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FA
FMA Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.68억
회전율
13.67%
1년 추정 수익률
30.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.51%
1년 예상 수익률
+30.8%
3년 예상 수익률
+46.7%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.68억
AUM 성장
-US$102만
(-0.38%)
자금 흐름
+US$233만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.87%
보유액
139
신규
15
증가
50
축소
69
청산됨
4
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$283만 |
| 2 |
Cigna
CI
|
+US$271만 |
| 3 |
ASML
ASML
|
+US$84.8만 |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+US$75.2만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$50.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FNB Corp
FNB
|
+US$340만 |
| 2 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$154만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$80.6만 |
| 4 |
PPL Corp
PPL
|
+US$53.1만 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$47.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.86% |
| 2 | 기타 | 15.79% |
| 3 | 정보기술 | 13.57% |
| 4 | 건강관리 | 11.41% |
| 5 | 산업재 | 8.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1227만 | 4.57% |
34,273
-600
| -2% | -US$22.1만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
|
2
FNB Corp
FNB
US$61.3억
| US$913만 | 3.4% |
785,831
-295,495
| -27% | -US$340만 |
2017 Q1
18개 분기
|
|
3
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$871만 | 3.25% |
15,239
-83
| -0.5% | -US$4.56만 |
2017 Q1
18개 분기
|
|
4
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$710만 | 2.64% |
47,172
+1,588
| +3% | +US$24.6만 |
2017 Q1
18개 분기
|
|
5
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$646만 | 2.41% |
82,293
-2,705
| -3% | -US$21.8만 |
2017 Q1
18개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$586만 | 2.18% |
41,386
+619
| +2% | +US$9.11만 |
2017 Q1
18개 분기
|
|
7
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$581만 | 2.16% |
136,770
-338
| -0.2% | -US$1.36만 |
2017 Q1
18개 분기
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$564만 | 2.1% |
34,477
-515
| -1% | -US$8.07만 |
2017 Q1
18개 분기
|
|
9
Mastercard
MA
US$5409억
| US$560만 | 2.09% |
16,114
-165
| -1% | -US$6만 |
2017 Q1
18개 분기
|
|
10
Honeywell
HON
US$670억
| US$550만 | 2.05% |
27,495
+464
| +2% | +US$9.9만 |
2017 Q1
18개 분기
|
|
11
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$545만 | 2.03% |
68,292
-1,200
| -2% | -US$8.43만 |
2017 Q2
17개 분기
|
|
12
American Electric Power
AEP
US$692억
| US$540만 | 2.01% |
66,525
+363
| +0.5% | +US$3.17만 |
2017 Q1
18개 분기
|
|
13
Visa
V
US$7558억
| US$536만 | 2% |
24,079
-595
| -2% | -US$14만 |
2017 Q1
18개 분기
|
|
14
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$509만 | 1.9% |
30,076
-115
| -0.4% | -US$2.05만 |
2017 Q1
18개 분기
|
|
15
Lamar Advertising Co
LAMR
US$152억
| US$487만 | 1.82% |
42,959
-370
| -0.9% | -US$4.05만 |
2018 Q1
14개 분기
|
|
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$479만 | 1.78% |
64,130
-1,062
| -2% | -US$8.19만 |
2017 Q1
18개 분기
|
|
17
T. Rowe Price
TROW
US$215억
| US$427만 | 1.59% |
21,706
+160
| +0.7% | +US$3.37만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
18
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$16.2억
| US$424만 | 1.58% |
52,825
-2,843
| -5% | -US$23.3만 |
2017 Q1
18개 분기
|
|
19
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$418만 | 1.56% |
49,257
-1,827
| -4% | -US$15.3만 |
2019 Q1
10개 분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$388만 | 1.45% |
13,771
+1,027
| +8% | +US$29.9만 |
2017 Q1
18개 분기
|
|
21
Verizon
VZ
US$1861억
| US$387만 | 1.44% |
71,720
-1,934
| -3% | -US$10.7만 |
2017 Q1
18개 분기
|
|
22
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$362만 | 1.35% |
37,177
-1,693
| -4% | -US$16.8만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
|
23
Chevron
CVX
US$4413억
| US$356만 | 1.33% |
35,062
-4,784
| -12% | -US$47.7만 |
2017 Q1
18개 분기
|
|
24
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
US$21.8억
| US$343만 | 1.28% |
51,280
-3,550
| -6% | -US$24.3만 |
2019 Q2
9개 분기
|
|
25
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
| US$315만 | 1.17% |
23,768
-53
| -0.2% | -US$7.21천 |
2017 Q1
18개 분기
|
|
유사한 펀드
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FMA Advisory의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, FMA Advisory의 보유 포지션은 139개, 총액은 US$2.68억였으며 전 분기 US$2.69억보다 0.38% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27%를 차지해요.
FMA Advisory의 2021년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 50개 증가, 69개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 RTX Corp으로, 33,112주를 보유했으며 가치는 US$285만였어요. 가장 큰 매도 종목은 FNB Corp으로, 추정 금액은 US$340만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 21%에서 19%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 정보기술입니다.
- FMA Advisory의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 RTX Corp으로, US$285만 상당의 33,112주를 매수했어요.
- 2021년 3분기에 TSMC 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 FMA Advisory로, 추정 증가액은 US$50.6만 규모예요.
- FMA Advisory의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 FNB Corp이며, 추정 감소액은 US$340만예요.
- FMA Advisory는 2021년 3분기에 LyondellBasell Industries 보유분을 전량 매도해 추정 US$154만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FMA Advisory의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.68억 중 27%를 차지해요.
- FMA Advisory는 2021년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- FMA Advisory의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.38% 하락해 US$2.68억가 됐어요.
2021년 11월 15일에 제출된 FMA Advisory의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.