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PP
Professional Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 209 mi
Giro
11,85%
Retorno est. (1 ano)
25,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,71%
Retorno est. (1 ano)
+25,93%
Retorno est. (3 anos)
+99,93%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 209 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 8,38 mi
(-3,8%)
Fluxo de capital
-US$ 10,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,7%
Posição
135
Nova
5
Aumentada
51
Reduzida
58
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 670 mil |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 402 mil |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 392 mil |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 360 mil |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 294 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 2,98 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$ 996 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 967 mil |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 880 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 757 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 23,95% |
| 2 | Tecnologia | 23,16% |
| 3 | Consumo discricionário | 19,2% |
| 4 | Financeiro | 13,23% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,1 bi
| US$ 1,39 mi | 0,66% |
14.218
-5.475
| -28% | -US$ 562 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
27
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
US$ 286 mi
| US$ 1,35 mi | 0,64% |
17.487
-1.830
| -9% | -US$ 150 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
28
Walmart Inc
WMT
US$ 937 bi
| US$ 1,34 mi | 0,64% |
28.956
+813
| +3% | +US$ 39,2 mil |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
29
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 693 bi
| US$ 1,33 mi | 0,64% |
6.003
+19
| +0,3% | +US$ 4,33 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
30
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$ 2,35 bi
| US$ 1,3 mi | 0,62% |
25.153
+579
| +2% | +US$ 31,4 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
31
PayPal
PYPL
US$ 49,1 bi
| US$ 1,28 mi | 0,61% |
4.926
+658
| +15% | +US$ 187 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
32
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 3,72 bi
| US$ 1,27 mi | 0,61% |
20.279
-625
| -3% | -US$ 39,9 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
33
Boeing
BA
US$ 151 bi
| US$ 1,21 mi | 0,58% |
5.488
-1.089
| -17% | -US$ 243 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
34
McDonald's
MCD
US$ 176 bi
| US$ 1,2 mi | 0,57% |
4.970
+421
| +9% | +US$ 100 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
35
Nike
NKE
US$ 55,8 bi
| US$ 1,18 mi | 0,56% |
8.103
-194
| -2% | -US$ 31,6 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
36
Abbott
ABT
US$ 173 bi
| US$ 1,17 mi | 0,56% |
9.871
-339
| -3% | -US$ 41,6 mil |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
|
37
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,7 bi
| US$ 1,11 mi | 0,53% |
10.909
+3.848
| +54% | +US$ 392 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
38
Invesco Semiconductors ETF
PSI
US$ 2,5 bi
| US$ 1,06 mi | 0,5% |
24.864
+5.439
| +28% | +US$ 232 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
39
Block Inc
XYZ
US$ 47,8 bi
| US$ 1,06 mi | 0,5% |
4.411
-13
| -0,3% | -US$ 3,34 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
40
Salesforce
CRM
US$ 202 bi
| US$ 1,06 mi | 0,5% |
3.892
+110
| +3% | +US$ 27,9 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
41
First Financial Bankshares
FFIN
US$ 4,35 bi
| US$ 1,05 mi | 0,5% |
22.802
| – | – |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
|
42
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 1,04 mi | 0,5% |
11.686
-32.878
| -74% | -US$ 2,98 mi |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
43
Target
TGT
US$ 69,7 bi
| US$ 1,01 mi | 0,48% |
4.412
-185
| -4% | -US$ 46,3 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
44
Adobe
ADBE
US$ 101 bi
| US$ 991 mil | 0,47% |
1.722
+69
| +4% | +US$ 43,4 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
45
Sherwin-Williams
SHW
US$ 82,6 bi
| US$ 980 mil | 0,47% |
3.504
+15
| +0,4% | +US$ 4,39 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
46
Zoom
ZM
US$ 28,9 bi
| US$ 904 mil | 0,43% |
3.457
-493
| -12% | -US$ 166 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
47
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$ 2,33 bi
| US$ 895 mil | 0,43% |
16.688
+469
| +3% | +US$ 25 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
48
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,3 bi
| US$ 893 mil | 0,43% |
35.159
+2.833
| +9% | +US$ 74,7 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
49
American Water Works
AWK
US$ 27,3 bi
| US$ 891 mil | 0,43% |
5.273
-709
| -12% | -US$ 124 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
50
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 856 bi
| US$ 888 mil | 0,42% |
8.633
+381
| +5% | +US$ 38,9 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CP
SCDF
VAM
Revisão da carteira de Professional Planning no T3 2021
No T3 2021, Professional Planning detinha 135 posições no valor de US$ 209 mi, uma queda de 3,8% em relação a US$ 218 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
Professional Planning fez uma retirada líquida de US$ 10,3 mi em T3 2021, encerrando 11 posições e reduzindo 58 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR S&P Regional Banking ETF, uma posição estimada em US$ 996 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 24% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Professional Planning abriu uma nova posição em Schwab US TIPS ETF no valor de US$ 357 mil.
- A maior compra de Professional Planning no T3 2021 foi Schwab US TIPS ETF: 11.414 ações no valor de US$ 357 mil.
- Professional Planning foi quem mais aumentou sua posição em Walt Disney no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 670 mil.
- A maior redução de Professional Planning em T3 2021 foi em Vanguard Intermediate-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,98 mi.
- Professional Planning encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P Regional Banking ETF no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 996 mil.
- As dez maiores posições de Professional Planning representam 53% de sua carteira de US$ 209 mi no T3 2021.
- Professional Planning abriu 5 novas posições e encerrou 11 em T3 2021.
- O valor da carteira de Professional Planning caiu 3,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 209 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Professional Planning referente a T3 2021, protocolado em 15 de nov. de 2021.