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Harborview Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.79億
売買回転率
5.61%
推定1年リターン
23.7%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.77%
1年予想リターン
+23.7%
3年間の予想リターン
+27.1%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.79億
運用資産残高の伸び率
-$8.8万
(-0.05%)
資金フロー
+$330万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.85%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.45%
保有額
107
新規
5
買い増し
58
減少
30
解消
1
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
|
+$98.4万 |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+$41.5万 |
| 3 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+$33.7万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$29.6万 |
| 5 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$22.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$30.3万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$20.5万 |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+$19.1万 |
| 4 |
VanEck CEF Muni Income ETF
XMPT
|
+$9.6万 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$9.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.34% |
| 2 | 情報技術 | 1.77% |
| 3 | ヘルスケア | 1.39% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.54% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$241億
| $145万 | 0.81% |
10,399
-56
| -0.5% | -$7,955 |
2019 Q1
10四半期
|
|
27
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
$11.7億
| $144万 | 0.81% |
48,772
+2,005
| +4% | +$5.98万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
28
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$182億
| $131万 | 0.74% |
5,555
-94
| -2% | -$2.28万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
29
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
$29.9億
| $122万 | 0.68% |
23,699
-1,008
| -4% | -$5.26万 |
2019 Q1
10四半期
|
|
30
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
$25.6億
| $112万 | 0.63% |
29,901
+1,199
| +4% | +$4.59万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
31
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
$27.5億
| $111万 | 0.62% |
16,980
+565
| +3% | +$3.81万 |
2019 Q2
9四半期
|
|
32
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
$12.7億
| $109万 | 0.61% |
25,141
+1,466
| +6% | +$6.47万 |
2018 Q2
13四半期
|
|
33
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$499億
| $102万 | 0.57% |
7,037
-4
| -0.1% | -$596 |
2017 Q4
15四半期
|
|
34
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$827億
| $96.2万 | 0.54% |
6,147
-13
| -0.2% | -$2,084 |
2017 Q4
15四半期
|
|
35
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
$4.28億
| $96万 | 0.54% |
28,336
+2,687
| +10% | +$9.41万 |
2019 Q2
9四半期
|
|
36
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
$39.6億
| $94.6万 | 0.53% |
22,811
+1,063
| +5% | +$4.46万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
|
37
VanEck CEF Muni Income ETF
XMPT
$2.08億
| $94.5万 | 0.53% |
32,177
-3,189
| -9% | -$9.6万 |
2019 Q1
10四半期
|
|
38
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$102億
| $93.8万 | 0.53% |
11,844
-17
| -0.1% | -$1,380 |
2017 Q4
15四半期
|
|
39
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$368億
| $90.2万 | 0.51% |
5,332
+7
| +0.1% | +$1,198 |
2019 Q4
7四半期
|
|
40
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
$73.2億
| $88.9万 | 0.5% |
6,838
+16
| +0.2% | +$2,109 |
2017 Q4
15四半期
|
|
41
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$713億
| $88.6万 | 0.5% |
51,078
| – | – |
2018 Q1
14四半期
|
|
42
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$85.5億
| $86.4万 | 0.48% |
8,386
-15
| -0.2% | -$1,576 |
2017 Q4
15四半期
|
|
43
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$217億
| $83.3万 | 0.47% |
2,975
+11
| +0.4% | +$3,149 |
2020 Q1
6四半期
|
|
44
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$99.2億
| $81.8万 | 0.46% |
25,840
-480
| -2% | -$1.55万 |
2019 Q1
10四半期
|
|
|
45
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$109億
| $81.6万 | 0.46% |
30,082
+8,320
| +38% | +$22.8万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
46
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1189億
| $79.6万 | 0.45% |
32,181
+1,656
| +5% | +$4.21万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
47
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
$4.25億
| $78.2万 | 0.44% |
21,541
+1,756
| +9% | +$6.45万 |
2019 Q1
10四半期
|
|
48
Idexx Laboratories
IDXX
$533億
| $77.4万 | 0.43% |
1,245
| – | – |
2017 Q4
15四半期
|
|
49
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$75.6億
| $74.6万 | 0.42% |
7,413
+47
| +0.6% | +$4,745 |
2017 Q4
15四半期
|
|
50
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
$13.1億
| $73.1万 | 0.41% |
26,572
+335
| +1% | +$9,339 |
2019 Q2
9四半期
|
|
類似するファンド
DP
FWM
MCA
VAM
SCM
Harborview Advisorsの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、Harborview Advisorsは$1.79億相当のポジションを107件保有しており、前四半期の$1.79億から0.05%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
Harborview Advisorsの2021年第3四半期の報告書には、新規 5件、58件増加しました、30件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はQuest Diagnosticsで、保有株数は2,303株、評価額は$33.5万でした。 最も大きな売却はSchwab US Large-Cap Value ETFで、推定額は$30.3万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Harborview Advisorsが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はQuest Diagnosticsで、株数は2,303株、評価額は$33.5万でした。
- Harborview Advisorsは2021年第3四半期にiShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$98.4万でした。
- Harborview Advisorsが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large-Cap Value ETFで、推定$30.3万相当を減らしました。
- Harborview Advisorsは2021年第3四半期にVanguard FTSE Emerging Markets ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.5万でした。
- 2021年第3四半期時点で、Harborview Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.79億のポートフォリオの53%を占めています。
- Harborview Advisorsは2021年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Harborview Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.05%減少し、$1.79億となりました。
2021年11月12日に提出された、2021年第3四半期分のHarborview Advisorsの 13F報告書 に基づいています。