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CPWM

Cardinal Point Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 213 Mio. $ Umschlag 23,4 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
213 Mio. $
AUM-Wachstum
-8,64 Mio. $
Kapitalfluss
-5,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
88,1 %
Position
47
Neu
6
Aufgestockt
12
Reduziert
11
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+1,6 Mio. $
2
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+842.860 $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+433.954 $
4
WTMF-Symbol
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
+407.419 $
5
TOTL-Symbol
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
+360.913 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ABCL-Symbol
AbCellera Biologics
ABCL
+6,82 Mio. $
2
ARKK-Symbol
ARK Innovation ETF
ARKK
+1,94 Mio. $
3
AOM-Symbol
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
+624.000 $
4
CELL
PhenomeX Inc. Common Stock
CELL
+488.000 $
5
FTLS-Symbol
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
+289.801 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,91 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 1,89 %
3 Finanzwesen 1,71 %
4 Technologie 1,18 %
5 Immobilien 1,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
60,8 Mio. $ 28,59 %
273.896
+1.903
+0,7 % +433.954 $
2020 Q4
3 Quartale
BOND-Symbol
2
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
38,3 Mio. $ 18 %
346.378
+14.307
+4 % +1,6 Mio. $
2020 Q4
3 Quartale
USMV-Symbol
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
14,3 Mio. $ 6,72 %
194.567
-1.414
-0,7 % -107.703 $
2020 Q4
3 Quartale
VEU-Symbol
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
13,8 Mio. $ 6,5 %
226.702
+13.397
+6 % +842.860 $
2020 Q4
3 Quartale
TOTL-Symbol
5
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
10,6 Mio. $ 4,99 %
219.581
+7.450
+4 % +360.913 $
2020 Q4
3 Quartale
IAU-Symbol
6
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
10,6 Mio. $ 4,98 %
316.899
+6.304
+2 % +214.770 $
2020 Q4
3 Quartale
ARKK-Symbol
7
ARK Innovation ETF
ARKK
8,5 Mrd. $
10,5 Mio. $ 4,91 %
94.585
-16.108
-15 % -1,94 Mio. $
2020 Q4
3 Quartale
IHDG-Symbol
8
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,08 Mrd. $
10,2 Mio. $ 4,81 %
237.089
+4.709
+2 % +213.324 $
2020 Q4
3 Quartale
HTEC-Symbol
9
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF
HTEC
104 Mio. $
9,8 Mio. $ 4,62 %
215.512
-1.664
-0,8 % -79.205 $
2021 Q1
2 Quartale
BSV-Symbol
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
8,46 Mio. $ 3,98 %
103.276
+2.117
+2 % +173.979 $
2020 Q4
3 Quartale
TSLA-Symbol
11
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
4,01 Mio. $ 1,89 %
15.525
– –
2020 Q4
3 Quartale
BRK.B-Symbol
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,61 Mio. $ 1,23 %
9.551
+10
+0,1 % +2.809 $
2020 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,51 Mio. $ 1,18 %
17.753
+2.433
+16 % +358.194 $
2020 Q4
3 Quartale
FSV-Symbol
14
FirstService
FSV
5,92 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,16 %
13.636
– –
2020 Q4
3 Quartale
DFAC-Symbol
15
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,63 %
50.297
– –
2021 Q2
1 Quartal
VNQ-Symbol
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,48 %
10.069
+602
+6 % +63.847 $
2020 Q4
3 Quartale
VOO-Symbol
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
958.000 $ 0,45 %
2.422
-214
-8 % -86.821 $
2020 Q4
3 Quartale
FBND-Symbol
18
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
941.000 $ 0,44 %
17.691
-2.150
-11 % -115.297 $
2020 Q4
3 Quartale
IUSB-Symbol
19
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
849.000 $ 0,4 %
15.950
-1.750
-10 % -94.009 $
2020 Q4
3 Quartale
GLD-Symbol
20
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
834.000 $ 0,39 %
5.076
– –
2020 Q4
3 Quartale
BRK.A-Symbol
21
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
823.000 $ 0,39 %
2
– –
2020 Q4
3 Quartale
FTLS-Symbol
22
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
2,61 Mrd. $
604.000 $ 0,28 %
12.500
-5.900
-32 % -289.801 $
2020 Q4
3 Quartale
AOR-Symbol
23
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,92 Mrd. $
525.000 $ 0,25 %
9.457
– –
2020 Q4
3 Quartale
AVDV-Symbol
24
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
475.000 $ 0,22 %
7.350
-125
-2 % -8.186 $
2020 Q4
3 Quartale
AVEM-Symbol
25
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
440.000 $ 0,21 %
6.825
– –
2020 Q4
3 Quartale
1
2

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Portfolio-Rückblick von Cardinal Point Wealth Management für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt Cardinal Point Wealth Management 47 Positionen im Wert von 213 Mio. $, ein Rückgang um 3,9 % gegenüber 221 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 88 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cardinal Point Wealth Management für Q3 2021 weist 6 neu, 12 erhöht, 11 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war WisdomTree Managed Futures Strategy Fund: 9.900 Aktien im Wert von 406.000 $. Der größte Verkauf betraf AbCellera Biologics mit einem geschätzten Wert von 6,82 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Cardinal Point Wealth Management im Q3 2021 war WisdomTree Managed Futures Strategy Fund: 9.900 Aktien im Wert von 406.000 $.
  • Cardinal Point Wealth Management hat seine Position in PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cardinal Point Wealth Management im Q3 2021 entfiel auf ARK Innovation ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,94 Mio. $.
  • Cardinal Point Wealth Management hat seine Position in AbCellera Biologics im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,82 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cardinal Point Wealth Management machen im Q3 2021 88 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 213 Mio. $ aus.
  • Cardinal Point Wealth Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von Cardinal Point Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 213 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cardinal Point Wealth Management für Q3 2021 am 5. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .