de C-J Advisory iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Histórico de posições em ações

Carteira de C-J Advisory Detalhes da ação DSI Atividade dos fundos em DSI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2021 Q3	US$ 8,25 mi	Vender	99.109 -2.030	-2%	-US$ 174 mil	4,37%	9
2021 Q2	US$ 8,38 mi	Vender	101.139 -1.923	-2%	-US$ 155 mil	4,49%	9
2021 Q1	US$ 7,87 mi	Comprar	103.062 +2.141	+2%	+US$ 159 mil	4,59%	9
2020 Q4	US$ 7,22 mi	Comprar	100.921 +1.473	+1%	+US$ 100 mil	4,5%	9
2020 Q3	US$ 6,36 mi	Vender	99.448 -376	-0,4%	-US$ 23,7 mil	4,63%	9
2020 Q2	US$ 5,93 mi	Comprar	99.824 +26.306	+36%	+US$ 1,46 mi	4,48%	9
2020 Q1	US$ 3,58 mi	Comprar	73.518 +9.300	+14%	+US$ 534 mil	3,23%	10
2019 Q4	US$ 3,86 mi	Comprar	64.218 +1.462	+2%	+US$ 84 mil	2,29%	12
2019 Q3	US$ 3,48 mi	Comprar	62.756 +2.254	+4%	+US$ 125 mil	2,19%	13
2019 Q2	US$ 3,31 mi	Comprar	60.502 +708	+1%	+US$ 38 mil	2,13%	14
2019 Q1	US$ 3,19 mi	Vender	59.794 -520	-0,9%	-US$ 26,4 mil	2,08%	14
2018 Q4	US$ 2,8 mi	Comprar	60.314 +2.630	+5%	+US$ 130 mil	2,05%	14
2018 Q3	US$ 3,08 mi	Comprar	57.684 +3.030	+6%	+US$ 159 mil	2,08%	15
2018 Q2	US$ 2,76 mi	Comprar	54.654 +9.066	+20%	+US$ 455 mil	1,93%	15
2018 Q1	US$ 2,17 mi	Vender	45.588 -1.498	-3%	-US$ 75,6 mil	1,57%	15
2017 Q4	US$ 2,31 mi	Comprar	47.086 +636	+1%	+US$ 30,5 mil	1,69%	16
2017 Q3	US$ 2,16 mi	Vender	46.450 -512	-1%	-US$ 23,3 mil	1,6%	17
2017 Q2	US$ 2,1 mi	Vender	46.962 -1.390	-3%	-US$ 61,4 mil	1,63%	17
2017 Q1	US$ 2,1 mi	Comprar	48.352 +47.376	+4.854%	+US$ 2,03 mi	1,72%	17
2016 Q4	US$ 2,02 mi	Vender	976 -47.318	-98%	-US$ 1,91 mi	1,77%	17
2016 Q3	US$ 1,94 mi	Comprar	+48.294	Nova	+US$ 1,94 mi	1,73%	17

Outros fundos que detêm DSI

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 609 bi 40,19% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Private Wealth Advisors San Francisco, California AUM de US$ 35 bi 24,26% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de C-J Advisory em DSI no T3 2021

C-J Advisory reduziu sua participação em iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) em 2% no T3 2021, vendendo aproximadamente US$ 174 mil e ficando com 99.109 ações avaliadas em US$ 8,25 mi. A posição representa 4,37% do portfólio e ocupa a posição nº 9.

C-J Advisory informou pela primeira vez uma posição em DSI no T3 2016 e a manteve por 21 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 8,38 mi em T2 2021. 385 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DSI no fechamento de T3 2021.

Em T3 2021, C-J Advisory detinha 99.109 ações de iShares MSCI KLD 400 Social ETF, no valor de US$ 8,25 mi.
C-J Advisory vendeu 2.030 ações de iShares MSCI KLD 400 Social ETF em T3 2021, por um valor estimado de US$ 174 mil.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF representou 4,37% da carteira de C-J Advisory em T3 2021, sua posição nº 9.
C-J Advisory informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI KLD 400 Social ETF no T3 2016 e a manteve por 21 trimestres desde então.
A posição de iShares MSCI KLD 400 Social ETF de C-J Advisory atingiu o pico de US$ 8,38 mi em T2 2021.
385 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI KLD 400 Social ETF em T3 2021.

Com base no formulário declaração 13F de C-J Advisory referente a T3 2021, protocolado em 13 de out. de 2021.