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CP
Columbus Point 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.1억
회전율
25%
1년 추정 수익률
24.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.4%
1년 예상 수익률
+24.14%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.1억
AUM 성장
-US$1440만
(-6.4%)
자금 흐름
-US$1392만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
78%
보유액
20
신규
3
증가
–
축소
15
청산됨
2
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Canadian National Railway
CNI
|
+US$1265만 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1170만 |
| 3 |
Workday
WDAY
|
+US$456만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ambev
ABEV
|
+US$938만 |
| 2 |
Spotify
SPOT
|
+US$696만 |
| 3 |
GoDaddy
GDDY
|
+US$511만 |
| 4 |
Ansys
ANSS
|
+US$453만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$403만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 40.24% |
| 2 | 건강관리 | 26.03% |
| 3 | 금융 | 16.13% |
| 4 | 산업재 | 10.89% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2610만 | 12.43% |
92,567
-13,835
| -13% | -US$403만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
2
Fiserv Inc
FISV
US$253억
| US$2141만 | 10.2% |
197,367
-21,254
| -10% | -US$237만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
3
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$2037만 | 9.7% |
35,649
-2,026
| -5% | -US$111만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
4
Adobe
ADBE
US$954억
| US$1714만 | 8.16% |
29,763
-1,326
| -4% | -US$83.5만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
5
Becton Dickinson
BDX
US$522억
| US$1400만 | 6.67% |
58,374
-1,652
| -3% | -US$40.5만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
6
VeriSign
VRSN
US$273억
| US$1391만 | 6.62% |
67,840
-2,630
| -4% | -US$57.6만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
7
PayPal
PYPL
US$485억
| US$1339만 | 6.38% |
51,464
-1,994
| -4% | -US$56.6만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
|
8
Canadian National Railway
CNI
US$736억
| US$1326만 | 6.31% |
+114,440
| 신규 | +US$1265만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
9
Nasdaq
NDAQ
US$525억
| US$1320만 | 6.28% |
205,098
-8,184
| -4% | -US$51.5만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
10
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$1104만 | 5.26% |
+28,253
| 신규 | +US$1170만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
11
Stanley Black & Decker
SWK
US$140억
| US$961만 | 4.57% |
54,800
-2,321
| -4% | -US$45.3만 |
2021 Q2
1분기
|
|
12
Danaher
DHR
US$1610억
| US$927만 | 4.41% |
34,332
-13,271
| -28% | -US$361만 |
2021 Q2
1분기
|
|
13
Visa
V
US$7558억
| US$729만 | 3.47% |
32,721
-8,687
| -21% | -US$204만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
14
Live Nation Entertainment
LYV
US$397억
| US$632만 | 3.01% |
69,347
-1,970
| -3% | -US$16.6만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
15
Ecolab
ECL
US$810억
| US$625만 | 2.97% |
29,944
-847
| -3% | -US$18.6만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
|
16
Workday
WDAY
US$460억
| US$460만 | 2.19% |
+18,424
| 신규 | +US$456만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
|
17
Spotify
SPOT
US$1091억
| US$151만 | 0.72% |
6,715
-29,529
| -81% | -US$696만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
|
18
GoDaddy
GDDY
US$134억
| US$135만 | 0.64% |
19,356
-65,988
| -77% | -US$511만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
|
19
Ambev
ABEV
US$507억
| – | – |
-2,726,296
| 청산됨 | -US$938만 | – |
|
|
20
상장폐지됨
Ansys
ANSS
| – | – |
-13,056
| 청산됨 | -US$453만 | – |
|
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Columbus Point의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Columbus Point의 보유 포지션은 20개, 총액은 US$2.1억였으며 전 분기 US$2.24억보다 6.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78%를 차지해요.
Columbus Point은(는) 2021년 3분기에 순 US$1392만을 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 15개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Ambev으로, 추정 US$938만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 44%에서 40%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, Columbus Point는 Canadian National Railway에 US$1326만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Columbus Point의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Canadian National Railway으로, US$1326만 상당의 114,440주를 매수했어요.
- Columbus Point의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Spotify이며, 추정 감소액은 US$696만예요.
- Columbus Point는 2021년 3분기에 Ambev 보유분을 전량 매도해 추정 US$938만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Columbus Point의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.1억 중 78%를 차지해요.
- Columbus Point는 2021년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Columbus Point의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.4% 하락해 US$2.1억가 됐어요.
2021년 10월 18일에 제출된 Columbus Point의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.