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PP

Professional Planning 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.09억 회전율 11.85%
1년 추정 수익률 25.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.71%
1년 예상 수익률
+25.93%
3년 예상 수익률
+99.93%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.09억
AUM 성장
-US$838만
자금 흐름
-US$1028만
자금 흐름 %
-4.91%
상위 10개 보유 종목 비중
52.7%
보유액
135
신규
5
증가
51
축소
58
청산됨
11
평균 보유 기간
1.1 년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
DIS 아이콘
Walt Disney
DIS
+US$67만
2
STIP 아이콘
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+US$40.2만
3
MINT 아이콘
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+US$39.2만
4
SCHP 아이콘
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+US$36만
5
GS 아이콘
Goldman Sachs
GS
+US$29.4만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
BIV 아이콘
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+US$298만
2
KRE 아이콘
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
+US$100만
3
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$96.7만
4
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$88만
5
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$75.7만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 23.95%
2 정보기술 23.16%
3 임의소비재 19.2%
4 금융 13.23%
5 커뮤니케이션 서비스 8.27%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
XLI 아이콘
26
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$302억
US$139만 0.66%
14,218
-5,475
-28% -US$56.2만
2020 Q4
3개 분기
PBW 아이콘
27
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
US$2.89억
US$135만 0.64%
17,487
-1,830
-9% -US$15만
2017 Q4
15개 분기
WMT 아이콘
28
Walmart Inc
WMT
US$9350억
US$134만 0.64%
28,956
+813
+3% +US$3.92만
2018 Q4
11개 분기
VTI 아이콘
29
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945억
US$133만 0.64%
6,003
+19
+0.3% +US$4.33천
2020 Q4
3개 분기
FIDU 아이콘
30
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$23.7억
US$130만 0.62%
25,153
+579
+2% +US$3.14만
2021 Q1
2개 분기
PYPL 아이콘
31
PayPal
PYPL
US$489억
US$128만 0.61%
4,926
+658
+15% +US$18.7만
2020 Q4
3개 분기
IHI 아이콘
32
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.5억
US$127만 0.61%
20,279
-625
-3% -US$3.99만
2020 Q4
3개 분기
BA 아이콘
33
Boeing
BA
US$1505억
US$121만 0.58%
5,488
-1,089
-17% -US$24.3만
2020 Q4
3개 분기
MCD 아이콘
34
McDonald's
MCD
US$1744억
US$120만 0.57%
4,970
+421
+9% +US$10만
2020 Q4
3개 분기
NKE 아이콘
35
Nike
NKE
US$563억
US$118만 0.56%
8,103
-194
-2% -US$3.16만
2020 Q4
3개 분기
ABT 아이콘
36
Abbott
ABT
US$1773억
US$117만 0.56%
9,871
-339
-3% -US$4.16만
2020 Q2
5개 분기
MINT 아이콘
37
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187억
US$111만 0.53%
10,909
+3,848
+54% +US$39.2만
2020 Q4
3개 분기
PSI 아이콘
38
Invesco Semiconductors ETF
PSI
US$25.8억
US$106만 0.5%
24,864
+5,439
+28% +US$23.2만
2020 Q4
3개 분기
XYZ 아이콘
39
Block Inc
XYZ
US$469억
US$106만 0.5%
4,411
-13
-0.3% -US$3.34천
2020 Q4
3개 분기
CRM 아이콘
40
Salesforce
CRM
US$1995억
US$106만 0.5%
3,892
+110
+3% +US$2.79만
2020 Q4
3개 분기
FFIN 아이콘
41
First Financial Bankshares
FFIN
US$43.3억
US$105만 0.5%
22,802
– –
2017 Q4
15개 분기
BIV 아이콘
42
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$283억
US$104만 0.5%
11,686
-32,878
-74% -US$298만
2019 Q4
7개 분기
TGT 아이콘
43
Target
TGT
US$700억
US$101만 0.48%
4,412
-185
-4% -US$4.63만
2020 Q4
3개 분기
ADBE 아이콘
44
Adobe
ADBE
US$999억
US$99.1만 0.47%
1,722
+69
+4% +US$4.34만
2020 Q4
3개 분기
SHW 아이콘
45
Sherwin-Williams
SHW
US$816억
US$98만 0.47%
3,504
+15
+0.4% +US$4.39천
2020 Q4
3개 분기
ZM 아이콘
46
Zoom
ZM
US$284억
US$90.4만 0.43%
3,457
-493
-12% -US$16.6만
2020 Q4
3개 분기
FNCL 아이콘
47
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$23억
US$89.5만 0.43%
16,688
+469
+3% +US$2.5만
2021 Q1
2개 분기
PAVE 아이콘
48
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135억
US$89.3만 0.43%
35,159
+2,833
+9% +US$7.47만
2021 Q2
1분기
AWK 아이콘
49
American Water Works
AWK
US$270억
US$89.1만 0.43%
5,273
-709
-12% -US$12.4만
2020 Q4
3개 분기
AMD 아이콘
50
Advanced Micro Devices
AMD
US$8729억
US$88.8만 0.42%
8,633
+381
+5% +US$3.89만
2020 Q4
3개 분기
1
2
3 4 5

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Level Four Financial Dallas, Texas AUM US$2.29억 47.67% 1년 추정 수익률
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Professional Planning의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰

2021년 3분기 기준, Professional Planning의 보유 포지션은 135개, 총액은 US$2.09억였으며 전 분기 US$2.18억보다 3.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.

Professional Planning 측은 2021년 3분기에 순 US$1028만 규모를 회수했으며, 11개 포지션을 청산하고 58개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 주식으로, 추정 US$100만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 25%에서 24% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Professional Planning 측은 Schwab US TIPS ETF에 US$35.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Professional Planning의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Schwab US TIPS ETF 주식으로, US$35.7만 상당의 11,414주를 매수했어요.
  • Professional Planning 측이 2021년 3분기에 Walt Disney 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$67만 규모예요.
  • Professional Planning의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$298만예요.
  • Professional Planning 측은 2021년 3분기에 State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$100만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Professional Planning의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.09억 중 53% 비중을 차지해요.
  • Professional Planning 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 11개를 청산했어요.
  • Professional Planning의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.8% 하락해 US$2.09억 규모가 됐어요.

2021년 11월 15일에 제출된 Professional Planning의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.