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PP
Professional Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.09억
회전율
11.85%
1년 추정 수익률
25.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.71%
1년 예상 수익률
+25.93%
3년 예상 수익률
+99.93%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.09억
AUM 성장
-US$838만
(-3.8%)
자금 흐름
-US$1028만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.7%
보유액
135
신규
5
증가
51
축소
58
청산됨
11
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$67만 |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$40.2만 |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$39.2만 |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$36만 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$29.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$298만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$100만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$96.7만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$88만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$75.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 23.95% |
| 2 | 정보기술 | 23.16% |
| 3 | 임의소비재 | 19.2% |
| 4 | 금융 | 13.23% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Baidu
BIDU
US$263억
| – | – |
-1,258
| 청산됨 | -US$25.6만 | – |
|
127
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$47.8억
| – | – |
-1,835
| 청산됨 | -US$29.7만 | – |
|
128
Global X Video Games & Esports ETF
HERO
US$6195만
| – | – |
-6,995
| 청산됨 | -US$22.6만 | – |
|
|
129
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$35.5억
| – | – |
-15,212
| 청산됨 | -US$100만 | – |
|
130
Roku
ROKU
US$236억
| – | – |
-574
| 청산됨 | -US$26.3만 | – |
|
131
AT&T
T
US$1410억
| – | – |
-11,940
| 청산됨 | -US$25.9만 | – |
|
132
Trade Desk
TTD
US$61.5억
| – | – |
-8,650
| 청산됨 | -US$66.9만 | – |
|
133
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| – | – |
-4,177
| 청산됨 | -US$22.6만 | – |
|
134
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$51.9억
| – | – |
-1,663
| 청산됨 | -US$22만 | – |
|
|
ATVI
135
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| – | – |
-2,581
| 청산됨 | -US$24.6만 | – |
|
유사한 펀드
CP
SCDF
VAM
Professional Planning의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Professional Planning의 보유 포지션은 135개, 총액은 US$2.09억였으며 전 분기 US$2.18억보다 3.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
Professional Planning 측은 2021년 3분기에 순 US$1028만 규모를 회수했으며, 11개 포지션을 청산하고 58개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 주식으로, 추정 US$100만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 25%에서 24% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Professional Planning 측은 Schwab US TIPS ETF에 US$35.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Professional Planning의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Schwab US TIPS ETF 주식으로, US$35.7만 상당의 11,414주를 매수했어요.
- Professional Planning 측이 2021년 3분기에 Walt Disney 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$67만 규모예요.
- Professional Planning의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$298만예요.
- Professional Planning 측은 2021년 3분기에 State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$100만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Professional Planning의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.09억 중 53% 비중을 차지해요.
- Professional Planning 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Professional Planning의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.8% 하락해 US$2.09억 규모가 됐어요.
2021년 11월 15일에 제출된 Professional Planning의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.