Estamos no ar no !
Saiba mais
ISG
Investment Security Group Ativos da carteira
AUM
US$ 252 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
28,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,79%
Retorno est. (1 ano)
+28,26%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 252 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,08 mi
(-0,43%)
Fluxo de capital
+US$ 937 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
98,16%
Posição
18
Nova
–
Aumentada
5
Reduzida
7
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$ 1,66 mi |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 265 mil |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$ 255 mil |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 1,41 mil |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 1,04 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 635 mil |
| 2 |
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
|
+US$ 357 mil |
| 3 |
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
|
+US$ 112 mil |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 59,9 mil |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 51,5 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,91% |
| 2 | Tecnologia | 0,78% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 100 mi | 39,88% |
5.794.128
-35.616
| -0,6% | -US$ 635 mil |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 59,4 mi | 23,57% |
2.323.725
+10.143
| +0,4% | +US$ 265 mil |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
|
3
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 40,3 mi | 15,99% |
684.554
+4.173
| +0,6% | +US$ 255 mil |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
|
4
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,27 bi
| US$ 37 mi | 14,67% |
723.797
+32.454
| +5% | +US$ 1,66 mi |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 2,24 mi | 0,89% |
89.720
-2.028
| -2% | -US$ 51,5 mil |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 2,1 mi | 0,83% |
15.936
-52
| -0,3% | -US$ 7,15 mil |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,96 mi | 0,78% |
13.874
-407
| -3% | -US$ 59,9 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
|
8
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
US$ 708 mi
| US$ 1,7 mi | 0,67% |
32.322
-2.058
| -6% | -US$ 112 mil |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
9
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
US$ 206 mi
| US$ 1,17 mi | 0,47% |
38.105
| – | – |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
|
TSJA
10
Deslistada
Innovator Triple Stacker ETF - January
TSJA
| US$ 991 mil | 0,39% |
34.564
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
11
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$ 1,42 bi
| US$ 898 mil | 0,36% |
27.512
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 812 mil | 0,32% |
11.044
| – | – |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
13
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 776 mil | 0,31% |
38.029
-1.290
| -3% | -US$ 27,1 mil |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,49 bi
| US$ 568 mil | 0,23% |
11.502
+21
| +0,2% | +US$ 1,04 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
15
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 496 mil | 0,2% |
18.660
+52
| +0,3% | +US$ 1,41 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
16
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
US$ 311 mi
| US$ 418 mil | 0,17% |
13.439
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
17
Innovator US Equity Buffer ETF May
BMAY
US$ 236 mi
| US$ 371 mil | 0,15% |
11.858
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
18
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
US$ 163 mi
| US$ 308 mil | 0,12% |
11.426
-13.272
| -54% | -US$ 357 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HCIA
MCL
FA
SMR
LFF
DMK
KXA
SCDF
Revisão da carteira de Investment Security Group no T3 2021
No T3 2021, Investment Security Group detinha 18 posições no valor de US$ 252 mi, uma queda de 0,43% em relação a US$ 253 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 98% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2021: a rotatividade da carteira foi de 0%. Investment Security Group não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 18 posições praticamente intacta.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 99% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- Investment Security Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 1,66 mi.
- A maior redução de Investment Security Group em T3 2021 foi em Schwab US Large- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 635 mil.
- As dez maiores posições de Investment Security Group representam 98% de sua carteira de US$ 252 mi no T3 2021.
- Investment Security Group abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T3 2021.
- O valor da carteira de Investment Security Group caiu 0,43% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 252 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Investment Security Group referente a T3 2021, protocolado em 18 de out. de 2021.