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CJA
C-J Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 189 mi
Giro
2,94%
Retorno est. (1 ano)
23,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,84%
Retorno est. (1 ano)
+23,84%
Retorno est. (3 anos)
+39,21%
Retorno est. (5 anos)
+73,53%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 189 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,45 mi
(+1,3%)
Fluxo de capital
+US$ 4,13 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,57%
Posição
34
Nova
1
Aumentada
21
Reduzida
8
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 844 mil |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 686 mil |
| 3 |
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
|
+US$ 552 mil |
| 4 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+US$ 497 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 422 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+US$ 174 mil |
| 2 |
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
|
+US$ 139 mil |
| 3 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+US$ 106 mil |
| 4 |
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
|
+US$ 88 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 79 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,02% |
| 2 | Tecnologia | 8,45% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,28% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,15% |
| 5 | Financeiro | 0,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$ 2,18 bi
| US$ 34,7 mi | 18,35% |
205.348
+2.883
| +1% | +US$ 497 mil |
2016 Q3
20 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 16,1 mi | 8,55% |
80.346
+1.140
| +1% | +US$ 236 mil |
2016 Q3
20 trimestres
|
|
|
3
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
US$ 661 mi
| US$ 13,7 mi | 7,26% |
190.898
+7.502
| +4% | +US$ 552 mil |
2016 Q3
20 trimestres
|
|
4
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$ 2,24 bi
| US$ 13,4 mi | 7,1% |
130.101
+112
| +0,1% | +US$ 11,9 mil |
2016 Q3
20 trimestres
|
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 13 mi | 6,89% |
113.323
+7.281
| +7% | +US$ 844 mil |
2016 Q3
20 trimestres
|
|
6
Autodesk
ADSK
US$ 50,1 bi
| US$ 10,5 mi | 5,57% |
36.876
| – | – |
2016 Q3
20 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 10 mi | 5,29% |
121.992
+8.345
| +7% | +US$ 686 mil |
2016 Q3
20 trimestres
|
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 9,6 mi | 5,07% |
128.918
+5.543
| +4% | +US$ 422 mil |
2016 Q3
20 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,46 bi
| US$ 8,25 mi | 4,37% |
99.109
-2.030
| -2% | -US$ 174 mil |
2016 Q3
20 trimestres
|
|
|
10
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 4,05 bi
| US$ 5,9 mi | 3,12% |
61.487
-1.077
| -2% | -US$ 106 mil |
2018 Q1
14 trimestres
|
|
11
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 5,62 mi | 2,98% |
71.751
+6
| +0% | +US$ 482 |
2018 Q1
14 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 4,81 mi | 2,55% |
77.864
+4.075
| +6% | +US$ 259 mil |
2016 Q3
20 trimestres
|
|
13
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 4,8 mi | 2,54% |
44.669
+1.895
| +4% | +US$ 204 mil |
2016 Q3
20 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 4,8 mi | 2,54% |
99.318
+5.160
| +5% | +US$ 257 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 4,18 mi | 2,22% |
46.771
+3.106
| +7% | +US$ 281 mil |
2016 Q3
20 trimestres
|
|
|
16
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$ 1,23 bi
| US$ 4,08 mi | 2,16% |
93.758
-1.993
| -2% | -US$ 88 mil |
2018 Q1
14 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,77 mi | 2% |
26.668
-13
| -0% | -US$ 1,91 mil |
2016 Q3
20 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 3,37 mi | 1,78% |
15.408
+217
| +1% | +US$ 48,2 mil |
2016 Q3
20 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 2,42 mi | 1,28% |
7.120
| – | – |
2017 Q3
16 trimestres
|
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 2,3 mi | 1,22% |
5.363
-179
| -3% | -US$ 79 mil |
2016 Q3
20 trimestres
|
|
21
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
US$ 488 mi
| US$ 2,25 mi | 1,19% |
86.804
+2.546
| +3% | +US$ 66,6 mil |
2018 Q1
14 trimestres
|
|
22
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,48 bi
| US$ 1,9 mi | 1,01% |
45.821
+208
| +0,5% | +US$ 8,89 mil |
2018 Q1
14 trimestres
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 1,72 mi | 0,91% |
14.846
+826
| +6% | +US$ 96,8 mil |
2016 Q3
20 trimestres
|
|
24
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$ 1,3 bi
| US$ 1,71 mi | 0,91% |
65.985
+1.857
| +3% | +US$ 48,3 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
25
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 1,66 mi | 0,88% |
30.590
+1
| +0% | +US$ 56 |
2016 Q3
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MCA
VAM
HA
DP
FWM
PEA
PP
CP
Revisão da carteira de C-J Advisory no T3 2021
No fechamento de T3 2021, C-J Advisory detinha 34 posições avaliadas em US$ 189 mi, alta de 1,3% em relação a US$ 186 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 72% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2021: a rotatividade da carteira foi de 2,9%. C-J Advisory abriu 1 nova posição e não encerrou nenhuma, mantendo praticamente intacta a carteira de 34 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 90% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de C-J Advisory no T3 2021 foi Bank of America: 4.819 ações no valor de US$ 204 mil.
- C-J Advisory foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 844 mil.
- A maior redução de C-J Advisory em T3 2021 foi em iShares MSCI KLD 400 Social ETF, com um corte estimado de US$ 174 mil.
- As dez maiores posições de C-J Advisory representam 72% de sua carteira de US$ 189 mi no T3 2021.
- C-J Advisory abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T3 2021.
- O valor da carteira de C-J Advisory subiu 1,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 189 mi.
Com base no formulário declaração 13F de C-J Advisory referente a T3 2021, protocolado em 13 de out. de 2021.