ 10 mi | 5,74% |
88.282
-934
| -1% | -US$ 108 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 8,17 mi | 4,69% |
19.044
-43
| -0,2% | -US$ 19 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,9 bi
| US$ 4,81 mi | 2,76% |
10.007
-60
| -0,6% | -US$ 29,5 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
|
8
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 18,2 bi
| US$ 3,71 mi | 2,13% |
37.692
+1.153
| +3% | +US$ 117 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
9
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 63,8 bi
| US$ 3,34 mi | 1,92% |
180.360
-2.440
| -1% | -US$ 46,5 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 105 bi
| US$ 2,84 mi | 1,63% |
26.035
-1.124
| -4% | -US$ 124 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
11
NVR
NVR
US$ 15,5 bi
| US$ 1,57 mi | 0,9% |
327
| – | – |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
12
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,9 bi
| US$ 1,26 mi | 0,72% |
72.858
-1.926
| -3% | -US$ 34,3 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
13
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,7 bi
| US$ 1,15 mi | 0,66% |
59.316
+574
| +1% | +US$ 11,4 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,04 tri
| US$ 807 mil | 0,46% |
5.701
+185
| +3% | +US$ 27,2 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$ 892 bi
| US$ 641 mil | 0,37% |
3.914
+24
| +0,6% | +US$ 3,76 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
16
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,3 bi
| US$ 617 mil | 0,35% |
20.240
+287
| +1% | +US$ 8,97 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
17
3M
MMM
US$ 88,7 bi
| US$ 564 mil | 0,32% |
3.844
| – | – |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 527 mil | 0,3% |
1.870
+516
| +38% | +US$ 150 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 696 bi
| US$ 505 mil | 0,29% |
2.274
| – | – |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 487 bi
| US$ 424 mil | 0,24% |
1.184
-199
| -14% | -US$ 73,3 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 405 mil | 0,23% |
1.486
-325
| -18% | -US$ 91,3 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
22
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,4 bi
| US$ 398 mil | 0,23% |
5.024
| – | – |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
23
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,6 bi
| US$ 393 mil | 0,23% |
17.481
| – | – |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
24
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,6 bi
| US$ 363 mil | 0,21% |
2.499
| – | – |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 229 bi
| US$ 361 mil | 0,21% |
7.458
| – | – |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DP
MCA
SCM
SVC
Revisão da carteira de Filbrandt Wealth Management no T3 2021
No T3 2021, Filbrandt Wealth Management detinha 265 posições no valor de US$ 174 mi, uma queda de 1,3% em relação a US$ 176 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 89% da carteira.
O relatório de T3 2021 de Filbrandt Wealth Management mostra 82 novas, 44 aumentaram, 28 reduções e 20 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Gabelli Equity Trust: 10.460 ações no valor de US$ 70 mil. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF, estimada em US$ 164 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 94% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Tecnologia.
- A maior compra de Filbrandt Wealth Management no T3 2021 foi Gabelli Equity Trust: 10.460 ações no valor de US$ 70 mil.
- Filbrandt Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Schwab U.S Small- Cap ETF no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 674 mil.
- A maior redução de Filbrandt Wealth Management em T3 2021 foi em Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 164 mil.
- Filbrandt Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Citrix Systems Inc no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 26 mil.
- As dez maiores posições de Filbrandt Wealth Management representam 89% de sua carteira de US$ 174 mi no T3 2021.
- Filbrandt Wealth Management abriu 82 novas posições e encerrou 20 em T3 2021.
- O valor da carteira de Filbrandt Wealth Management caiu 1,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 174 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Filbrandt Wealth Management referente a T3 2021, protocolado em 6 de out. de 2021.