Wir sind mit live! Mehr erfahren
KCP

KDI Capital Partners Portfolio-Positionen

AUM 290 Mio. $ Umschlag 6,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+139,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
290 Mio. $
AUM-Wachstum
-14 Mio. $
Kapitalfluss
-14,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,61 %
Position
33
Neu
1
Aufgestockt
9
Reduziert
22
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XBI-Symbol
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
+12,7 Mio. $
2
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+650.931 $
3
MDLZ-Symbol
Mondelez International
MDLZ
+536.681 $
4
MA-Symbol
Mastercard
MA
+347.268 $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+287.864 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DG-Symbol
Dollar General
DG
+10,6 Mio. $
2
BDX-Symbol
Becton Dickinson
BDX
+5,31 Mio. $
3
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+2,4 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+2,3 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,57 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 26,34 %
2 Technologie 16,95 %
3 Finanzwesen 14,53 %
4 Sonstiges 14,47 %
5 Kommunikationsdienste 12,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOG-Symbol
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
17,5 Mio. $ 6,03 %
131.020
-16.700
-11 % -2,3 Mio. $
2015 Q3
24 Quartale
JPM-Symbol
2
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
16,6 Mio. $ 5,74 %
101.615
-6.916
-6 % -1,08 Mio. $
2017 Q1
18 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
15,9 Mio. $ 5,5 %
56.543
-5.381
-9 % -1,57 Mio. $
2018 Q1
14 Quartale
IQV-Symbol
4
IQVIA
IQV
43,9 Mrd. $
15,6 Mio. $ 5,39 %
65.127
-3.479
-5 % -878.124 $
2019 Q2
9 Quartale
UNH-Symbol
5
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
15,3 Mio. $ 5,29 %
39.239
-2.439
-6 % -1,01 Mio. $
2016 Q4
19 Quartale
MA-Symbol
6
Mastercard
MA
541 Mrd. $
13,6 Mio. $ 4,7 %
39.118
+955
+3 % +347.268 $
2013 Q2
33 Quartale
ADBE-Symbol
7
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
13,2 Mio. $ 4,56 %
22.920
-3.820
-14 % -2,4 Mio. $
2015 Q3
24 Quartale
MCHP-Symbol
8
Microchip Technology
MCHP
40,1 Mrd. $
12,9 Mio. $ 4,47 %
168.558
-13.188
-7 % -988.836 $
2016 Q4
19 Quartale
MDLZ-Symbol
9
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
12,8 Mio. $ 4,42 %
219.796
+8.627
+4 % +536.681 $
2018 Q1
14 Quartale
XBI-Symbol
10
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
9,5 Mrd. $
12,4 Mio. $ 4,27 %
+98.471
Neu +12,7 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
TMO-Symbol
11
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
11,3 Mio. $ 3,91 %
19.794
-153
-0,8 % -83.974 $
2020 Q1
6 Quartale
ABT-Symbol
12
Abbott
ABT
181 Mrd. $
11,1 Mio. $ 3,85 %
94.366
-3.986
-4 % -489.642 $
2016 Q4
19 Quartale
HD-Symbol
13
Home Depot
HD
309 Mrd. $
10,6 Mio. $ 3,66 %
32.306
-2.159
-6 % -708.888 $
2013 Q2
33 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
10,6 Mio. $ 3,65 %
64.420
-3.440
-5 % -593.379 $
2018 Q1
14 Quartale
DHR-Symbol
15
Danaher
DHR
161 Mrd. $
10,5 Mio. $ 3,64 %
39.005
-269
-0,7 % -73.231 $
2020 Q2
5 Quartale
V-Symbol
16
Visa
V
756 Mrd. $
10,2 Mio. $ 3,53 %
45.935
-2.017
-4 % -472.973 $
2013 Q2
33 Quartale
META-Symbol
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
10 Mio. $ 3,44 %
29.316
-323
-1 % -116.333 $
2020 Q1
6 Quartale
MRK-Symbol
18
Merck
MRK
360 Mrd. $
9,8 Mio. $ 3,4 %
130.995
-3.292
-2 % -250.370 $
2016 Q4
19 Quartale
NOC-Symbol
19
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
9,4 Mio. $ 3,25 %
26.099
+1.801
+7 % +650.931 $
2020 Q1
6 Quartale
DIS-Symbol
20
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
8,7 Mio. $ 3 %
51.402
+1.199
+2 % +213.715 $
2020 Q1
6 Quartale
KEYS-Symbol
21
Keysight
KEYS
56,4 Mrd. $
6,82 Mio. $ 2,35 %
41.494
-313
-0,7 % -52.541 $
2020 Q3
4 Quartale
IVV-Symbol
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
4,28 Mio. $ 1,48 %
9.934
-430
-4 % -190.552 $
2016 Q4
19 Quartale
IEFA-Symbol
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
3,34 Mio. $ 1,15 %
44.915
+3.784
+9 % +287.864 $
2016 Q4
19 Quartale
OGN-Symbol
24
Organon & Co
OGN
3,61 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,62 %
54.780
-5.220
-9 % -167.021 $
2021 Q2
1 Quartal
BAC-Symbol
25
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,56 %
38.000
+5.000
+15 % +201.408 $
2021 Q2
1 Quartal
1
2

Ähnliche Fonds

TPCM
Three Peaks Capital Management Castle Rock, Colorado 301 Mio. $ AUM 43,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
DeGreen Capital Management Scottsdale, Arizona 301 Mio. $ AUM 17,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DMK
David M. Knott 275 Mio. $ AUM 59,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FA
FMA Advisory Harrisburg, Pennsylvania 268 Mio. $ AUM 30,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DVC
Deer VII & Co Larchmont, New York 317 Mio. $ AUM 30,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCIA
Hochman Cole Investment Advisors Deerfield, Illinois 255 Mio. $ AUM 23,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ISG
Investment Security Group Denver, Colorado 252 Mio. $ AUM 28,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCL
MIK Capital LP New York 247 Mio. $ AUM 78,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von KDI Capital Partners für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt KDI Capital Partners 33 Positionen im Wert von 290 Mio. $, ein Rückgang um 4,6 % gegenüber 304 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

KDI Capital Partners zog in Q3 2021 netto 14,8 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 22 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alibaba – eine Position im geschätzten Wert von 219.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete KDI Capital Partners eine neue Position in State Street SPDR S&P Biotech ETF im Wert von 12,4 Mio. $.

  • Der größte Kauf von KDI Capital Partners im Q3 2021 war State Street SPDR S&P Biotech ETF: 98.471 Aktien im Wert von 12,4 Mio. $.
  • KDI Capital Partners hat seine Position in Northrop Grumman in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 650.931 $.
  • Der größte Positionsabbau von KDI Capital Partners im Q3 2021 entfiel auf Dollar General und belief sich schätzungsweise auf 10,6 Mio. $.
  • KDI Capital Partners hat seine Position in Alibaba im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 219.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von KDI Capital Partners machen im Q3 2021 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 290 Mio. $ aus.
  • KDI Capital Partners hat in Q3 2021 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von KDI Capital Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 4,6 % auf 290 Mio. $.

Auf Grundlage der von KDI Capital Partners für Q3 2021 am 12. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .