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PP
Professional Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.09억
회전율
11.85%
1년 추정 수익률
25.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.71%
1년 예상 수익률
+25.93%
3년 예상 수익률
+99.93%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.09억
AUM 성장
-US$838만
(-3.8%)
자금 흐름
-US$1028만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.7%
보유액
135
신규
5
증가
51
축소
58
청산됨
11
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$67만 |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$40.2만 |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$39.2만 |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$36만 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$29.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$298만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$100만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$96.7만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$88만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$75.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 23.95% |
| 2 | 정보기술 | 23.16% |
| 3 | 임의소비재 | 19.2% |
| 4 | 금융 | 13.23% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Caesars Entertainment
CZR
US$59.2억
| US$43만 | 0.21% |
3,834
-641
| -14% | -US$6.26만 |
2021 Q2
1분기
|
|
77
Amgen
AMGN
US$2418억
| US$42.3만 | 0.2% |
1,991
-175
| -8% | -US$4.03만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
78
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$13.9억
| US$42.1만 | 0.2% |
13,856
-435
| -3% | -US$1.38만 |
2021 Q2
1분기
|
|
79
Horizon Bancorp
HBNC
US$10.3억
| US$41.3만 | 0.2% |
22,778
| – | – |
2017 Q4
15개 분기
|
|
80
PepsiCo
PEP
US$1892억
| US$41.2만 | 0.2% |
2,743
-8
| -0.3% | -US$1.24천 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
81
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$26.8억
| US$40.8만 | 0.19% |
6,170
| – | – |
2020 Q4
3개 분기
|
|
82
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1147억
| US$39.8만 | 0.19% |
2,593
+381
| +17% | +US$6.07만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
83
PennyMac Financial
PFSI
US$32.9억
| US$39.5만 | 0.19% |
6,469
| – | – |
2018 Q4
11개 분기
|
|
84
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$73.9억
| US$39.5만 | 0.19% |
6,505
-588
| -8% | -US$3.71만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
85
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1396억
| US$39.3만 | 0.19% |
3,425
+14
| +0.4% | +US$1.62천 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
86
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2271억
| US$39.2만 | 0.19% |
7,767
+977
| +14% | +US$5.08만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
87
ABM Industries
ABM
US$31.6억
| US$36.5만 | 0.17% |
8,125
+32
| +0.4% | +US$1.48천 |
2021 Q2
1분기
|
|
88
Verizon
VZ
US$1878억
| US$35.9만 | 0.17% |
6,661
-5,527
| -45% | -US$30.6만 |
2018 Q3
12개 분기
|
|
|
89
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$35.7만 | 0.17% |
+11,414
| 신규 | +US$36만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
90
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$15.9억
| US$35.1만 | 0.17% |
7,304
+1,512
| +26% | +US$7.31만 |
2021 Q2
1분기
|
|
91
RTX Corp
RTX
US$2627억
| US$35.1만 | 0.17% |
4,087
-156
| -4% | -US$1.33만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
92
Southwest Airlines
LUV
US$206억
| US$33.8만 | 0.16% |
6,581
-844
| -11% | -US$4.26만 |
2021 Q2
1분기
|
|
93
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$109억
| US$33.6만 | 0.16% |
2,081
| – | – |
2020 Q4
3개 분기
|
|
94
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1643억
| US$32.9만 | 0.16% |
3,853
-7,703
| -67% | -US$66.5만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
95
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$39억
| US$32.8만 | 0.16% |
6,518
+1,531
| +31% | +US$7.73만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
96
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2501억
| US$32.7만 | 0.16% |
574
| – | – |
2020 Q4
3개 분기
|
|
97
Coca-Cola
KO
US$4102억
| US$32.6만 | 0.16% |
6,227
-343
| -5% | -US$1.91만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
98
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$119억
| US$32.3만 | 0.15% |
7,314
+342
| +5% | +US$1.58만 |
2021 Q2
1분기
|
|
99
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
US$3.27억
| US$30.5만 | 0.15% |
5,305
-526
| -9% | -US$3.08만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
100
Illumina
ILMN
US$407억
| US$30.4만 | 0.15% |
772
| – | – |
2020 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
CP
SCDF
VAM
Professional Planning의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Professional Planning의 보유 포지션은 135개, 총액은 US$2.09억였으며 전 분기 US$2.18억보다 3.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
Professional Planning 측은 2021년 3분기에 순 US$1028만 규모를 회수했으며, 11개 포지션을 청산하고 58개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 주식으로, 추정 US$100만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 25%에서 24% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Professional Planning 측은 Schwab US TIPS ETF에 US$35.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Professional Planning의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Schwab US TIPS ETF 주식으로, US$35.7만 상당의 11,414주를 매수했어요.
- Professional Planning 측이 2021년 3분기에 Walt Disney 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$67만 규모예요.
- Professional Planning의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$298만예요.
- Professional Planning 측은 2021년 3분기에 State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$100만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Professional Planning의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.09억 중 53% 비중을 차지해요.
- Professional Planning 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Professional Planning의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.8% 하락해 US$2.09억 규모가 됐어요.
2021년 11월 15일에 제출된 Professional Planning의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.