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PP
Professional Planning Portfolio-Positionen
AUM
209 Mio. $
Umschlag
11,85 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+99,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
209 Mio. $
AUM-Wachstum
-8,38 Mio. $
(-3,8 %)
Kapitalfluss
-10,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,7 %
Position
135
Neu
5
Aufgestockt
51
Reduziert
58
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+669.663 $ |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+401.671 $ |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+392.373 $ |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+360.179 $ |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+293.678 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+2,98 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+996.000 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+967.108 $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+879.718 $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+757.053 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 23,95 % |
| 2 | Technologie | 23,16 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 19,2 % |
| 4 | Finanzwesen | 13,23 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Caesars Entertainment
CZR
5,89 Mrd. $
| 430.000 $ | 0,21 % |
3.834
-641
| -14 % | -62.609 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
77
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 423.000 $ | 0,2 % |
1.991
-175
| -8 % | -40.279 $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
78
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
1,37 Mrd. $
| 421.000 $ | 0,2 % |
13.856
-435
| -3 % | -13.771 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
79
Horizon Bancorp
HBNC
1,01 Mrd. $
| 413.000 $ | 0,2 % |
22.778
| – | – |
2017 Q4
15 Quartale
|
|
80
PepsiCo
PEP
184 Mrd. $
| 412.000 $ | 0,2 % |
2.743
-8
| -0,3 % | -1.238 $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
81
iShares US Home Construction ETF
ITB
2,54 Mrd. $
| 408.000 $ | 0,19 % |
6.170
| – | – |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
82
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 398.000 $ | 0,19 % |
2.593
+381
| +17 % | +60.716 $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
83
PennyMac Financial
PFSI
3,09 Mrd. $
| 395.000 $ | 0,19 % |
6.469
| – | – |
2018 Q4
11 Quartale
|
|
84
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,23 Mrd. $
| 395.000 $ | 0,19 % |
6.505
-588
| -8 % | -37.071 $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
85
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 393.000 $ | 0,19 % |
3.425
+14
| +0,4 % | +1.623 $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
86
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
| 392.000 $ | 0,19 % |
7.767
+977
| +14 % | +50.815 $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
87
ABM Industries
ABM
3,06 Mrd. $
| 365.000 $ | 0,17 % |
8.125
+32
| +0,4 % | +1.482 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
88
Verizon
VZ
181 Mrd. $
| 359.000 $ | 0,17 % |
6.661
-5.527
| -45 % | -305.735 $ |
2018 Q3
12 Quartale
|
|
|
89
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,3 Mrd. $
| 357.000 $ | 0,17 % |
+11.414
| Neu | +360.179 $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
90
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
1,58 Mrd. $
| 351.000 $ | 0,17 % |
7.304
+1.512
| +26 % | +73.121 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
91
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 351.000 $ | 0,17 % |
4.087
-156
| -4 % | -13.342 $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
92
Southwest Airlines
LUV
19,5 Mrd. $
| 338.000 $ | 0,16 % |
6.581
-844
| -11 % | -42.629 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
93
iShares Biotechnology ETF
IBB
11 Mrd. $
| 336.000 $ | 0,16 % |
2.081
| – | – |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
94
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 329.000 $ | 0,16 % |
3.853
-7.703
| -67 % | -665.005 $ |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
95
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
3,89 Mrd. $
| 328.000 $ | 0,16 % |
6.518
+1.531
| +31 % | +77.280 $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
96
Thermo Fisher Scientific
TMO
257 Mrd. $
| 327.000 $ | 0,16 % |
574
| – | – |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
97
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 326.000 $ | 0,16 % |
6.227
-343
| -5 % | -19.120 $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
98
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
| 323.000 $ | 0,15 % |
7.314
+342
| +5 % | +15.790 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
99
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
323 Mio. $
| 305.000 $ | 0,15 % |
5.305
-526
| -9 % | -30.810 $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
100
Illumina
ILMN
42,7 Mrd. $
| 304.000 $ | 0,15 % |
772
| – | – |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CP
SCDF
VAM
Portfolio-Rückblick von Professional Planning für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt Professional Planning 135 Positionen im Wert von 209 Mio. $, ein Rückgang um 3,8 % gegenüber 218 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Professional Planning zog im Q3 2021 netto 10,3 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 58 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P Regional Banking ETF – eine Position im geschätzten Wert von 996.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Professional Planning eine neue Position in Schwab US TIPS ETF im Wert von 357.000 $.
- Der größte Kauf von Professional Planning im Q3 2021 war Schwab US TIPS ETF: 11.414 Aktien im Wert von 357.000 $.
- Professional Planning hat seine Position in Walt Disney in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 669.663 $.
- Der größte Positionsabbau von Professional Planning im Q3 2021 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,98 Mio. $.
- Professional Planning hat seine Position in State Street SPDR S&P Regional Banking ETF im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 996.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Professional Planning machen im Q3 2021 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 209 Mio. $ aus.
- Professional Planning eröffnete 5 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von Professional Planning sank gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 209 Mio. $.
Auf Grundlage der von Professional Planning für Q3 2021 am 15. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .