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Professional Planning Portfolio-Positionen

AUM 209 Mio. $ Umschlag 11,85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+99,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
209 Mio. $
AUM-Wachstum
-8,38 Mio. $
Kapitalfluss
-10,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,7 %
Position
135
Neu
5
Aufgestockt
51
Reduziert
58
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+669.663 $
2
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+401.671 $
3
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+392.373 $
4
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+360.179 $
5
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+293.678 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+2,98 Mio. $
2
KRE-Symbol
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
+996.000 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+967.108 $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+879.718 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+757.053 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 23,95 %
2 Technologie 23,16 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 19,2 %
4 Finanzwesen 13,23 %
5 Kommunikationsdienste 8,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
26,1 Mio. $ 12,46 %
184.441
-6.569
-3 % -967.108 $
2017 Q4
15 Quartale
AMZN-Symbol
2
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
23,2 Mio. $ 11,08 %
141.240
-5.100
-3 % -879.718 $
2020 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
12,7 Mio. $ 6,06 %
45.047
-2.602
-5 % -757.053 $
2017 Q4
15 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
11,2 Mio. $ 5,36 %
31.379
+437
+1 % +160.938 $
2017 Q4
15 Quartale
V-Symbol
5
Visa
V
756 Mrd. $
8,72 Mio. $ 4,16 %
39.149
-2.028
-5 % -475.552 $
2017 Q4
15 Quartale
MA-Symbol
6
Mastercard
MA
541 Mrd. $
8,71 Mio. $ 4,16 %
25.060
-1.286
-5 % -467.630 $
2017 Q4
15 Quartale
TSLA-Symbol
7
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
5,65 Mio. $ 2,7 %
21.870
-438
-2 % -103.090 $
2020 Q4
3 Quartale
COST-Symbol
8
Costco
COST
438 Mrd. $
4,94 Mio. $ 2,36 %
11.003
-600
-5 % -263.761 $
2019 Q4
7 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,76 Mio. $ 2,27 %
35.580
+220
+0,6 % +29.936 $
2020 Q4
3 Quartale
NVDA-Symbol
10
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,35 Mio. $ 2,08 %
210.000
-7.560
-3 % -156.981 $
2020 Q4
3 Quartale
HD-Symbol
11
Home Depot
HD
309 Mrd. $
4,22 Mio. $ 2,02 %
12.869
-775
-6 % -254.464 $
2017 Q4
15 Quartale
DIS-Symbol
12
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
3,76 Mio. $ 1,79 %
22.215
+3.757
+20 % +669.663 $
2017 Q4
15 Quartale
META-Symbol
13
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
3,68 Mio. $ 1,76 %
10.830
-236
-2 % -84.999 $
2017 Q4
15 Quartale
MRNA-Symbol
14
Moderna
MRNA
87 Mrd. $
3,67 Mio. $ 1,75 %
9.539
+109
+1 % +40.200 $
2020 Q2
5 Quartale
FCOR-Symbol
15
Fidelity Corporate Bond ETF
FCOR
348 Mio. $
3,44 Mio. $ 1,64 %
62.091
-8.161
-12 % -458.099 $
2019 Q3
8 Quartale
GOOG-Symbol
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,37 Mio. $ 1,61 %
25.280
+60
+0,2 % +8.272 $
2020 Q4
3 Quartale
SPY-Symbol
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,28 %
6.269
+58
+0,9 % +25.584 $
2020 Q4
3 Quartale
STIP-Symbol
18
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,26 %
25.067
+3.786
+18 % +401.671 $
2021 Q1
2 Quartale
SBUX-Symbol
19
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,24 %
23.528
-472
-2 % -55.263 $
2017 Q4
15 Quartale
JPM-Symbol
20
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,11 Mio. $ 1,01 %
12.889
-3.169
-20 % -496.824 $
2017 Q4
15 Quartale
BRK.A-Symbol
21
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
2,06 Mio. $ 0,98 %
5
– –
2020 Q4
3 Quartale
BRK.B-Symbol
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,77 Mio. $ 0,85 %
6.500
+49
+0,8 % +13.762 $
2020 Q4
3 Quartale
MOAT-Symbol
23
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,8 %
22.837
+1.508
+7 % +113.511 $
2017 Q4
15 Quartale
LQD-Symbol
24
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,72 %
11.378
-1.736
-13 % -234.613 $
2019 Q4
7 Quartale
NFLX-Symbol
25
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,67 %
23.110
-3.380
-13 % -186.009 $
2020 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CP
Columbus Point London, United Kingdom 210 Mio. $ AUM 24,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPWM
Cardinal Point Wealth Management Irvine, California 213 Mio. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PEA
Pacific Edge Advisors Corona Del Mar, California 206 Mio. $ AUM 26,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCDF
Seahawk China Dynamic Fund Grand Cayman, Cayman Islands 217 Mio. $ AUM
KXA
KPCB XVI Associates Menlo Park, California 225 Mio. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VAM
Velanne Asset Management London, United Kingdom 193 Mio. $ AUM 41,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFF
Level Four Financial Dallas, Texas 229 Mio. $ AUM 47,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CJA
C-J Advisory San Jose, California 189 Mio. $ AUM 23,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Professional Planning für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt Professional Planning 135 Positionen im Wert von 209 Mio. $, ein Rückgang um 3,8 % gegenüber 218 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Professional Planning zog im Q3 2021 netto 10,3 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 58 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P Regional Banking ETF – eine Position im geschätzten Wert von 996.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Professional Planning eine neue Position in Schwab US TIPS ETF im Wert von 357.000 $.

  • Der größte Kauf von Professional Planning im Q3 2021 war Schwab US TIPS ETF: 11.414 Aktien im Wert von 357.000 $.
  • Professional Planning hat seine Position in Walt Disney in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 669.663 $.
  • Der größte Positionsabbau von Professional Planning im Q3 2021 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,98 Mio. $.
  • Professional Planning hat seine Position in State Street SPDR S&P Regional Banking ETF im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 996.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Professional Planning machen im Q3 2021 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 209 Mio. $ aus.
  • Professional Planning eröffnete 5 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von Professional Planning sank gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 209 Mio. $.

Auf Grundlage der von Professional Planning für Q3 2021 am 15. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .