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Harborview Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 179 M
Rotación
5.61%
Rendimiento estimado a 1 año
23.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.7%
Rendimiento estimado a 3 años
+27.1%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 179 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 88 k
(-0.05%)
Flujo de capital
+USD 3.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.45%
Posición
107
Nuevas
5
Aumentadas
58
Reducidas
30
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
|
+USD 984 k |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+USD 415 k |
| 3 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+USD 337 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 296 k |
| 5 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 228 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 303 k |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 205 k |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 191 k |
| 4 |
VanEck CEF Muni Income ETF
XMPT
|
+USD 96.3 k |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 95.6 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.34% |
| 2 | Tecnología | 1.77% |
| 3 | Salud | 1.39% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.54% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 723 k | 0.41% |
4,400
+100
| +2% | +USD 17.2 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
52
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 54.3 mil M
| USD 705 k | 0.39% |
18,775
+365
| +2% | +USD 13.7 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
53
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
USD 303 M
| USD 681 k | 0.38% |
12,517
+525
| +4% | +USD 29.4 k |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
54
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 118 mil M
| USD 677 k | 0.38% |
9,876
-456
| -4% | -USD 32.3 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
|
BSCM
55
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| USD 676 k | 0.38% |
31,377
-3,432
| -10% | -USD 74 k |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
56
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
USD 2115 M
| USD 668 k | 0.37% |
21,658
+956
| +5% | +USD 30 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
57
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3818 M
| USD 646 k | 0.36% |
11,453
-1,187
| -9% | -USD 67.4 k |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
58
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
USD 1428 M
| USD 638 k | 0.36% |
22,497
+942
| +4% | +USD 27.8 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
59
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.3 mil M
| USD 621 k | 0.35% |
35,856
-48
| -0.1% | -USD 854 |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
60
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 4027 M
| USD 609 k | 0.34% |
6,352
+431
| +7% | +USD 42.6 k |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
61
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.1 mil M
| USD 589 k | 0.33% |
22,996
+2,726
| +13% | +USD 69.8 k |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
62
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
USD 289 M
| USD 554 k | 0.31% |
28,427
+369
| +1% | +USD 7.22 k |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
63
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
USD 1322 M
| USD 507 k | 0.28% |
34,199
+1,217
| +4% | +USD 18.7 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
64
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.4 mil M
| USD 498 k | 0.28% |
2,275
| – | – |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
65
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.3 mil M
| USD 481 k | 0.27% |
6,166
-32
| -0.5% | -USD 2.56 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
66
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 449 k | 0.25% |
4,108
-36
| -0.9% | -USD 3.96 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
67
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.7 mil M
| USD 433 k | 0.24% |
900
| – | – |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
68
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
USD 1931 M
| USD 424 k | 0.24% |
5,071
-82
| -2% | -USD 7.04 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
69
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
USD 2641 M
| USD 418 k | 0.23% |
11,450
-95
| -0.8% | -USD 3.48 k |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
70
PepsiCo
PEP
USD 198 mil M
| USD 409 k | 0.23% |
2,716
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
71
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5249 M
| USD 385 k | 0.22% |
4,630
+484
| +12% | +USD 41.4 k |
2018 Q1
14 trimestres
|
|
72
Royce Micro-Cap Trust
RMT
USD 709 M
| USD 383 k | 0.21% |
33,529
+2,110
| +7% | +USD 25 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
73
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
WDIV
USD 282 M
| USD 381 k | 0.21% |
5,774
+39
| +0.7% | +USD 2.64 k |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
74
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF
EFAD
USD 66.6 M
| USD 379 k | 0.21% |
8,200
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
75
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 377 k | 0.21% |
2,820
+200
| +8% | +USD 27.2 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
DP
FWM
MCA
VAM
SCM
Revisión del portafolio de Harborview Advisors en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Harborview Advisors mantenía 107 posiciones valuadas en USD 179 M, un 0.05% menos que los USD 179 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T3 2021 de Harborview Advisors muestra 5 nuevos, Aumentaron 58, 30 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Quest Diagnostics: 2,303 acciones con un valor de USD 335 k. La mayor venta fue Schwab US Large-Cap Value ETF, por un valor estimado de USD 303 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Harborview Advisors en T3 2021 fue Quest Diagnostics: 2,303 acciones por un valor de USD 335 k.
- Harborview Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 984 k.
- La mayor reducción de Harborview Advisors durante T3 2021 fue en Schwab US Large-Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 303 k.
- Harborview Advisors cerró por completo su posición en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF en T3 2021, con una venta estimada de USD 205 k.
- Las diez principales posiciones de Harborview Advisors representan 53% de su cartera de USD 179 M en T3 2021.
- Harborview Advisors abrió 5 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Harborview Advisors cayó 0.05% frente al trimestre anterior, hasta USD 179 M.
Según el Informe 13F de Harborview Advisors correspondiente a T3 2021, presentado el 12 nov 2021.