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CPWM
Cardinal Point Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.13억
회전율
23.4%
1년 추정 수익률
15.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.35%
1년 예상 수익률
+15.18%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.13억
AUM 성장
-US$864만
(-3.9%)
자금 흐름
-US$510만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
88.1%
보유액
47
신규
6
증가
12
축소
11
청산됨
5
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$160만 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$84.3만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$43.4만 |
| 4 |
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
|
+US$40.7만 |
| 5 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$36.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbCellera Biologics
ABCL
|
+US$682만 |
| 2 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+US$194만 |
| 3 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+US$62.4만 |
| 4 |
CELL
PhenomeX Inc. Common Stock
CELL
|
+US$48.8만 |
| 5 |
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
|
+US$29만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.91% |
| 2 | 임의소비재 | 1.89% |
| 3 | 금융 | 1.71% |
| 4 | 정보기술 | 1.18% |
| 5 | 부동산 | 1.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$6082만 | 28.59% |
273,896
+1,903
| +0.7% | +US$43.4만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
|
2
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1억
| US$3829만 | 18% |
346,378
+14,307
| +4% | +US$160만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$1430만 | 6.72% |
194,567
-1,414
| -0.7% | -US$10.8만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$1382만 | 6.5% |
226,702
+13,397
| +6% | +US$84.3만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
|
5
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7억
| US$1061만 | 4.99% |
219,581
+7,450
| +4% | +US$36.1만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
6
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$1059만 | 4.98% |
316,899
+6,304
| +2% | +US$21.5만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
|
7
ARK Innovation ETF
ARKK
US$85억
| US$1045만 | 4.91% |
94,585
-16,108
| -15% | -US$194만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
8
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$20.8억
| US$1024만 | 4.81% |
237,089
+4,709
| +2% | +US$21.3만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
9
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF
HTEC
US$1.04억
| US$982만 | 4.62% |
215,512
-1,664
| -0.8% | -US$7.92만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$846만 | 3.98% |
103,276
+2,117
| +2% | +US$17.4만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
11
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$401만 | 1.89% |
15,525
| – | – |
2020 Q4
3개 분기
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$261만 | 1.23% |
9,551
+10
| +0.1% | +US$2.81천 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$251만 | 1.18% |
17,753
+2,433
| +16% | +US$35.8만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
14
FirstService
FSV
US$59.2억
| US$246만 | 1.16% |
13,636
| – | – |
2020 Q4
3개 분기
|
|
15
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$134만 | 0.63% |
50,297
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$102만 | 0.48% |
10,069
+602
| +6% | +US$6.38만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$95.8만 | 0.45% |
2,422
-214
| -8% | -US$8.68만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
18
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$94.1만 | 0.44% |
17,691
-2,150
| -11% | -US$11.5만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
19
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$84.9만 | 0.4% |
15,950
-1,750
| -10% | -US$9.4만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$83.4만 | 0.39% |
5,076
| – | – |
2020 Q4
3개 분기
|
|
21
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$82.3만 | 0.39% |
2
| – | – |
2020 Q4
3개 분기
|
|
|
22
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$26.1억
| US$60.4만 | 0.28% |
12,500
-5,900
| -32% | -US$29만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
23
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.2억
| US$52.5만 | 0.25% |
9,457
| – | – |
2020 Q4
3개 분기
|
|
24
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$47.5만 | 0.22% |
7,350
-125
| -2% | -US$8.19천 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
25
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$44만 | 0.21% |
6,825
| – | – |
2020 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
CP
PP
SCDF
PEA
KXA
LFF
SMR
VAM
Cardinal Point Wealth Management의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Cardinal Point Wealth Management의 보유 포지션은 47개, 총액은 US$2.13억였으며 전 분기 US$2.21억보다 3.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 88%를 차지해요.
Cardinal Point Wealth Management의 2021년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 12개 증가, 11개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 WisdomTree Managed Futures Strategy Fund으로, 9,900주를 보유했으며 가치는 US$40.6만였어요. 가장 큰 매도 종목은 AbCellera Biologics으로, 추정 금액은 US$682만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 94%로 가장 높아요. 한 분기 전 91%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 금융 순이에요.
- Cardinal Point Wealth Management의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 WisdomTree Managed Futures Strategy Fund으로, US$40.6만 상당의 9,900주를 매수했어요.
- 2021년 3분기에 PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cardinal Point Wealth Management로, 추정 증가액은 US$160만 규모예요.
- Cardinal Point Wealth Management의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 ARK Innovation ETF이며, 추정 감소액은 US$194만예요.
- Cardinal Point Wealth Management는 2021년 3분기에 AbCellera Biologics 보유분을 전량 매도해 추정 US$682만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cardinal Point Wealth Management의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.13억 중 88%를 차지해요.
- Cardinal Point Wealth Management는 2021년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Cardinal Point Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.9% 하락해 US$2.13억가 됐어요.
2021년 11월 5일에 제출된 Cardinal Point Wealth Management의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.