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FMA Advisory Portfolio-Positionen

AUM 268 Mio. $ Umschlag 13,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
195 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,01 Mio. $
Kapitalfluss
-56,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-29 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,27 %
Position
146
Neu
9
Aufgestockt
11
Reduziert
92
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LAMR-Symbol
Lamar Advertising Co
LAMR
+2,17 Mio. $
2
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+1,21 Mio. $
3
TEL-Symbol
TE Connectivity
TEL
+1,19 Mio. $
4
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+908.804 $
5
RCL-Symbol
Royal Caribbean
RCL
+669.321 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+6,49 Mio. $
2
FNB-Symbol
FNB Corp
FNB
+5,66 Mio. $
3
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+3,96 Mio. $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+3,56 Mio. $
5
IJJ-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
+3,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 25,39 %
2 Immobilien 17,05 %
3 Basiskonsumgüter 8,21 %
4 Industrie 7,87 %
5 Gesundheitswesen 7,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMT-Symbol
1
American Tower
AMT
86,9 Mrd. $
30,4 Mio. $ 15,6 %
+230
Neu +29.462 $
2017 Q2
0 Quartale
AFG-Symbol
2
American Financial Group
AFG
12,7 Mrd. $
21,5 Mio. $ 11,06 %
+217
Neu +21.246 $
2017 Q2
0 Quartale
FNB-Symbol
3
FNB Corp
FNB
6,44 Mrd. $
8,92 Mio. $ 4,58 %
630.028
-402.009
-39 % -5,66 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
MMP
4
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
5,2 Mio. $ 2,67 %
72.938
-5.372
-7 % -394.579 $
2017 Q1
1 Quartal
PEP-Symbol
5
PepsiCo
PEP
194 Mrd. $
4,47 Mio. $ 2,3 %
38.713
-3.021
-7 % -346.547 $
2017 Q1
1 Quartal
AA-Symbol
6
Alcoa
AA
10,7 Mrd. $
3,88 Mio. $ 2 %
+119
Neu +3.861 $
2017 Q2
0 Quartale
PM-Symbol
7
Philip Morris
PM
324 Mrd. $
3,69 Mio. $ 1,89 %
31.416
-3.288
-9 % -380.802 $
2017 Q1
1 Quartal
MO-Symbol
8
Altria Group
MO
130 Mrd. $
3,5 Mio. $ 1,8 %
47.059
-4.192
-8 % -306.692 $
2017 Q1
1 Quartal
CVX-Symbol
9
Chevron
CVX
423 Mrd. $
3,41 Mio. $ 1,75 %
32.684
-5.459
-14 % -578.321 $
2017 Q1
1 Quartal
AEP-Symbol
10
American Electric Power
AEP
70,4 Mrd. $
3,18 Mio. $ 1,63 %
45.727
-3.161
-6 % -219.593 $
2017 Q1
1 Quartal
T-Symbol
11
AT&T
T
147 Mrd. $
3,02 Mio. $ 1,55 %
106.146
-6.514
-6 % -192.014 $
2017 Q1
1 Quartal
JPM-Symbol
12
JPMorgan Chase
JPM
935 Mrd. $
2,94 Mio. $ 1,51 %
32.212
-1.660
-5 % -143.233 $
2017 Q1
1 Quartal
DIS-Symbol
13
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,5 %
27.535
-2.124
-7 % -232.584 $
2017 Q1
1 Quartal
VZ-Symbol
14
Verizon
VZ
191 Mrd. $
2,87 Mio. $ 1,47 %
64.318
-3.810
-6 % -177.474 $
2017 Q1
1 Quartal
VYM-Symbol
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
84,1 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,47 %
36.629
-3.969
-10 % -309.120 $
2017 Q1
1 Quartal
BAC-Symbol
16
Bank of America
BAC
356 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,42 %
113.640
-9.969
-8 % -232.434 $
2017 Q1
1 Quartal
KMB-Symbol
17
Kimberly-Clark
KMB
34,7 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,29 %
19.497
-2.223
-10 % -289.224 $
2017 Q1
1 Quartal
HON-Symbol
18
Honeywell
HON
71 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,28 %
20.741
-1.866
-8 % -220.155 $
2017 Q1
1 Quartal
V-Symbol
19
Visa
V
816 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,19 %
24.717
-392
-2 % -36.382 $
2017 Q1
1 Quartal
NEE-Symbol
20
NextEra Energy
NEE
186 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,18 %
65.732
-3.716
-5 % -127.012 $
2017 Q1
1 Quartal
LAMR-Symbol
21
Lamar Advertising Co
LAMR
15,9 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,14 %
+30.231
Neu +2,17 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
TMO-Symbol
22
Thermo Fisher Scientific
TMO
259 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1,13 %
12.604
-77
-0,6 % -12.934 $
2017 Q1
1 Quartal
RTX-Symbol
23
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,1 %
27.973
-3.848
-12 % -288.221 $
2017 Q1
1 Quartal
GM-Symbol
24
General Motors
GM
78,5 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,1 %
61.183
-6.539
-10 % -222.030 $
2017 Q1
1 Quartal
XLK-Symbol
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
117 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,1 %
77.982
-11.518
-13 % -316.948 $
2017 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

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DMK
David M. Knott 275 Mio. $ AUM 59,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCIA
Hochman Cole Investment Advisors Deerfield, Illinois 255 Mio. $ AUM 23,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Investment Security Group
Investment Security Group Denver, Colorado 252 Mio. $ AUM 28,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCP
KDI Capital Partners Raleigh, North Carolina 290 Mio. $ AUM 26,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCL
MIK Capital LP New York 247 Mio. $ AUM 78,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Three Peaks Capital Management
Three Peaks Capital Management Castle Rock, Colorado 301 Mio. $ AUM 43,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
DeGreen Capital Management Scottsdale, Arizona 301 Mio. $ AUM 17,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIH MPH Rollover
SIH MPH Rollover New York 232 Mio. $ AUM 45,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FMA Advisory für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt FMA Advisory 146 Positionen im Wert von 195 Mio. $, ein Rückgang um 1 % gegenüber 197 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

FMA Advisory zog im Q2 2017 netto 56,5 Mio. $ ab, schloss 34 Positionen und reduzierte 92 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco QQQ Trust – eine Position im geschätzten Wert von 6,49 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete FMA Advisory eine neue Position in Lamar Advertising Co im Wert von 2,22 Mio. $.

  • Der größte Kauf von FMA Advisory im Q2 2017 war Lamar Advertising Co: 30.231 Aktien im Wert von 2,22 Mio. $.
  • FMA Advisory hat seine Position in TE Connectivity in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,19 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FMA Advisory im Q2 2017 entfiel auf FNB Corp und belief sich schätzungsweise auf 5,66 Mio. $.
  • FMA Advisory hat seine Position in Invesco QQQ Trust im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,49 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FMA Advisory machen im Q2 2017 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 195 Mio. $ aus.
  • FMA Advisory eröffnete 9 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von FMA Advisory sank gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 195 Mio. $.

Auf Grundlage der von FMA Advisory für Q2 2017 am 12. Apr. 2021 eingereichten 13F-Meldung .