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PEA
Pacific Edge Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.06억
회전율
2.56%
1년 추정 수익률
26.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.93%
1년 예상 수익률
+26.47%
3년 예상 수익률
+31.27%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.06억
AUM 성장
+US$1323만
(+6.9%)
자금 흐름
+US$1523만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.74%
보유액
39
신규
1
증가
14
축소
12
청산됨
–
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$504만 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$500만 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$124만 |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$115만 |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$93.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$33.3만 |
| 2 |
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
|
+US$30.4만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$26.6만 |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$16.2만 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$15.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.52% |
| 2 | 부동산 | 2.66% |
| 3 | 정보기술 | 1.67% |
| 4 | 임의소비재 | 1.2% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$7078만 | 34.43% |
4,082,250
+64,686
| +2% | +US$115만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
|
2
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$1518만 | 7.39% |
606,700
+36,800
| +6% | +US$93.4만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$1309만 | 6.37% |
676,520
+28,160
| +4% | +US$56만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$1211만 | 5.89% |
473,940
+28,170
| +6% | +US$73.6만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
5
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.7억
| US$1091만 | 5.31% |
237,055
+7,300
| +3% | +US$33.5만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1043만 | 5.07% |
24,200
-600
| -2% | -US$26.6만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$34.9억
| US$924만 | 4.49% |
186,980
+25,000
| +15% | +US$124만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$619만 | 3.01% |
56,700
+400
| +0.7% | +US$4.4만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$611만 | 2.97% |
78,300
+300
| +0.4% | +US$2.4만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
10
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$578만 | 2.81% |
212,900
+7,000
| +3% | +US$19.2만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
|
11
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$17.7억
| US$547만 | 2.66% |
180,355
-9,584
| -5% | -US$30.4만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
|
12
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8억
| US$539만 | 2.62% |
106,800
+99,800
| +1,426% | +US$504만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
|
13
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$500만 | 2.43% |
+50,000
| 신규 | +US$500만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$467만 | 2.27% |
88,750
-1,250
| -1% | -US$6.72만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
15
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29억
| US$383만 | 1.86% |
74,350
+16,100
| +28% | +US$84만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
16
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$14.5억
| US$305만 | 1.48% |
60,750
+2,800
| +5% | +US$14.1만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
|
17
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$286만 | 1.39% |
115,530
-6,060
| -5% | -US$15.4만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$211만 | 1.03% |
12,860
-120
| -0.9% | -US$2.07만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
|
19
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$156만 | 0.76% |
28,530
-2,950
| -9% | -US$16.2만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
|
20
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$128만 | 0.63% |
50,200
-13,000
| -21% | -US$33.3만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$127만 | 0.62% |
9,005
+1,012
| +13% | +US$14.9만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$108만 | 0.53% |
3,838
| – | – |
2018 Q1
14개 분기
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$95.4만 | 0.46% |
2,419
| – | – |
2020 Q4
3개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Pacific Premier Bancorp
PPBI
| US$94.5만 | 0.46% |
22,803
| – | – |
2017 Q4
15개 분기
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$91만 | 0.44% |
15,000
+6,100
| +69% | +US$37.6만 |
2021 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
PP
CP
CPWM
SCDF
VAM
CJA
MCA
KXA
Pacific Edge Advisors의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Pacific Edge Advisors는 US$2.06억 상당의 39개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.92억에서 6.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78%를 차지해요.
Pacific Edge Advisors는 2021년 3분기에 순신규 자금 US$1523만를 투입했고, 신규 포지션 1개를 개설하며 기존 보유 종목 14개를 추가했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF으로, 50,000주를 보유했으며 가치는 US$500만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 93%로 가장 높아요. 한 분기 전 92%에서 상승했으며, 다음으로는 부동산와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab Short-Term US Treasury ETF으로, 보유분을 추정 US$33.3만 규모 줄였습니다.
- Pacific Edge Advisors의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF으로, US$500만 상당의 50,000주를 매수했어요.
- 2021년 3분기에 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Pacific Edge Advisors로, 추정 증가액은 US$504만 규모예요.
- Pacific Edge Advisors의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Short-Term US Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$33.3만예요.
- Pacific Edge Advisors의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.06억 중 78%를 차지해요.
- Pacific Edge Advisors는 2021년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- Pacific Edge Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.9% 상승해 US$2.06억에 이르렀어요.
2021년 10월 13일에 제출된 Pacific Edge Advisors의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.