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CJA
C-J Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.89억
회전율
2.94%
1년 추정 수익률
23.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.84%
1년 예상 수익률
+23.84%
3년 예상 수익률
+39.21%
5년 예상 수익률
+73.53%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.89억
AUM 성장
+US$245만
(+1.3%)
자금 흐름
+US$413만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.57%
보유액
34
신규
1
증가
21
축소
8
청산됨
–
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$84.4만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$68.6만 |
| 3 |
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
|
+US$55.2만 |
| 4 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+US$49.7만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$42.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+US$17.4만 |
| 2 |
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
|
+US$13.9만 |
| 3 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+US$10.6만 |
| 4 |
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
|
+US$8.8만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.02% |
| 2 | 정보기술 | 8.45% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.28% |
| 4 | 임의소비재 | 0.15% |
| 5 | 금융 | 0.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$21.8억
| US$3466만 | 18.35% |
205,348
+2,883
| +1% | +US$49.7만 |
2016 Q3
20개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$1614만 | 8.55% |
80,346
+1,140
| +1% | +US$23.6만 |
2016 Q3
20개 분기
|
|
|
3
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
US$6.61억
| US$1370만 | 7.26% |
190,898
+7,502
| +4% | +US$55.2만 |
2016 Q3
20개 분기
|
|
4
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22.4억
| US$1340만 | 7.1% |
130,101
+112
| +0.1% | +US$1.19만 |
2016 Q3
20개 분기
|
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1301만 | 6.89% |
113,323
+7,281
| +7% | +US$84.4만 |
2016 Q3
20개 분기
|
|
6
Autodesk
ADSK
US$501억
| US$1052만 | 5.57% |
36,876
| – | – |
2016 Q3
20개 분기
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$1000만 | 5.29% |
121,992
+8,345
| +7% | +US$68.6만 |
2016 Q3
20개 분기
|
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$957만 | 5.07% |
128,918
+5,543
| +4% | +US$42.2만 |
2016 Q3
20개 분기
|
|
|
9
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.6억
| US$825만 | 4.37% |
99,109
-2,030
| -2% | -US$17.4만 |
2016 Q3
20개 분기
|
|
|
10
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.5억
| US$590만 | 3.12% |
61,487
-1,077
| -2% | -US$10.6만 |
2018 Q1
14개 분기
|
|
11
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$562만 | 2.98% |
71,751
+6
| +0% | +US$482 |
2018 Q1
14개 분기
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$481만 | 2.55% |
77,864
+4,075
| +6% | +US$25.9만 |
2016 Q3
20개 분기
|
|
13
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$480만 | 2.54% |
44,669
+1,895
| +4% | +US$20.4만 |
2016 Q3
20개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$480만 | 2.54% |
99,318
+5,160
| +5% | +US$25.7만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$418만 | 2.22% |
46,771
+3,106
| +7% | +US$28.1만 |
2016 Q3
20개 분기
|
|
|
16
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$12.3억
| US$408만 | 2.16% |
93,758
-1,993
| -2% | -US$8.8만 |
2018 Q1
14개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$377만 | 2% |
26,668
-13
| -0% | -US$1.91천 |
2016 Q3
20개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$337만 | 1.78% |
15,408
+217
| +1% | +US$4.82만 |
2016 Q3
20개 분기
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$242만 | 1.28% |
7,120
| – | – |
2017 Q3
16개 분기
|
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$230만 | 1.22% |
5,363
-179
| -3% | -US$7.9만 |
2016 Q3
20개 분기
|
|
21
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
US$4.88억
| US$225만 | 1.19% |
86,804
+2,546
| +3% | +US$6.66만 |
2018 Q1
14개 분기
|
|
22
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$64.8억
| US$190만 | 1.01% |
45,821
+208
| +0.5% | +US$8.89천 |
2018 Q1
14개 분기
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$172만 | 0.91% |
14,846
+826
| +6% | +US$9.7만 |
2016 Q3
20개 분기
|
|
24
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$13억
| US$171만 | 0.91% |
65,985
+1,857
| +3% | +US$4.83만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
25
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$166만 | 0.88% |
30,590
+1
| +0% | +US$56 |
2016 Q3
20개 분기
|
|
유사한 펀드
MCA
VAM
HA
DP
FWM
PEA
PP
CP
C-J Advisory의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, C-J Advisory는 US$1.89억 상당의 34개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.86억에서 1.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72%를 차지해요.
2021년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 2.9%였어요. C-J Advisory는 신규 포지션 1개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 34개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 90%로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- C-J Advisory의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Bank of America으로, US$20.4만 상당의 4,819주를 매수했어요.
- 2021년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 C-J Advisory로, 추정 증가액은 US$84.4만 규모예요.
- C-J Advisory의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI KLD 400 Social ETF이며, 추정 감소액은 US$17.4만예요.
- C-J Advisory의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.89억 중 72%를 차지해요.
- C-J Advisory는 2021년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- C-J Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.3% 상승해 US$1.89억에 이르렀어요.
2021년 10월 13일에 제출된 C-J Advisory의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.