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MCA
Mercer Capital Advisers Posiciones de la cartera
AUM
USD 187 M
Rotación
6.29%
Rendimiento estimado a 1 año
24.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.58%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.75%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 187 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13.5 M
(-6.7%)
Flujo de capital
-USD 12.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.29%
Posición
159
Nuevas
–
Aumentadas
5
Reducidas
81
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
5.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coupang
CPNG
|
+USD 32.8 k |
| 2 |
PPL Corp
PPL
|
+USD 5.54 k |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 3.62 k |
| 4 |
New Jersey Resources
NJR
|
+USD 3.33 k |
| 5 |
OGE Energy
OGE
|
+USD 2.62 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.18 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 862 k |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 811 k |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 580 k |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 465 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 24.72% |
| 2 | Finanzas | 15.77% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 13.44% |
| 4 | Salud | 11.22% |
| 5 | Servicios de comunicación | 10.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 4.92 B
| USD 21.7 M | 11.62% |
153,428
-14,800
| -9% | -USD 2.18 M |
2014 Q4
27 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.82 B
| USD 18.2 M | 9.74% |
64,550
-2,789
| -4% | -USD 811 k |
2014 Q4
27 trimestres
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.19 B
| USD 12.3 M | 6.59% |
45,137
-2,065
| -4% | -USD 580 k |
2014 Q4
27 trimestres
|
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
USD 650 mil M
| USD 11.2 M | 6% |
69,464
-2,726
| -4% | -USD 465 k |
2014 Q4
27 trimestres
|
|
5
Walt Disney
DIS
USD 195 mil M
| USD 8.27 M | 4.42% |
48,861
-1,405
| -3% | -USD 250 k |
2014 Q4
27 trimestres
|
|
6
Procter & Gamble
PG
USD 380 mil M
| USD 6.44 M | 3.45% |
46,059
-1,699
| -4% | -USD 241 k |
2014 Q4
27 trimestres
|
|
7
Walmart Inc
WMT
USD 1.01 B
| USD 5.88 M | 3.15% |
126,666
-4,572
| -3% | -USD 220 k |
2014 Q4
27 trimestres
|
|
8
American Express
AXP
USD 220 mil M
| USD 5.43 M | 2.9% |
32,399
-950
| -3% | -USD 159 k |
2014 Q4
27 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 797 mil M
| USD 5.2 M | 2.78% |
12,120
-185
| -2% | -USD 81.6 k |
2014 Q4
27 trimestres
|
|
10
Merck
MRK
USD 367 mil M
| USD 4.78 M | 2.56% |
63,900
-1,925
| -3% | -USD 146 k |
2014 Q4
27 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.46 B
| USD 4.7 M | 2.51% |
35,140
-3,240
| -8% | -USD 441 k |
2015 Q4
23 trimestres
|
|
12
Mastercard
MA
USD 574 mil M
| USD 4.19 M | 2.24% |
12,055
-500
| -4% | -USD 182 k |
2014 Q4
27 trimestres
|
|
13
Coca-Cola
KO
USD 413 mil M
| USD 3.49 M | 1.87% |
66,497
-1,921
| -3% | -USD 107 k |
2014 Q4
27 trimestres
|
|
14
Diageo
DEO
USD 54.2 mil M
| USD 3.21 M | 1.72% |
16,618
-560
| -3% | -USD 109 k |
2014 Q4
27 trimestres
|
|
15
PepsiCo
PEP
USD 191 mil M
| USD 3.04 M | 1.63% |
20,212
-1,125
| -5% | -USD 174 k |
2014 Q4
27 trimestres
|
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 2.92 M | 1.56% |
17,800
-5,000
| -22% | -USD 862 k |
2014 Q4
27 trimestres
|
|
17
Verizon
VZ
USD 187 mil M
| USD 2.63 M | 1.41% |
48,664
-875
| -2% | -USD 48.4 k |
2014 Q4
27 trimestres
|
|
18
CSX Corp
CSX
USD 95.4 mil M
| USD 2.28 M | 1.22% |
76,575
-2,175
| -3% | -USD 69.6 k |
2014 Q4
27 trimestres
|
|
19
Paychex
PAYX
USD 41.2 mil M
| USD 2.2 M | 1.18% |
19,524
-498
| -2% | -USD 55.9 k |
2014 Q4
27 trimestres
|
|
20
Starbucks
SBUX
USD 119 mil M
| USD 1.73 M | 0.93% |
15,700
-1,000
| -6% | -USD 117 k |
2014 Q4
27 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.45 B
| USD 1.68 M | 0.9% |
12,620
| – | – |
2014 Q4
27 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 906 mil M
| USD 1.68 M | 0.9% |
10,244
-1,132
| -10% | -USD 177 k |
2014 Q4
27 trimestres
|
|
23
McDonald's
MCD
USD 187 mil M
| USD 1.34 M | 0.72% |
5,564
-750
| -12% | -USD 179 k |
2014 Q4
27 trimestres
|
|
24
DuPont de Nemours
DD
USD 19 mil M
| USD 1.19 M | 0.64% |
13,976
| – | – |
2014 Q4
27 trimestres
|
|
25
Intel
INTC
USD 321 mil M
| USD 1.15 M | 0.62% |
21,648
-1,500
| -6% | -USD 81.3 k |
2014 Q4
27 trimestres
|
|
Fondos similares
VAM
DP
FWM
PP
Revisión del portafolio de Mercer Capital Advisers en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Mercer Capital Advisers mantenía 159 posiciones valuadas en USD 187 M, un 6.7% menos que los USD 200 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Mercer Capital Advisers registró retiros netos por USD 12.5 M en T3 2021, cerró 10 posiciones y redujo 81 tenencias. Su salida más destacada fue Baidu, una posición estimada en USD 428 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 25% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Productos básicos de consumo.
A contracorriente, Mercer Capital Advisers aumentó su posición en Coupang en un valor estimado de USD 32.8 k.
- Mercer Capital Advisers fue quien más aumentó su posición en Coupang durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 32.8 k.
- La mayor reducción de Mercer Capital Advisers durante T3 2021 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 2.18 M.
- Mercer Capital Advisers cerró por completo su posición en Baidu en T3 2021, con una venta estimada de USD 428 k.
- Las diez principales posiciones de Mercer Capital Advisers representan 54% de su cartera de USD 187 M en T3 2021.
- Mercer Capital Advisers abrió 0 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Mercer Capital Advisers cayó 6.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 187 M.
Según el Informe 13F de Mercer Capital Advisers correspondiente a T3 2021, presentado el 27 oct 2021.