Wir sind mit live! Mehr erfahren
PP

Professional Planning Portfolio-Positionen

AUM 209 Mio. $ Umschlag 11,85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+99,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
209 Mio. $
AUM-Wachstum
-8,38 Mio. $
Kapitalfluss
-10,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,7 %
Position
135
Neu
5
Aufgestockt
51
Reduziert
58
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+669.663 $
2
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+401.671 $
3
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+392.373 $
4
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+360.179 $
5
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+293.678 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+2,98 Mio. $
2
KRE-Symbol
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
+996.000 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+967.108 $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+879.718 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+757.053 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 23,95 %
2 Technologie 23,16 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 19,2 %
4 Finanzwesen 13,23 %
5 Kommunikationsdienste 8,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLI-Symbol
26
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,1 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,66 %
14.218
-5.475
-28 % -562.425 $
2020 Q4
3 Quartale
PBW-Symbol
27
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
288 Mio. $
1,35 Mio. $ 0,64 %
17.487
-1.830
-9 % -149.611 $
2017 Q4
15 Quartale
WMT-Symbol
28
Walmart Inc
WMT
942 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,64 %
28.956
+813
+3 % +39.169 $
2018 Q4
11 Quartale
VTI-Symbol
29
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,64 %
6.003
+19
+0,3 % +4.333 $
2020 Q4
3 Quartale
FIDU-Symbol
30
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
2,36 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,62 %
25.153
+579
+2 % +31.375 $
2021 Q1
2 Quartale
PYPL-Symbol
31
PayPal
PYPL
48,3 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,61 %
4.926
+658
+15 % +186.688 $
2020 Q4
3 Quartale
IHI-Symbol
32
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,71 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,61 %
20.279
-625
-3 % -39.876 $
2020 Q4
3 Quartale
BA-Symbol
33
Boeing
BA
151 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,58 %
5.488
-1.089
-17 % -242.868 $
2020 Q4
3 Quartale
MCD-Symbol
34
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,57 %
4.970
+421
+9 % +100.488 $
2020 Q4
3 Quartale
NKE-Symbol
35
Nike
NKE
55,3 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,56 %
8.103
-194
-2 % -31.632 $
2020 Q4
3 Quartale
ABT-Symbol
36
Abbott
ABT
180 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,56 %
9.871
-339
-3 % -41.643 $
2020 Q2
5 Quartale
MINT-Symbol
37
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,53 %
10.909
+3.848
+54 % +392.373 $
2020 Q4
3 Quartale
PSI-Symbol
38
Invesco Semiconductors ETF
PSI
2,62 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,5 %
24.864
+5.439
+28 % +231.692 $
2020 Q4
3 Quartale
XYZ-Symbol
39
Block Inc
XYZ
46,6 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,5 %
4.411
-13
-0,3 % -3.339 $
2020 Q4
3 Quartale
CRM-Symbol
40
Salesforce
CRM
200 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,5 %
3.892
+110
+3 % +27.935 $
2020 Q4
3 Quartale
FFIN-Symbol
41
First Financial Bankshares
FFIN
4,29 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,5 %
22.802
– –
2017 Q4
15 Quartale
BIV-Symbol
42
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,3 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,5 %
11.686
-32.878
-74 % -2,98 Mio. $
2019 Q4
7 Quartale
TGT-Symbol
43
Target
TGT
69,6 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,48 %
4.412
-185
-4 % -46.345 $
2020 Q4
3 Quartale
ADBE-Symbol
44
Adobe
ADBE
96,2 Mrd. $
991.000 $ 0,47 %
1.722
+69
+4 % +43.429 $
2020 Q4
3 Quartale
SHW-Symbol
45
Sherwin-Williams
SHW
80,5 Mrd. $
980.000 $ 0,47 %
3.504
+15
+0,4 % +4.390 $
2020 Q4
3 Quartale
ZM-Symbol
46
Zoom
ZM
28,5 Mrd. $
904.000 $ 0,43 %
3.457
-493
-12 % -166.220 $
2020 Q4
3 Quartale
FNCL-Symbol
47
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
2,27 Mrd. $
895.000 $ 0,43 %
16.688
+469
+3 % +25.025 $
2021 Q1
2 Quartale
PAVE-Symbol
48
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,6 Mrd. $
893.000 $ 0,43 %
35.159
+2.833
+9 % +74.675 $
2021 Q2
1 Quartal
AWK-Symbol
49
American Water Works
AWK
26,5 Mrd. $
891.000 $ 0,43 %
5.273
-709
-12 % -123.913 $
2020 Q4
3 Quartale
AMD-Symbol
50
Advanced Micro Devices
AMD
878 Mrd. $
888.000 $ 0,42 %
8.633
+381
+5 % +38.946 $
2020 Q4
3 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

CP
Columbus Point London, United Kingdom 210 Mio. $ AUM 24,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPWM
Cardinal Point Wealth Management Irvine, California 213 Mio. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PEA
Pacific Edge Advisors Corona Del Mar, California 206 Mio. $ AUM 26,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCDF
Seahawk China Dynamic Fund Grand Cayman, Cayman Islands 217 Mio. $ AUM
KXA
KPCB XVI Associates Menlo Park, California 225 Mio. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VAM
Velanne Asset Management London, United Kingdom 193 Mio. $ AUM 41,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFF
Level Four Financial Dallas, Texas 229 Mio. $ AUM 47,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CJA
C-J Advisory San Jose, California 189 Mio. $ AUM 23,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Professional Planning für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt Professional Planning 135 Positionen im Wert von 209 Mio. $, ein Rückgang um 3,8 % gegenüber 218 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Professional Planning zog im Q3 2021 netto 10,3 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 58 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P Regional Banking ETF – eine Position im geschätzten Wert von 996.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Professional Planning eine neue Position in Schwab US TIPS ETF im Wert von 357.000 $.

  • Der größte Kauf von Professional Planning im Q3 2021 war Schwab US TIPS ETF: 11.414 Aktien im Wert von 357.000 $.
  • Professional Planning hat seine Position in Walt Disney in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 669.663 $.
  • Der größte Positionsabbau von Professional Planning im Q3 2021 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,98 Mio. $.
  • Professional Planning hat seine Position in State Street SPDR S&P Regional Banking ETF im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 996.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Professional Planning machen im Q3 2021 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 209 Mio. $ aus.
  • Professional Planning eröffnete 5 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von Professional Planning sank gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 209 Mio. $.

Auf Grundlage der von Professional Planning für Q3 2021 am 15. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .