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DP
DSAM Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 176 mi
Giro
68,75%
Retorno est. (1 ano)
83,78%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,6%
Retorno est. (1 ano)
+83,78%
Retorno est. (3 anos)
+343,2%
Retorno est. (5 anos)
+1.202,92%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 176 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 419 mi
(-70%)
Fluxo de capital
-US$ 411 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-232,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
81,78%
Posição
48
Nova
3
Aumentada
2
Reduzida
13
Encerrada
30
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GXO Logistics
GXO
|
+US$ 11,6 mi |
| 2 |
Xos
XOS
|
+US$ 10,1 mi |
| 3 |
Lucid Motors
LCID
|
+US$ 5,11 mi |
| 4 |
Doma Holdings, Inc.
DOMA
|
+US$ 1,03 mi |
| 5 |
VLTA
Volta Inc.
VLTA
|
+US$ 410 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$ 37,7 mi |
| 2 |
NCR Voyix
VYX
|
+US$ 29,9 mi |
| 3 |
Vontier
VNT
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
Antero Resources
AR
|
+US$ 23,3 mi |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$ 23,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 35,47% |
| 2 | Consumo discricionário | 18,27% |
| 3 | Tecnologia | 16,51% |
| 4 | Energia | 13,42% |
| 5 | Serviços de comunicação | 10,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
GFL Environmental
GFL
US$ 19,1 bi
| US$ 26 mi | 14,74% |
700.000
-552.000
| -44% | -US$ 19,1 mi |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 18,2 mi | 10,3% |
64.500
-76.621
| -54% | -US$ 22,3 mi |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 17,7 mi | 10,01% |
132.600
-149.700
| -53% | -US$ 20,6 mi |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
|
4
Antero Resources
AR
US$ 11,9 bi
| US$ 17,1 mi | 9,68% |
908.300
-1.595.700
| -64% | -US$ 23,3 mi |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
Lucid Motors
LCID
US$ 1,23 bi
| US$ 14 mi | 7,93% |
55.110
+22.077
| +67% | +US$ 5,11 mi |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
6
Stellantis
STLA
US$ 12,7 bi
| US$ 12,4 mi | 7,03% |
650.000
-627.420
| -49% | -US$ 12,4 mi |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
7
GXO Logistics
GXO
US$ 5,41 bi
| US$ 11,6 mi | 6,58% |
+148.000
| Nova | +US$ 11,6 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
8
Carrier Global
CARR
US$ 45,3 bi
| US$ 10,4 mi | 5,9% |
201.000
-134.925
| -40% | -US$ 7,26 mi |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
9
Stem
STEM
US$ 33,5 mi
| US$ 8,85 mi | 5,02% |
18.525
-25.525
| -58% | -US$ 13,4 mi |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
10
Vontier
VNT
US$ 4,51 bi
| US$ 8,12 mi | 4,6% |
241.600
-816.400
| -77% | -US$ 27,7 mi |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
11
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,4 bi
| US$ 6,59 mi | 3,74% |
222.900
-869.600
| -80% | -US$ 23,2 mi |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
12
XPO
XPO
US$ 21,9 bi
| US$ 6,52 mi | 3,69% |
137.838
-298.447
| -68% | -US$ 15 mi |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
VLTA
13
Deslistada
Volta Inc.
VLTA
| US$ 5,85 mi | 3,31% |
675.900
+39.988
| +6% | +US$ 410 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
|
14
Xos
XOS
US$ 40 mi
| US$ 5,57 mi | 3,16% |
+40.100
| Nova | +US$ 10,1 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
15
Deslistada
Markforged Holding Corporation
MKFG
| US$ 2,83 mi | 1,6% |
43.150
-56.206
| -57% | -US$ 5 mi |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
16
Deslistada
Hyzon Motors Inc. Class A Common Stock
HYZN
| US$ 2,5 mi | 1,42% |
7.200
-6.997
| -49% | -US$ 3,03 mi |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
17
Allogene Therapeutics
ALLO
US$ 453 mi
| US$ 1,39 mi | 0,79% |
54.000
-90.000
| -63% | -US$ 2,14 mi |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
|
18
Deslistada
Doma Holdings, Inc.
DOMA
| US$ 910 mil | 0,52% |
+4.920
| Nova | +US$ 1,03 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
19
Aeva Technologies
AEVA
US$ 699 mi
| – | – |
-300.000
| Encerrada | -US$ 15,9 mi | – |
|
20
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| – | – |
-86.000
| Encerrada | -US$ 14,8 mi | – |
|
21
Aon
AON
US$ 62,1 bi
| – | – |
-42.000
| Encerrada | -US$ 10 mi | – |
|
22
Deslistada
Applied Therapeutics
APLT
| – | – |
-67.125
| Encerrada | -US$ 1,4 mi | – |
|
23
BridgeBio Pharma
BBIO
US$ 13 bi
| – | – |
-80.384
| Encerrada | -US$ 4,9 mi | – |
|
24
Celldex Therapeutics
CLDX
US$ 2,16 bi
| – | – |
-135.907
| Encerrada | -US$ 4,54 mi | – |
|
25
Constellium
CSTM
US$ 3,45 bi
| – | – |
-675.000
| Encerrada | -US$ 12,8 mi | – |
|
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Revisão da carteira de DSAM Partners no T3 2021
No T3 2021, DSAM Partners detinha 48 posições no valor de US$ 176 mi, uma queda de 70% em relação a US$ 595 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 82% da carteira.
DSAM Partners fez uma retirada líquida de US$ 411 mi em T3 2021, encerrando 30 posições e reduzindo 13 participações. Sua saída mais significativa foi Expedia Group, uma posição estimada em US$ 37,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Industriais, que representa 35% dos ativos, ante 14% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Tecnologia.
Na contramão da tendência, DSAM Partners abriu uma nova posição em GXO Logistics no valor de US$ 11,6 mi.
- A maior compra de DSAM Partners no T3 2021 foi GXO Logistics: 148.000 ações no valor de US$ 11,6 mi.
- DSAM Partners foi quem mais aumentou sua posição em Lucid Motors no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 5,11 mi.
- A maior redução de DSAM Partners em T3 2021 foi em Vontier, com um corte estimado de US$ 27,7 mi.
- DSAM Partners encerrou totalmente sua posição em Expedia Group no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 37,7 mi.
- As dez maiores posições de DSAM Partners representam 82% de sua carteira de US$ 176 mi no T3 2021.
- DSAM Partners abriu 3 novas posições e encerrou 30 em T3 2021.
- O valor da carteira de DSAM Partners caiu 70% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 176 mi.
Com base no formulário declaração 13F de DSAM Partners referente a T3 2021, protocolado em 15 de nov. de 2021.