Wir sind mit live! Mehr erfahren
FA

FMA Advisory Portfolio-Positionen

AUM 268 Mio. $ Umschlag 13,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
160 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+164 Mio. $
Kapitalfluss %
102,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,65 %
Position
351
Neu
349
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
METR
METRO BANCORP, INC COMMON STOCK
METR
+13,3 Mio. $
2
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
+6,45 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+5,72 Mio. $
4
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+4,86 Mio. $
5
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+3,99 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 27,22 %
2 Finanzwesen 12,05 %
3 Industrie 11,21 %
4 Gesundheitswesen 10,05 %
5 Energie 9,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
METR
1
Nicht mehr gelistet
METRO BANCORP, INC COMMON STOCK
METR
13,3 Mio. $ 8,31 %
+507.755
Neu +13,3 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
MMP
2
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
5,9 Mio. $ 3,69 %
+80.416
Neu +6,45 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
5,64 Mio. $ 3,53 %
+52.629
Neu +5,72 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
LQD-Symbol
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,2 Mrd. $
4,74 Mio. $ 2,97 %
+41.005
Neu +4,86 Mio. $
2014 Q1
5 Quartale
PEP-Symbol
5
PepsiCo
PEP
194 Mrd. $
3,9 Mio. $ 2,44 %
+41.756
Neu +3,99 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
DIS-Symbol
6
Walt Disney
DIS
204 Mrd. $
3,41 Mio. $ 2,14 %
+29.895
Neu +3,28 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
CVX-Symbol
7
Chevron
CVX
422 Mrd. $
3,14 Mio. $ 1,97 %
+32.604
Neu +3,42 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
VYM-Symbol
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
3,04 Mio. $ 1,9 %
+45.144
Neu +3,13 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
PM-Symbol
9
Philip Morris
PM
307 Mrd. $
3 Mio. $ 1,88 %
+37.461
Neu +3,08 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
MO-Symbol
10
Altria Group
MO
130 Mrd. $
2,91 Mio. $ 1,82 %
+59.534
Neu +3,02 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
GE-Symbol
11
GE Aerospace
GE
343 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,79 %
+22.453
Neu +2,91 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
VZ-Symbol
12
Verizon
VZ
193 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,73 %
+59.322
Neu +2,9 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
AEP-Symbol
13
American Electric Power
AEP
70,2 Mrd. $
2,57 Mio. $ 1,61 %
+48.601
Neu +2,69 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
IJJ-Symbol
14
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,77 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,53 %
+37.900
Neu +2,5 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
KMB-Symbol
15
Kimberly-Clark
KMB
65,8 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,51 %
+22.773
Neu +2,48 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
RTX-Symbol
16
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,5 %
+34.365
Neu +2,52 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
ESRX
17
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
2,25 Mio. $ 1,41 %
+25.323
Neu +2,21 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
COR-Symbol
18
Cencora
COR
66,7 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1,37 %
+20.648
Neu +2,33 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
BAC-Symbol
19
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,34 %
+126.204
Neu +2,08 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
IHF-Symbol
20
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
1,5 Mrd. $
2,08 Mio. $ 1,3 %
+72.760
Neu +1,97 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
TROW-Symbol
21
T. Rowe Price
TROW
23,1 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,26 %
+25.844
Neu +2,09 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
XLK-Symbol
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,23 %
+94.908
Neu +2,03 Mio. $
2014 Q1
5 Quartale
JNJ-Symbol
23
Johnson & Johnson
JNJ
683 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,21 %
+19.823
Neu +1,99 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
T-Symbol
24
AT&T
T
149 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,21 %
+72.032
Neu +1,86 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
HON-Symbol
25
Honeywell
HON
70,9 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,2 %
+20.995
Neu +1,96 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

DMK
David M. Knott 275 Mio. $ AUM 59,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCIA
Hochman Cole Investment Advisors Deerfield, Illinois 255 Mio. $ AUM 23,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Investment Security Group
Investment Security Group Denver, Colorado 252 Mio. $ AUM 28,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCP
KDI Capital Partners Raleigh, North Carolina 290 Mio. $ AUM 26,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCL
MIK Capital LP New York 247 Mio. $ AUM 78,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Three Peaks Capital Management
Three Peaks Capital Management Castle Rock, Colorado 301 Mio. $ AUM 43,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
DeGreen Capital Management Scottsdale, Arizona 301 Mio. $ AUM 17,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIH MPH Rollover
SIH MPH Rollover New York 232 Mio. $ AUM 45,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FMA Advisory für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt FMA Advisory 351 Positionen im Wert von 160 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

FMA Advisory setzte in Q2 2015 164 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 349 neue Positionen. Seine größte neue Position war METRO BANCORP, INC COMMON STOCK: 507.755 Aktien im Wert von 13,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 27 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Finanzwesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von FMA Advisory im Q2 2015 war METRO BANCORP, INC COMMON STOCK: 507.755 Aktien im Wert von 13,3 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von FMA Advisory machen im Q2 2015 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 160 Mio. $ aus.
  • FMA Advisory eröffnete 349 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2015.

Auf Grundlage der von FMA Advisory für Q2 2015 am 17. Dez. 2019 eingereichten 13F-Meldung .