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Harborview Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 179 M
Rotación
5.61%
Rendimiento estimado a 1 año
23.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.7%
Rendimiento estimado a 3 años
+27.1%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 179 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 88 k
(-0.05%)
Flujo de capital
+USD 3.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.45%
Posición
107
Nuevas
5
Aumentadas
58
Reducidas
30
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
|
+USD 984 k |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+USD 415 k |
| 3 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+USD 337 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 296 k |
| 5 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 228 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 303 k |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 205 k |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 191 k |
| 4 |
VanEck CEF Muni Income ETF
XMPT
|
+USD 96.3 k |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 95.6 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.34% |
| 2 | Tecnología | 1.77% |
| 3 | Salud | 1.39% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.54% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.1 mil M
| USD 1.45 M | 0.81% |
10,399
-56
| -0.5% | -USD 7.96 k |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
27
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
USD 1170 M
| USD 1.44 M | 0.81% |
48,772
+2,005
| +4% | +USD 59.8 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
28
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.2 mil M
| USD 1.31 M | 0.74% |
5,555
-94
| -2% | -USD 22.8 k |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
29
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2989 M
| USD 1.22 M | 0.68% |
23,699
-1,008
| -4% | -USD 52.6 k |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
30
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
USD 2564 M
| USD 1.12 M | 0.63% |
29,901
+1,199
| +4% | +USD 45.9 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
31
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
USD 2753 M
| USD 1.11 M | 0.62% |
16,980
+565
| +3% | +USD 38.1 k |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
32
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
USD 1269 M
| USD 1.09 M | 0.61% |
25,141
+1,466
| +6% | +USD 64.7 k |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
33
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.9 mil M
| USD 1.02 M | 0.57% |
7,037
-4
| -0.1% | -USD 596 |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
34
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 82.7 mil M
| USD 962 k | 0.54% |
6,147
-13
| -0.2% | -USD 2.08 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
35
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
USD 428 M
| USD 960 k | 0.54% |
28,336
+2,687
| +10% | +USD 94.1 k |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
36
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3961 M
| USD 946 k | 0.53% |
22,811
+1,063
| +5% | +USD 44.6 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
|
37
VanEck CEF Muni Income ETF
XMPT
USD 208 M
| USD 945 k | 0.53% |
32,177
-3,189
| -9% | -USD 96.3 k |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
38
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.2 mil M
| USD 938 k | 0.53% |
11,844
-17
| -0.1% | -USD 1.38 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
39
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.8 mil M
| USD 902 k | 0.51% |
5,332
+7
| +0.1% | +USD 1.2 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
40
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7315 M
| USD 889 k | 0.5% |
6,838
+16
| +0.2% | +USD 2.11 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
41
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 71.3 mil M
| USD 886 k | 0.5% |
51,078
| – | – |
2018 Q1
14 trimestres
|
|
42
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8552 M
| USD 864 k | 0.48% |
8,386
-15
| -0.2% | -USD 1.58 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
43
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 21.7 mil M
| USD 833 k | 0.47% |
2,975
+11
| +0.4% | +USD 3.15 k |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
44
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 9923 M
| USD 818 k | 0.46% |
25,840
-480
| -2% | -USD 15.5 k |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
|
45
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.9 mil M
| USD 816 k | 0.46% |
30,082
+8,320
| +38% | +USD 228 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
46
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 119 mil M
| USD 796 k | 0.45% |
32,181
+1,656
| +5% | +USD 42.1 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
47
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
USD 425 M
| USD 782 k | 0.44% |
21,541
+1,756
| +9% | +USD 64.5 k |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
48
Idexx Laboratories
IDXX
USD 53.3 mil M
| USD 774 k | 0.43% |
1,245
| – | – |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
49
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7559 M
| USD 746 k | 0.42% |
7,413
+47
| +0.6% | +USD 4.74 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
50
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
USD 1308 M
| USD 731 k | 0.41% |
26,572
+335
| +1% | +USD 9.34 k |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
DP
FWM
MCA
VAM
SCM
Revisión del portafolio de Harborview Advisors en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Harborview Advisors mantenía 107 posiciones valuadas en USD 179 M, un 0.05% menos que los USD 179 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T3 2021 de Harborview Advisors muestra 5 nuevos, Aumentaron 58, 30 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Quest Diagnostics: 2,303 acciones con un valor de USD 335 k. La mayor venta fue Schwab US Large-Cap Value ETF, por un valor estimado de USD 303 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Harborview Advisors en T3 2021 fue Quest Diagnostics: 2,303 acciones por un valor de USD 335 k.
- Harborview Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 984 k.
- La mayor reducción de Harborview Advisors durante T3 2021 fue en Schwab US Large-Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 303 k.
- Harborview Advisors cerró por completo su posición en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF en T3 2021, con una venta estimada de USD 205 k.
- Las diez principales posiciones de Harborview Advisors representan 53% de su cartera de USD 179 M en T3 2021.
- Harborview Advisors abrió 5 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Harborview Advisors cayó 0.05% frente al trimestre anterior, hasta USD 179 M.
Según el Informe 13F de Harborview Advisors correspondiente a T3 2021, presentado el 12 nov 2021.