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CP
Columbus Point ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.1億
売買回転率
25%
推定1年リターン
24.14%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.4%
1年予想リターン
+24.14%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.1億
運用資産残高の伸び率
-$1440万
(-6.4%)
資金フロー
-$1392万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
78%
保有額
20
新規
3
買い増し
–
減少
15
解消
2
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Canadian National Railway
CNI
|
+$1265万 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+$1170万 |
| 3 |
Workday
WDAY
|
+$456万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ambev
ABEV
|
+$938万 |
| 2 |
Spotify
SPOT
|
+$696万 |
| 3 |
GoDaddy
GDDY
|
+$511万 |
| 4 |
Ansys
ANSS
|
+$453万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$403万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 40.24% |
| 2 | ヘルスケア | 26.03% |
| 3 | 金融 | 16.13% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 10.89% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2610万 | 12.43% |
92,567
-13,835
| -13% | -$403万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
2
Fiserv Inc
FISV
$253億
| $2141万 | 10.2% |
197,367
-21,254
| -10% | -$237万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
3
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $2037万 | 9.7% |
35,649
-2,026
| -5% | -$111万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
4
Adobe
ADBE
$954億
| $1714万 | 8.16% |
29,763
-1,326
| -4% | -$83.5万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
5
Becton Dickinson
BDX
$522億
| $1400万 | 6.67% |
58,374
-1,652
| -3% | -$40.5万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
6
VeriSign
VRSN
$273億
| $1391万 | 6.62% |
67,840
-2,630
| -4% | -$57.6万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
7
PayPal
PYPL
$485億
| $1339万 | 6.38% |
51,464
-1,994
| -4% | -$56.6万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
|
8
Canadian National Railway
CNI
$736億
| $1326万 | 6.31% |
+114,440
| 新規 | +$1265万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
9
Nasdaq
NDAQ
$525億
| $1320万 | 6.28% |
205,098
-8,184
| -4% | -$51.5万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
|
10
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $1104万 | 5.26% |
+28,253
| 新規 | +$1170万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
11
Stanley Black & Decker
SWK
$140億
| $961万 | 4.57% |
54,800
-2,321
| -4% | -$45.3万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
12
Danaher
DHR
$1610億
| $927万 | 4.41% |
34,332
-13,271
| -28% | -$361万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
13
Visa
V
$7558億
| $729万 | 3.47% |
32,721
-8,687
| -21% | -$204万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
14
Live Nation Entertainment
LYV
$397億
| $632万 | 3.01% |
69,347
-1,970
| -3% | -$16.6万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
15
Ecolab
ECL
$810億
| $625万 | 2.97% |
29,944
-847
| -3% | -$18.6万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
|
16
Workday
WDAY
$460億
| $460万 | 2.19% |
+18,424
| 新規 | +$456万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
|
17
Spotify
SPOT
$1091億
| $151万 | 0.72% |
6,715
-29,529
| -81% | -$696万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
|
18
GoDaddy
GDDY
$134億
| $135万 | 0.64% |
19,356
-65,988
| -77% | -$511万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
|
19
Ambev
ABEV
$507億
| – | – |
-2,726,296
| 解消 | -$938万 | – |
|
|
20
上場廃止
Ansys
ANSS
| – | – |
-13,056
| 解消 | -$453万 | – |
|
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Columbus Pointの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、Columbus Pointは$2.1億相当のポジションを20件保有しており、前四半期の$2.24億から6.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 78% を占めています。
Columbus Pointは2021年第3四半期に純額で$1392万を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、15銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAmbevで、推定 $938万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の40%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の44%から低下しています。次いでヘルスケア、金融です。
相場の流れに反して、Columbus Pointは$1326万相当のCanadian National Railwayの新規ポジションを取りました。
- Columbus Pointが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCanadian National Railwayで、株数は114,440株、評価額は$1326万でした。
- Columbus Pointが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSpotifyで、推定$696万相当を減らしました。
- Columbus Pointは2021年第3四半期にAmbevの保有株をすべて売却し、売却額は推定$938万でした。
- 2021年第3四半期時点で、Columbus Pointの上位10銘柄は、運用資産総額$2.1億のポートフォリオの78%を占めています。
- Columbus Pointは2021年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Columbus Pointのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.4%減少し、$2.1億となりました。
2021年10月18日に提出された、2021年第3四半期分のColumbus Pointの 13F報告書 に基づいています。