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PP
Professional Planning Portfolio-Positionen
AUM
209 Mio. $
Umschlag
11,85 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+99,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
209 Mio. $
AUM-Wachstum
-8,38 Mio. $
(-3,8 %)
Kapitalfluss
-10,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,7 %
Position
135
Neu
5
Aufgestockt
51
Reduziert
58
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+669.663 $ |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+401.671 $ |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+392.373 $ |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+360.179 $ |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+293.678 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+2,98 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+996.000 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+967.108 $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+879.718 $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+757.053 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 23,95 % |
| 2 | Technologie | 23,16 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 19,2 % |
| 4 | Finanzwesen | 13,23 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Yum! Brands
YUM
41,3 Mrd. $
| 302.000 $ | 0,14 % |
2.474
+6
| +0,2 % | +761 $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
102
Eli Lilly
LLY
1,13 Bio. $
| 299.000 $ | 0,14 % |
1.296
| – | – |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
103
Eagle Materials
EXP
5,32 Mrd. $
| 296.000 $ | 0,14 % |
2.259
-765
| -25 % | -109.837 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
104
Northrop Grumman
NOC
76,6 Mrd. $
| 290.000 $ | 0,14 % |
806
+88
| +12 % | +31.806 $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
|
105
Goldman Sachs
GS
263 Mrd. $
| 284.000 $ | 0,14 % |
+752
| Neu | +293.678 $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
106
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
833 Mio. $
| 284.000 $ | 0,14 % |
7.830
+220
| +3 % | +8.330 $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
107
Honeywell
HON
68,1 Mrd. $
| 281.000 $ | 0,13 % |
1.407
+56
| +4 % | +11.938 $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
108
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
| 274.000 $ | 0,13 % |
2.395
-175
| -7 % | -20.456 $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
109
Emerson Electric
EMR
91 Mrd. $
| 265.000 $ | 0,13 % |
2.821
+108
| +4 % | +10.776 $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
110
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,7 Mrd. $
| 264.000 $ | 0,13 % |
2.254
-469
| -17 % | -57.437 $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
111
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
1,34 Mrd. $
| 263.000 $ | 0,13 % |
+2.583
| Neu | +262.788 $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
112
ARK Innovation ETF
ARKK
6,43 Mrd. $
| 256.000 $ | 0,12 % |
2.325
+83
| +4 % | +9.991 $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
113
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 252.000 $ | 0,12 % |
1.960
-144
| -7 % | -19.551 $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
114
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 252.000 $ | 0,12 % |
1.862
+155
| +9 % | +21.582 $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
115
Bank of America
BAC
355 Mrd. $
| 242.000 $ | 0,12 % |
5.717
-49
| -0,8 % | -1.974 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
116
Invesco Solar ETF
TAN
845 Mio. $
| 240.000 $ | 0,11 % |
3.007
-423
| -12 % | -35.602 $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
117
Global X Cloud Computing ETF
CLOU
419 Mio. $
| 235.000 $ | 0,11 % |
8.048
-430
| -5 % | -12.681 $ |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
118
RPM International
RPM
12,7 Mrd. $
| 227.000 $ | 0,11 % |
2.934
| – | – |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
119
VanEck CEF Muni Income ETF
XMPT
198 Mio. $
| 220.000 $ | 0,11 % |
7.509
+508
| +7 % | +15.337 $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
120
Blackstone
BX
87,4 Mrd. $
| 218.000 $ | 0,1 % |
+1.876
| Neu | +217.699 $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
121
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,6 Mrd. $
| 209.000 $ | 0,1 % |
1.665
-157
| -9 % | -20.218 $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
|
XLNX
122
Nicht mehr gelistet
Xilinx Inc
XLNX
| 203.000 $ | 0,1 % |
+1.350
| Neu | +197.813 $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
123
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
355 Mio. $
| 202.000 $ | 0,1 % |
4.013
-1.499
| -27 % | -74.385 $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
124
Annaly Capital Management
NLY
13,6 Mrd. $
| 121.000 $ | 0,06 % |
3.622
+5
| +0,1 % | +172 $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
125
Alibaba
BABA
260 Mrd. $
| – | – |
-1.283
| Geschlossen | -290.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
CP
SCDF
VAM
Portfolio-Rückblick von Professional Planning für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt Professional Planning 135 Positionen im Wert von 209 Mio. $, ein Rückgang um 3,8 % gegenüber 218 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Professional Planning zog im Q3 2021 netto 10,3 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 58 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P Regional Banking ETF – eine Position im geschätzten Wert von 996.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Professional Planning eine neue Position in Schwab US TIPS ETF im Wert von 357.000 $.
- Der größte Kauf von Professional Planning im Q3 2021 war Schwab US TIPS ETF: 11.414 Aktien im Wert von 357.000 $.
- Professional Planning hat seine Position in Walt Disney in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 669.663 $.
- Der größte Positionsabbau von Professional Planning im Q3 2021 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,98 Mio. $.
- Professional Planning hat seine Position in State Street SPDR S&P Regional Banking ETF im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 996.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Professional Planning machen im Q3 2021 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 209 Mio. $ aus.
- Professional Planning eröffnete 5 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von Professional Planning sank gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 209 Mio. $.
Auf Grundlage der von Professional Planning für Q3 2021 am 15. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .