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HA
Harborview Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 179 M
Rotación
5.61%
Rendimiento estimado a 1 año
23.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.7%
Rendimiento estimado a 3 años
+27.1%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 179 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 88 k
(-0.05%)
Flujo de capital
+USD 3.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.45%
Posición
107
Nuevas
5
Aumentadas
58
Reducidas
30
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
|
+USD 984 k |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+USD 415 k |
| 3 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+USD 337 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 296 k |
| 5 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 228 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 303 k |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 205 k |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 191 k |
| 4 |
VanEck CEF Muni Income ETF
XMPT
|
+USD 96.3 k |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 95.6 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.34% |
| 2 | Tecnología | 1.77% |
| 3 | Atención médica | 1.39% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.54% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 17.3 M | 9.67% |
892,582
+5,052
| +0.6% | +USD 100 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
|
2
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
USD 591 M
| USD 15.4 M | 8.63% |
160,795
+10,269
| +7% | +USD 984 k |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
3
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund
AGZD
USD 151 M
| USD 12.2 M | 6.85% |
521,814
+362
| +0.1% | +USD 8.49 k |
2018 Q3
12 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 10.5 M | 5.91% |
569,584
-5,016
| -0.9% | -USD 95.6 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
|
5
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
USD 1948 M
| USD 9.4 M | 5.27% |
251,986
+10,597
| +4% | +USD 415 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 8.3 M | 4.65% |
369,234
-13,089
| -3% | -USD 303 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
7
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
USD 753 M
| USD 7.11 M | 3.98% |
296,760
+354
| +0.1% | +USD 8.64 k |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
8
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 5.82 M | 3.26% |
35,469
+290
| +0.8% | +USD 48.5 k |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2734 M
| USD 4.94 M | 2.77% |
74,629
+3
| +0% | +USD 202 |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
USD 2773 M
| USD 4.39 M | 2.46% |
58,019
-8
| -0% | -USD 622 |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 4.24 M | 2.38% |
31,338
+2,129
| +7% | +USD 296 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4713 M
| USD 3.77 M | 2.11% |
46,027
+767
| +2% | +USD 63 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4702 M
| USD 3.41 M | 1.91% |
39,152
-426
| -1% | -USD 37.6 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
14
iShares Micro-Cap ETF
IWC
USD 1248 M
| USD 3.07 M | 1.72% |
21,283
+84
| +0.4% | +USD 12.2 k |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.95 M | 1.65% |
20,818
+158
| +0.8% | +USD 23.3 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
16
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 2.79 M | 1.56% |
37,495
+229
| +0.6% | +USD 17.4 k |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 2.48 M | 1.39% |
37,173
+482
| +1% | +USD 33 k |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
|
18
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 2.05 M | 1.15% |
67,366
-6,106
| -8% | -USD 191 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
19
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 1.99 M | 1.11% |
25,380
+1,668
| +7% | +USD 134 k |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
USD 518 M
| USD 1.87 M | 1.05% |
49,315
+2,264
| +5% | +USD 90.1 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 1.74 M | 0.97% |
44,577
-415
| -0.9% | -USD 16.6 k |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
22
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 1.67 M | 0.93% |
65,217
-99
| -0.2% | -USD 2.59 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 1.59 M | 0.89% |
24,877
-859
| -3% | -USD 56.7 k |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
24
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 1.57 M | 0.88% |
62,640
| – | – |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 1.54 M | 0.86% |
20,891
-3
| -0% | -USD 229 |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
DP
FWM
MCA
CJA
NWS
VAM
KGA
SCM
Revisión del portafolio de Harborview Advisors en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Harborview Advisors mantenía 107 posiciones valuadas en USD 179 M, un 0.05% menos que los USD 179 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T3 2021 de Harborview Advisors muestra 5 nuevos, Aumentaron 58, 30 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Quest Diagnostics: 2,303 acciones con un valor de USD 335 k. La mayor venta fue Schwab US Large-Cap Value ETF, por un valor estimado de USD 303 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Harborview Advisors en T3 2021 fue Quest Diagnostics: 2,303 acciones por un valor de USD 335 k.
- Harborview Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 984 k.
- La mayor reducción de Harborview Advisors durante T3 2021 fue en Schwab US Large-Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 303 k.
- Harborview Advisors cerró por completo su posición en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF en T3 2021, con una venta estimada de USD 205 k.
- Las diez principales posiciones de Harborview Advisors representan 53% de su cartera de USD 179 M en T3 2021.
- Harborview Advisors abrió 5 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Harborview Advisors cayó 0.05% frente al trimestre anterior, hasta USD 179 M.
Según el Informe 13F de Harborview Advisors correspondiente a T3 2021, presentado el 12 nov 2021.