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ISG

Investment Security Group 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.52억 회전율 0%
1년 추정 수익률 28.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.79%
1년 예상 수익률
+28.26%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.52억
AUM 성장
-US$108만
자금 흐름
+US$93.7만
자금 흐름 %
0.37%
상위 10개 보유 종목 비중
98.16%
보유액
18
신규
–
증가
5
축소
7
청산됨
–
평균 보유 기간
1 연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.2 년
상위 20개 평균 보유 기간
1 연도

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
ISTB 아이콘
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
+US$166만
2
SCHM 아이콘
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+US$26.5만
3
DGRW 아이콘
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
+US$25.5만
4
DFAC 아이콘
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+US$1.41천
5
SHM 아이콘
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
+US$1.04천

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SCHX 아이콘
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+US$63.5만
2
KOCT 아이콘
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
+US$35.7만
3
XMLV 아이콘
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
+US$11.2만
4
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$5.99만
5
SCHA 아이콘
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+US$5.15만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 98.91%
2 정보기술 0.78%
3 커뮤니케이션 서비스 0.31%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SCHX 아이콘
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
US$1억 39.88%
5,794,128
-35,616
-0.6% -US$63.5만
2020 Q1
6개 분기
SCHM 아이콘
2
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
US$5938만 23.57%
2,323,725
+10,143
+0.4% +US$26.5만
2020 Q1
6개 분기
DGRW 아이콘
3
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
US$4028만 15.99%
684,554
+4,173
+0.6% +US$25.5만
2020 Q1
6개 분기
ISTB 아이콘
4
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7억
US$3696만 14.67%
723,797
+32,454
+5% +US$166만
2021 Q2
1분기
SCHA 아이콘
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
US$224만 0.89%
89,720
-2,028
-2% -US$5.15만
2020 Q1
6개 분기
QUAL 아이콘
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
US$210만 0.83%
15,936
-52
-0.3% -US$7.15천
2020 Q1
6개 분기
AAPL 아이콘
7
Apple
AAPL
US$5.01조
US$196만 0.78%
13,874
-407
-3% -US$5.99만
2020 Q3
4개 분기
XMLV 아이콘
8
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
US$7.08억
US$170만 0.67%
32,322
-2,058
-6% -US$11.2만
2020 Q1
6개 분기
BFEB 아이콘
9
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
US$2.06억
US$117만 0.47%
38,105
– –
2020 Q1
6개 분기
TSJA
10
상장폐지됨
Innovator Triple Stacker ETF - January
TSJA
US$99.1만 0.39%
34,564
– –
2021 Q2
1분기
PJAN 아이콘
11
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$14.2억
US$89.8만 0.36%
27,512
– –
2021 Q1
2개 분기
USMV 아이콘
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
US$81.2만 0.32%
11,044
– –
2020 Q1
6개 분기
T 아이콘
13
AT&T
T
US$1606억
US$77.6만 0.31%
38,029
-1,290
-3% -US$2.71만
2020 Q1
6개 분기
SHM 아이콘
14
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$34.9억
US$56.8만 0.23%
11,502
+21
+0.2% +US$1.04천
2020 Q4
3개 분기
DFAC 아이콘
15
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
US$49.6만 0.2%
18,660
+52
+0.3% +US$1.41천
2021 Q2
1분기
KJAN 아이콘
16
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
US$3.11억
US$41.8만 0.17%
13,439
– –
2021 Q1
2개 분기
BMAY 아이콘
17
Innovator US Equity Buffer ETF May
BMAY
US$2.36억
US$37.1만 0.15%
11,858
– –
2021 Q2
1분기
KOCT 아이콘
18
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
US$1.63억
US$30.8만 0.12%
11,426
-13,272
-54% -US$35.7만
2021 Q1
2개 분기

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Investment Security Group의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰

2021년 3분기 기준, Investment Security Group의 보유 포지션은 18개, 총액은 US$2.52억였으며 전 분기 US$2.53억보다 0.43% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 98%를 차지해요.

2021년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. Investment Security Group는 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 18개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99%로 가장 높아요. 한 분기 전 99%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.

  • 2021년 3분기에 iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Investment Security Group로, 추정 증가액은 US$166만 규모예요.
  • Investment Security Group의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Large- Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$63.5만예요.
  • Investment Security Group의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.52억 중 98%를 차지해요.
  • Investment Security Group는 2021년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
  • Investment Security Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.43% 하락해 US$2.52억가 됐어요.

2021년 10월 18일에 제출된 Investment Security Group의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.