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HA
Harborview Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.79億
売買回転率
5.61%
推定1年リターン
23.7%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.77%
1年予想リターン
+23.7%
3年間の予想リターン
+27.1%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.79億
運用資産残高の伸び率
-$8.8万
(-0.05%)
資金フロー
+$330万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.85%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.45%
保有額
107
新規
5
買い増し
58
減少
30
解消
1
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
|
+$98.4万 |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+$41.5万 |
| 3 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+$33.7万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$29.6万 |
| 5 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$22.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$30.3万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$20.5万 |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+$19.1万 |
| 4 |
VanEck CEF Muni Income ETF
XMPT
|
+$9.6万 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$9.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.34% |
| 2 | 情報技術 | 1.77% |
| 3 | ヘルスケア | 1.39% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.54% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $1727万 | 9.67% |
892,582
+5,052
| +0.6% | +$10万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
|
2
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
$5.91億
| $1541万 | 8.63% |
160,795
+10,269
| +7% | +$98.4万 |
2020 Q3
4四半期
|
|
3
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund
AGZD
$1.51億
| $1223万 | 6.85% |
521,814
+362
| +0.1% | +$8,489 |
2018 Q3
12四半期
|
|
|
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $1054万 | 5.91% |
569,584
-5,016
| -0.9% | -$9.6万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
|
5
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
$19.5億
| $940万 | 5.27% |
251,986
+10,597
| +4% | +$41.5万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
|
6
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $830万 | 4.65% |
369,234
-13,089
| -3% | -$30.3万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
7
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
$7.53億
| $711万 | 3.98% |
296,760
+354
| +0.1% | +$8,645 |
2019 Q1
10四半期
|
|
8
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $582万 | 3.26% |
35,469
+290
| +0.8% | +$4.85万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
9
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
$27.3億
| $494万 | 2.77% |
74,629
+3
| +0% | +$202 |
2017 Q4
15四半期
|
|
10
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
$27.7億
| $439万 | 2.46% |
58,019
-8
| -0% | -$622 |
2017 Q4
15四半期
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $424万 | 2.38% |
31,338
+2,129
| +7% | +$29.6万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
12
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$47.1億
| $377万 | 2.11% |
46,027
+767
| +2% | +$6.3万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
13
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$47億
| $341万 | 1.91% |
39,152
-426
| -1% | -$3.76万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
14
iShares Micro-Cap ETF
IWC
$12.5億
| $307万 | 1.72% |
21,283
+84
| +0.4% | +$1.22万 |
2019 Q1
10四半期
|
|
15
Apple
AAPL
$5.01兆
| $295万 | 1.65% |
20,818
+158
| +0.8% | +$2.33万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
16
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $279万 | 1.56% |
37,495
+229
| +0.6% | +$1.74万 |
2020 Q3
4四半期
|
|
17
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$331億
| $248万 | 1.39% |
37,173
+482
| +1% | +$3.3万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
|
18
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$125億
| $205万 | 1.15% |
67,366
-6,106
| -8% | -$19.1万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
19
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$119億
| $199万 | 1.11% |
25,380
+1,668
| +7% | +$13.4万 |
2020 Q2
5四半期
|
|
20
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
$5.18億
| $187万 | 1.05% |
49,315
+2,264
| +5% | +$9.01万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $174万 | 0.97% |
44,577
-415
| -0.9% | -$1.66万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
22
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $167万 | 0.93% |
65,217
-99
| -0.2% | -$2,587 |
2017 Q4
15四半期
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $159万 | 0.89% |
24,877
-859
| -3% | -$5.67万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
24
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $157万 | 0.88% |
62,640
| – | – |
2017 Q4
15四半期
|
|
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $154万 | 0.86% |
20,891
-3
| -0% | -$229 |
2017 Q4
15四半期
|
|
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Harborview Advisorsの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、Harborview Advisorsは$1.79億相当のポジションを107件保有しており、前四半期の$1.79億から0.05%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
Harborview Advisorsの2021年第3四半期の報告書には、新規 5件、58件増加しました、30件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はQuest Diagnosticsで、保有株数は2,303株、評価額は$33.5万でした。 最も大きな売却はSchwab US Large-Cap Value ETFで、推定額は$30.3万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Harborview Advisorsが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はQuest Diagnosticsで、株数は2,303株、評価額は$33.5万でした。
- Harborview Advisorsは2021年第3四半期にiShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$98.4万でした。
- Harborview Advisorsが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large-Cap Value ETFで、推定$30.3万相当を減らしました。
- Harborview Advisorsは2021年第3四半期にVanguard FTSE Emerging Markets ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.5万でした。
- 2021年第3四半期時点で、Harborview Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.79億のポートフォリオの53%を占めています。
- Harborview Advisorsは2021年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Harborview Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.05%減少し、$1.79億となりました。
2021年11月12日に提出された、2021年第3四半期分のHarborview Advisorsの 13F報告書 に基づいています。