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LFF
Level Four Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 229 mi
Giro
23,36%
Retorno est. (1 ano)
47,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,5%
Retorno est. (1 ano)
+47,67%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 229 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,79 mi
(-3,3%)
Fluxo de capital
-US$ 6,73 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,17%
Posição
351
Nova
29
Aumentada
122
Reduzida
103
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,69 mi |
| 2 |
Upstart Holdings
UPST
|
+US$ 1,31 mi |
| 3 |
St. Joe Company
JOE
|
+US$ 881 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 807 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 678 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
|
+US$ 1,96 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$ 1,07 mi |
| 3 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$ 952 mil |
| 4 |
Ultra Clean Holdings
UCTT
|
+US$ 808 mil |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 722 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 46,97% |
| 2 | Tecnologia | 14,01% |
| 3 | Consumo discricionário | 6,39% |
| 4 | Serviços de comunicação | 6,17% |
| 5 | Financeiro | 5,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 13,3 mi | 5,81% |
94.187
+18.276
| +24% | +US$ 2,69 mi |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,08 mi | 2,65% |
21.550
+2.772
| +15% | +US$ 807 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 6,05 mi | 2,64% |
244.566
+2.694
| +1% | +US$ 68,5 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,95 mi | 2,16% |
30.120
+560
| +2% | +US$ 96,6 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
5
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
CFA
US$ 520 mi
| US$ 4,58 mi | 2% |
64.419
-1.336
| -2% | -US$ 97,6 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
6
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,27 bi
| US$ 3,77 mi | 1,64% |
73.868
-809
| -1% | -US$ 41,5 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 3,7 mi | 1,61% |
45.129
-919
| -2% | -US$ 75,5 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 3,65 mi | 1,59% |
16.419
+605
| +4% | +US$ 138 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 3,57 mi | 1,56% |
8.291
+37
| +0,4% | +US$ 16,4 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 3,49 mi | 1,52% |
26.220
+4.920
| +23% | +US$ 678 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
11
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
| US$ 3,26 mi | 1,42% |
44.521
+4.258
| +11% | +US$ 321 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 3,1 mi | 1,35% |
9.127
+543
| +6% | +US$ 196 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 3,06 mi | 1,33% |
8.545
+456
| +6% | +US$ 168 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 2,98 mi | 1,3% |
7.565
-405
| -5% | -US$ 164 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
15
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 2,73 mi | 1,19% |
25.310
+744
| +3% | +US$ 85 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 2,61 mi | 1,14% |
44.385
+2.974
| +7% | +US$ 169 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,2 bi
| US$ 2,36 mi | 1,03% |
15.523
-471
| -3% | -US$ 74 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 2,26 mi | 0,99% |
46.800
-1.872
| -4% | -US$ 93,2 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,26 mi | 0,98% |
13.806
-248
| -2% | -US$ 38,9 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
20
St. Joe Company
JOE
US$ 3,89 bi
| US$ 2,18 mi | 0,95% |
51.800
+20.000
| +63% | +US$ 881 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
21
Upstart Holdings
UPST
US$ 2,29 bi
| US$ 2,1 mi | 0,91% |
+6.634
| Nova | +US$ 1,31 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
22
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 2,08 mi | 0,91% |
33.617
-245
| -0,7% | -US$ 15,8 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 1,99 mi | 0,87% |
12.928
-792
| -6% | -US$ 126 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
24
Generac Holdings
GNRC
US$ 11,4 bi
| US$ 1,95 mi | 0,85% |
4.775
-15
| -0,3% | -US$ 6,42 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
25
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 1,84 mi | 0,8% |
5.606
+289
| +5% | +US$ 94,9 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SMR
KXA
SCDF
CPWM
MCL
CP
PP
ISG
Revisão da carteira de Level Four Financial no T3 2021
No T3 2021, Level Four Financial detinha 351 posições no valor de US$ 229 mi, uma queda de 3,3% em relação a US$ 237 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
O relatório de T3 2021 de Level Four Financial mostra 29 novas, 122 aumentaram, 103 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Upstart Holdings: 6.634 ações no valor de US$ 2,1 mi. A maior venda foi de Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF, estimada em US$ 1,96 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 47% dos ativos, abaixo dos 48% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Level Four Financial no T3 2021 foi Upstart Holdings: 6.634 ações no valor de US$ 2,1 mi.
- Level Four Financial foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 2,69 mi.
- A maior redução de Level Four Financial em T3 2021 foi em Weyerhaeuser, com um corte estimado de US$ 952 mil.
- Level Four Financial encerrou totalmente sua posição em Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 1,96 mi.
- As dez maiores posições de Level Four Financial representam 23% de sua carteira de US$ 229 mi no T3 2021.
- Level Four Financial abriu 29 novas posições e encerrou 53 em T3 2021.
- O valor da carteira de Level Four Financial caiu 3,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 229 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Level Four Financial referente a T3 2021, protocolado em 12 de out. de 2021.