Wir sind mit live! Mehr erfahren
FA

FMA Advisory Portfolio-Positionen

AUM 268 Mio. $ Umschlag 13,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
268 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,02 Mio. $
Kapitalfluss
+2,33 Mio. $
Kapitalfluss %
0,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,87 %
Position
139
Neu
15
Aufgestockt
50
Reduziert
69
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+2,83 Mio. $
2
CI-Symbol
Cigna
CI
+2,71 Mio. $
3
ASML-Symbol
ASML
ASML
+848.128 $
4
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+752.480 $
5
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+506.366 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FNB-Symbol
FNB Corp
FNB
+3,4 Mio. $
2
LYB-Symbol
LyondellBasell Industries
LYB
+1,54 Mio. $
3
T-Symbol
AT&T
T
+805.861 $
4
PPL-Symbol
PPL Corp
PPL
+531.000 $
5
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+477.172 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,86 %
2 Sonstiges 15,79 %
3 Technologie 13,57 %
4 Gesundheitswesen 11,41 %
5 Industrie 8,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
12,3 Mio. $ 4,57 %
34.273
-600
-2 % -220.968 $
2017 Q4
15 Quartale
FNB-Symbol
2
FNB Corp
FNB
6,13 Mrd. $
9,13 Mio. $ 3,4 %
785.831
-295.495
-27 % -3,4 Mio. $
2017 Q1
18 Quartale
TMO-Symbol
3
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
8,71 Mio. $ 3,25 %
15.239
-83
-0,5 % -45.555 $
2017 Q1
18 Quartale
PEP-Symbol
4
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
7,1 Mio. $ 2,64 %
47.172
+1.588
+3 % +245.803 $
2017 Q1
18 Quartale
NEE-Symbol
5
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
6,46 Mio. $ 2,41 %
82.293
-2.705
-3 % -218.157 $
2017 Q1
18 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,86 Mio. $ 2,18 %
41.386
+619
+2 % +91.131 $
2017 Q1
18 Quartale
BAC-Symbol
7
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
5,81 Mio. $ 2,16 %
136.770
-338
-0,2 % -13.615 $
2017 Q1
18 Quartale
JPM-Symbol
8
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
5,64 Mio. $ 2,1 %
34.477
-515
-1 % -80.740 $
2017 Q1
18 Quartale
MA-Symbol
9
Mastercard
MA
541 Mrd. $
5,6 Mio. $ 2,09 %
16.114
-165
-1 % -59.999 $
2017 Q1
18 Quartale
HON-Symbol
10
Honeywell
HON
67 Mrd. $
5,5 Mio. $ 2,05 %
27.495
+464
+2 % +98.912 $
2017 Q1
18 Quartale
PANW-Symbol
11
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
5,45 Mio. $ 2,03 %
68.292
-1.200
-2 % -84.309 $
2017 Q2
17 Quartale
AEP-Symbol
12
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
5,4 Mio. $ 2,01 %
66.525
+363
+0,5 % +31.686 $
2017 Q1
18 Quartale
V-Symbol
13
Visa
V
756 Mrd. $
5,36 Mio. $ 2 %
24.079
-595
-2 % -139.523 $
2017 Q1
18 Quartale
DIS-Symbol
14
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
5,09 Mio. $ 1,9 %
30.076
-115
-0,4 % -20.498 $
2017 Q1
18 Quartale
LAMR-Symbol
15
Lamar Advertising Co
LAMR
15,2 Mrd. $
4,87 Mio. $ 1,82 %
42.959
-370
-0,9 % -40.506 $
2018 Q1
14 Quartale
XLK-Symbol
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
4,79 Mio. $ 1,78 %
64.130
-1.062
-2 % -81.934 $
2017 Q1
18 Quartale
TROW-Symbol
17
T. Rowe Price
TROW
21,5 Mrd. $
4,27 Mio. $ 1,59 %
21.706
+160
+0,7 % +33.694 $
2017 Q4
15 Quartale
FDIS-Symbol
18
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
1,62 Mrd. $
4,24 Mio. $ 1,58 %
52.825
-2.843
-5 % -233.011 $
2017 Q1
18 Quartale
CVS-Symbol
19
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
4,18 Mio. $ 1,56 %
49.257
-1.827
-4 % -153.035 $
2019 Q1
10 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,88 Mio. $ 1,45 %
13.771
+1.027
+8 % +298.806 $
2017 Q1
18 Quartale
VZ-Symbol
21
Verizon
VZ
186 Mrd. $
3,87 Mio. $ 1,44 %
71.720
-1.934
-3 % -106.982 $
2017 Q1
18 Quartale
MS-Symbol
22
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
3,62 Mio. $ 1,35 %
37.177
-1.693
-4 % -167.741 $
2020 Q4
3 Quartale
CVX-Symbol
23
Chevron
CVX
441 Mrd. $
3,56 Mio. $ 1,33 %
35.062
-4.784
-12 % -477.172 $
2017 Q1
18 Quartale
GSEW-Symbol
24
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
2,18 Mrd. $
3,43 Mio. $ 1,28 %
51.280
-3.550
-6 % -243.284 $
2019 Q2
9 Quartale
KMB-Symbol
25
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
3,15 Mio. $ 1,17 %
23.768
-53
-0,2 % -7.209 $
2017 Q1
18 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

DMK
David M. Knott 275 Mio. $ AUM 59,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCIA
Hochman Cole Investment Advisors Deerfield, Illinois 255 Mio. $ AUM 23,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ISG
Investment Security Group Denver, Colorado 252 Mio. $ AUM 28,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCP
KDI Capital Partners Raleigh, North Carolina 290 Mio. $ AUM 26,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCL
MIK Capital LP New York 247 Mio. $ AUM 78,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPCM
Three Peaks Capital Management Castle Rock, Colorado 301 Mio. $ AUM 43,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
DeGreen Capital Management Scottsdale, Arizona 301 Mio. $ AUM 17,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMR
SIH MPH Rollover New York 232 Mio. $ AUM 45,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FMA Advisory für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt FMA Advisory 139 Positionen im Wert von 268 Mio. $, ein Rückgang um 0,38 % gegenüber 269 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von FMA Advisory für Q3 2021 weist 15 neu, 50 erhöht, 69 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war RTX Corp: 33.112 Aktien im Wert von 2,85 Mio. $. Der größte Verkauf betraf FNB Corp mit einem geschätzten Wert von 3,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.

  • Der größte Kauf von FMA Advisory im Q3 2021 war RTX Corp: 33.112 Aktien im Wert von 2,85 Mio. $.
  • FMA Advisory hat seine Position in TSMC in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 506.366 $.
  • Der größte Positionsabbau von FMA Advisory im Q3 2021 entfiel auf FNB Corp und belief sich schätzungsweise auf 3,4 Mio. $.
  • FMA Advisory hat seine Position in LyondellBasell Industries im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,54 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FMA Advisory machen im Q3 2021 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 268 Mio. $ aus.
  • FMA Advisory eröffnete 15 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von FMA Advisory sank gegenüber dem Vorquartal um 0,38 % auf 268 Mio. $.

Auf Grundlage der von FMA Advisory für Q3 2021 am 15. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .