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CPWM
Cardinal Point Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 213 M
Rotación
23.4%
Rendimiento estimado a 1 año
15.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.18%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 213 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 8.64 M
(-3.9%)
Flujo de capital
-USD 5.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
88.1%
Posición
47
Nuevas
6
Aumentadas
12
Reducidas
11
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 1.6 M |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 843 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 434 k |
| 4 |
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
|
+USD 407 k |
| 5 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+USD 361 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AbCellera Biologics
ABCL
|
+USD 6.82 M |
| 2 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+USD 1.94 M |
| 3 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+USD 624 k |
| 4 |
CELL
PhenomeX Inc. Common Stock
CELL
|
+USD 488 k |
| 5 |
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
|
+USD 290 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.91% |
| 2 | Consumo discrecional | 1.89% |
| 3 | Finanzas | 1.71% |
| 4 | Tecnología | 1.18% |
| 5 | Bienes raíces | 1.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 60.8 M | 28.59% |
273,896
+1,903
| +0.7% | +USD 434 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 38.3 M | 18% |
346,378
+14,307
| +4% | +USD 1.6 M |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 14.3 M | 6.72% |
194,567
-1,414
| -0.7% | -USD 108 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 13.8 M | 6.5% |
226,702
+13,397
| +6% | +USD 843 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3673 M
| USD 10.6 M | 4.99% |
219,581
+7,450
| +4% | +USD 361 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
6
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 10.6 M | 4.98% |
316,899
+6,304
| +2% | +USD 215 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 8500 M
| USD 10.5 M | 4.91% |
94,585
-16,108
| -15% | -USD 1.94 M |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
8
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
USD 2084 M
| USD 10.2 M | 4.81% |
237,089
+4,709
| +2% | +USD 213 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
9
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF
HTEC
USD 104 M
| USD 9.8 M | 4.62% |
215,512
-1,664
| -0.8% | -USD 79.2 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 8.46 M | 3.98% |
103,276
+2,117
| +2% | +USD 174 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
11
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 4.01 M | 1.89% |
15,525
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2.61 M | 1.23% |
9,551
+10
| +0.1% | +USD 2.81 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.51 M | 1.18% |
17,753
+2,433
| +16% | +USD 358 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
14
FirstService
FSV
USD 5925 M
| USD 2.46 M | 1.16% |
13,636
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
15
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 1.34 M | 0.63% |
50,297
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 1.02 M | 0.48% |
10,069
+602
| +6% | +USD 63.8 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 958 k | 0.45% |
2,422
-214
| -8% | -USD 86.8 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
18
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 941 k | 0.44% |
17,691
-2,150
| -11% | -USD 115 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
19
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 849 k | 0.4% |
15,950
-1,750
| -10% | -USD 94 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 834 k | 0.39% |
5,076
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 823 k | 0.39% |
2
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
22
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
USD 2606 M
| USD 604 k | 0.28% |
12,500
-5,900
| -32% | -USD 290 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
23
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3919 M
| USD 525 k | 0.25% |
9,457
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
24
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 475 k | 0.22% |
7,350
-125
| -2% | -USD 8.19 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
25
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 440 k | 0.21% |
6,825
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
CP
PP
SCDF
PEA
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LFF
SMR
VAM
Revisión del portafolio de Cardinal Point Wealth Management en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Cardinal Point Wealth Management mantenía 47 posiciones valuadas en USD 213 M, un 3.9% menos que los USD 221 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 88% de la cartera.
El reporte de T3 2021 de Cardinal Point Wealth Management muestra 6 nuevos, Aumentaron 12, 11 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue WisdomTree Managed Futures Strategy Fund: 9,900 acciones con un valor de USD 406 k. La mayor venta fue AbCellera Biologics, por un valor estimado de USD 6.82 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 91% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Finanzas.
- La mayor compra de Cardinal Point Wealth Management en T3 2021 fue WisdomTree Managed Futures Strategy Fund: 9,900 acciones por un valor de USD 406 k.
- Cardinal Point Wealth Management fue quien más aumentó su posición en PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 1.6 M.
- La mayor reducción de Cardinal Point Wealth Management durante T3 2021 fue en ARK Innovation ETF, con un recorte estimado de USD 1.94 M.
- Cardinal Point Wealth Management cerró por completo su posición en AbCellera Biologics en T3 2021, con una venta estimada de USD 6.82 M.
- Las diez principales posiciones de Cardinal Point Wealth Management representan 88% de su cartera de USD 213 M en T3 2021.
- Cardinal Point Wealth Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Cardinal Point Wealth Management cayó 3.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 213 M.
Según el Informe 13F de Cardinal Point Wealth Management correspondiente a T3 2021, presentado el 5 nov 2021.