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HA
Harborview Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 179 mi
Giro
5,61%
Retorno est. (1 ano)
23,7%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,77%
Retorno est. (1 ano)
+23,7%
Retorno est. (3 anos)
+27,1%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 179 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 88 mil
(-0,05%)
Fluxo de capital
+US$ 3,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,45%
Posição
107
Nova
5
Aumentada
58
Reduzida
30
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
|
+US$ 984 mil |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+US$ 415 mil |
| 3 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+US$ 337 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 296 mil |
| 5 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 228 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 303 mil |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 205 mil |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$ 191 mil |
| 4 |
VanEck CEF Muni Income ETF
XMPT
|
+US$ 96,3 mil |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 95,6 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,34% |
| 2 | Tecnologia | 1,77% |
| 3 | Saúde | 1,39% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,54% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 17,3 mi | 9,67% |
892.582
+5.052
| +0,6% | +US$ 100 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
|
2
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
US$ 591 mi
| US$ 15,4 mi | 8,63% |
160.795
+10.269
| +7% | +US$ 984 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
3
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund
AGZD
US$ 151 mi
| US$ 12,2 mi | 6,85% |
521.814
+362
| +0,1% | +US$ 8,49 mil |
2018 Q3
12 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 10,5 mi | 5,91% |
569.584
-5.016
| -0,9% | -US$ 95,6 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
|
5
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$ 1,95 bi
| US$ 9,4 mi | 5,27% |
251.986
+10.597
| +4% | +US$ 415 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 8,3 mi | 4,65% |
369.234
-13.089
| -3% | -US$ 303 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
7
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
US$ 753 mi
| US$ 7,11 mi | 3,98% |
296.760
+354
| +0,1% | +US$ 8,64 mil |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
8
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 5,82 mi | 3,26% |
35.469
+290
| +0,8% | +US$ 48,5 mil |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$ 2,73 bi
| US$ 4,94 mi | 2,77% |
74.629
+3
| +0% | +US$ 202 |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$ 2,77 bi
| US$ 4,39 mi | 2,46% |
58.019
-8
| -0% | -US$ 622 |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 4,24 mi | 2,38% |
31.338
+2.129
| +7% | +US$ 296 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,71 bi
| US$ 3,77 mi | 2,11% |
46.027
+767
| +2% | +US$ 63 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,7 bi
| US$ 3,41 mi | 1,91% |
39.152
-426
| -1% | -US$ 37,6 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
14
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$ 1,25 bi
| US$ 3,07 mi | 1,72% |
21.283
+84
| +0,4% | +US$ 12,2 mil |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,95 mi | 1,65% |
20.818
+158
| +0,8% | +US$ 23,3 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
16
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 2,79 mi | 1,56% |
37.495
+229
| +0,6% | +US$ 17,4 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 2,48 mi | 1,39% |
37.173
+482
| +1% | +US$ 33 mil |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
|
18
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 2,05 mi | 1,15% |
67.366
-6.106
| -8% | -US$ 191 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
19
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 1,99 mi | 1,11% |
25.380
+1.668
| +7% | +US$ 134 mil |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
US$ 518 mi
| US$ 1,87 mi | 1,05% |
49.315
+2.264
| +5% | +US$ 90,1 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 1,74 mi | 0,97% |
44.577
-415
| -0,9% | -US$ 16,6 mil |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
22
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 1,67 mi | 0,93% |
65.217
-99
| -0,2% | -US$ 2,59 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 1,59 mi | 0,89% |
24.877
-859
| -3% | -US$ 56,7 mil |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
24
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 1,57 mi | 0,88% |
62.640
| – | – |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 1,54 mi | 0,86% |
20.891
-3
| -0% | -US$ 229 |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Harborview Advisors no T3 2021
No T3 2021, Harborview Advisors detinha 107 posições no valor de US$ 179 mi, uma queda de 0,05% em relação a US$ 179 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T3 2021 de Harborview Advisors mostra 5 novas, 58 aumentaram, 30 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Quest Diagnostics: 2.303 ações no valor de US$ 335 mil. A maior venda foi de Schwab US Large-Cap Value ETF, estimada em US$ 303 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Harborview Advisors no T3 2021 foi Quest Diagnostics: 2.303 ações no valor de US$ 335 mil.
- Harborview Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 984 mil.
- A maior redução de Harborview Advisors em T3 2021 foi em Schwab US Large-Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 303 mil.
- Harborview Advisors encerrou totalmente sua posição em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 205 mil.
- As dez maiores posições de Harborview Advisors representam 53% de sua carteira de US$ 179 mi no T3 2021.
- Harborview Advisors abriu 5 novas posições e encerrou 1 em T3 2021.
- O valor da carteira de Harborview Advisors caiu 0,05% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 179 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Harborview Advisors referente a T3 2021, protocolado em 12 de nov. de 2021.