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FA
FMA Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.68억
회전율
13.67%
1년 추정 수익률
30.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.08%
1년 예상 수익률
+30.8%
3년 예상 수익률
+46.7%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.95억
AUM 성장
-US$201만
(-1%)
자금 흐름
-US$5646만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.27%
보유액
146
신규
9
증가
11
축소
92
청산됨
34
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lamar Advertising Co
LAMR
|
+US$217만 |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$121만 |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$119만 |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$90.9만 |
| 5 |
Royal Caribbean
RCL
|
+US$66.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$649만 |
| 2 |
FNB Corp
FNB
|
+US$566만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$396만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$356만 |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$352만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 25.39% |
| 2 | 부동산 | 17.05% |
| 3 | 필수소비재 | 8.21% |
| 4 | 산업재 | 7.87% |
| 5 | 헬스케어 | 7.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Tower
AMT
US$882억
| US$3038만 | 15.6% |
+230
| 신규 | +US$2.95만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
2
American Financial Group
AFG
US$133억
| US$2153만 | 11.06% |
+217
| 신규 | +US$2.12만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
3
FNB Corp
FNB
US$63.8억
| US$892만 | 4.58% |
630,028
-402,009
| -39% | -US$566만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
MMP
4
상장폐지됨
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$520만 | 2.67% |
72,938
-5,372
| -7% | -US$39.5만 |
2017 Q1
1분기
|
|
5
PepsiCo
PEP
US$1962억
| US$447만 | 2.3% |
38,713
-3,021
| -7% | -US$34.7만 |
2017 Q1
1분기
|
|
6
Alcoa
AA
US$108억
| US$388만 | 2% |
+119
| 신규 | +US$3.86천 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
7
Philip Morris
PM
US$3060억
| US$369만 | 1.89% |
31,416
-3,288
| -9% | -US$38.1만 |
2017 Q1
1분기
|
|
8
Altria Group
MO
US$1287억
| US$350만 | 1.8% |
47,059
-4,192
| -8% | -US$30.7만 |
2017 Q1
1분기
|
|
9
Chevron
CVX
US$4162억
| US$341만 | 1.75% |
32,684
-5,459
| -14% | -US$57.8만 |
2017 Q1
1분기
|
|
10
American Electric Power
AEP
US$704억
| US$318만 | 1.63% |
45,727
-3,161
| -6% | -US$22만 |
2017 Q1
1분기
|
|
11
AT&T
T
US$1500억
| US$302만 | 1.55% |
106,146
-6,514
| -6% | -US$19.2만 |
2017 Q1
1분기
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9119억
| US$294만 | 1.51% |
32,212
-1,660
| -5% | -US$14.3만 |
2017 Q1
1분기
|
|
13
Walt Disney
DIS
US$2066억
| US$292만 | 1.5% |
27,535
-2,124
| -7% | -US$23.3만 |
2017 Q1
1분기
|
|
14
Verizon
VZ
US$1931억
| US$287만 | 1.47% |
64,318
-3,810
| -6% | -US$17.7만 |
2017 Q1
1분기
|
|
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$839억
| US$286만 | 1.47% |
36,629
-3,969
| -10% | -US$30.9만 |
2017 Q1
1분기
|
|
16
Bank of America
BAC
US$3496억
| US$276만 | 1.42% |
113,640
-9,969
| -8% | -US$23.2만 |
2017 Q1
1분기
|
|
17
Kimberly-Clark
KMB
US$668억
| US$252만 | 1.29% |
19,497
-2,223
| -10% | -US$28.9만 |
2017 Q1
1분기
|
|
18
Honeywell
HON
US$721억
| US$250만 | 1.28% |
20,741
-1,866
| -8% | -US$22만 |
2017 Q1
1분기
|
|
19
Visa
V
US$7940억
| US$232만 | 1.19% |
24,717
-392
| -2% | -US$3.64만 |
2017 Q1
1분기
|
|
20
NextEra Energy
NEE
US$1803억
| US$230만 | 1.18% |
65,732
-3,716
| -5% | -US$12.7만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
21
Lamar Advertising Co
LAMR
US$165억
| US$222만 | 1.14% |
+30,231
| 신규 | +US$217만 |
2017 Q1
1분기
|
|
22
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2659억
| US$220만 | 1.13% |
12,604
-77
| -0.6% | -US$1.29만 |
2017 Q1
1분기
|
|
23
RTX Corp
RTX
US$2716억
| US$215만 | 1.1% |
27,973
-3,848
| -12% | -US$28.8만 |
2017 Q1
1분기
|
|
24
General Motors
GM
US$755억
| US$214만 | 1.1% |
61,183
-6,539
| -10% | -US$22.2만 |
2017 Q1
1분기
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1157억
| US$213만 | 1.1% |
77,982
-11,518
| -13% | -US$31.7만 |
2017 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
DMK
HCIA
KCP
MCL
DCM
FMA Advisory의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, FMA Advisory의 보유 포지션은 146개, 총액은 US$1.95억였으며 전 분기 US$1.97억보다 1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
FMA Advisory 측은 2017년 2분기에 순 US$5646만 규모를 회수했으며, 34개 포지션을 청산하고 92개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Invesco QQQ Trust 주식으로, 추정 US$649만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 부동산, 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, FMA Advisory 측은 Lamar Advertising Co에 US$222만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- FMA Advisory의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Lamar Advertising Co 주식으로, US$222만 상당의 30,231주를 매수했어요.
- FMA Advisory 측이 2017년 2분기에 TE Connectivity 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$119만 규모예요.
- FMA Advisory의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 FNB Corp이며, 추정 감소액은 US$566만예요.
- FMA Advisory 측은 2017년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$649만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FMA Advisory의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.95억 중 45% 비중을 차지해요.
- FMA Advisory 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 34개를 청산했어요.
- FMA Advisory의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1% 하락해 US$1.95억 규모가 됐어요.
2021년 4월 12일에 제출된 FMA Advisory의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.