Filbrandt Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Filbrandt Wealth Managementの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2021年第3四半期時点で、Filbrandt Wealth Managementは$1.74億相当のポジションを265件保有しており、前四半期の$1.76億から1.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 89% を占めています。

Filbrandt Wealth Managementの2021年第3四半期の報告書には、新規 82件、44件増加しました、28件減少、20件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はGabelli Equity Trustで、保有株数は10,460株、評価額は$7万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Mega Cap Value ETFで、推定額は$16.4万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の94%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の94%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、情報技術です。

• Filbrandt Wealth Managementが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はGabelli Equity Trustで、株数は10,460株、評価額は$7万でした。
• Filbrandt Wealth Managementは2021年第3四半期にSchwab U.S Small- Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$67.4万でした。
• Filbrandt Wealth Managementが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Mega Cap Value ETFで、推定$16.4万相当を減らしました。
• Filbrandt Wealth Managementは2021年第3四半期にCitrix Systems Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.6万でした。
• 2021年第3四半期時点で、Filbrandt Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.74億のポートフォリオの89%を占めています。
• Filbrandt Wealth Managementは2021年第3四半期に新たに82件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
• Filbrandt Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.3%減少し、$1.74億となりました。

2021年10月6日に提出された、2021年第3四半期分のFilbrandt Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。