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FA
FMA Advisory Portfolio-Positionen
AUM
268 Mio. $
Umschlag
13,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
268 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,02 Mio. $
(-0,38 %)
Kapitalfluss
+2,33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,87 %
Position
139
Neu
15
Aufgestockt
50
Reduziert
69
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+2,83 Mio. $ |
| 2 |
Cigna
CI
|
+2,71 Mio. $ |
| 3 |
ASML
ASML
|
+848.128 $ |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+752.480 $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+506.366 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FNB Corp
FNB
|
+3,4 Mio. $ |
| 2 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+1,54 Mio. $ |
| 3 |
AT&T
T
|
+805.861 $ |
| 4 |
PPL Corp
PPL
|
+531.000 $ |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+477.172 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 18,86 % |
| 2 | Sonstiges | 15,79 % |
| 3 | Technologie | 13,57 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,41 % |
| 5 | Industrie | 8,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
| 309.000 $ | 0,12 % |
6.642
-138
| -2 % | -6.649 $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
127
Duke Energy
DUK
94,1 Mrd. $
| 295.000 $ | 0,11 % |
3.021
-209
| -6 % | -21.637 $ |
2017 Q3
16 Quartale
|
|
128
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
2,56 Mrd. $
| 256.000 $ | 0,1 % |
+9.718
| Neu | +257.017 $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
129
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,2 Mrd. $
| 248.000 $ | 0,09 % |
4.944
-173
| -3 % | -8.961 $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
130
Salesforce
CRM
199 Mrd. $
| 222.000 $ | 0,08 % |
+819
| Neu | +207.991 $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
131
Adobe
ADBE
99,3 Mrd. $
| 218.000 $ | 0,08 % |
378
+35
| +10 % | +22.029 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
132
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,6 Mrd. $
| 211.000 $ | 0,08 % |
1.680
| – | – |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
133
Tesla
TSLA
1,53 Bio. $
| 209.000 $ | 0,08 % |
+807
| Neu | +189.940 $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
134
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
1,37 Mrd. $
| 203.000 $ | 0,08 % |
6.685
-152
| -2 % | -4.812 $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
135
SiriusXM
SIRI
9,09 Mrd. $
| 74.000 $ | 0,03 % |
1.216
+2
| +0,2 % | +126 $ |
2017 Q1
18 Quartale
|
|
|
136
LyondellBasell Industries
LYB
20,4 Mrd. $
| – | – |
-14.932
| Geschlossen | -1,54 Mio. $ | – |
|
137
Realty Income
O
52,4 Mrd. $
| – | – |
-3.120
| Geschlossen | -202.000 $ | – |
|
|
138
PPL Corp
PPL
26 Mrd. $
| – | – |
-18.994
| Geschlossen | -531.000 $ | – |
|
139
Truist Financial
TFC
58,3 Mrd. $
| – | – |
-4.044
| Geschlossen | -224.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von FMA Advisory für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt FMA Advisory 139 Positionen im Wert von 268 Mio. $, ein Rückgang um 0,38 % gegenüber 269 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Die Meldung von FMA Advisory für Q3 2021 weist 15 neu, 50 erhöht, 69 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war RTX Corp: 33.112 Aktien im Wert von 2,85 Mio. $. Der größte Verkauf betraf FNB Corp mit einem geschätzten Wert von 3,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.
- Der größte Kauf von FMA Advisory im Q3 2021 war RTX Corp: 33.112 Aktien im Wert von 2,85 Mio. $.
- FMA Advisory hat seine Position in TSMC in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 506.366 $.
- Der größte Positionsabbau von FMA Advisory im Q3 2021 entfiel auf FNB Corp und belief sich schätzungsweise auf 3,4 Mio. $.
- FMA Advisory hat seine Position in LyondellBasell Industries im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,54 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FMA Advisory machen im Q3 2021 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 268 Mio. $ aus.
- FMA Advisory eröffnete 15 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von FMA Advisory sank gegenüber dem Vorquartal um 0,38 % auf 268 Mio. $.
Auf Grundlage der von FMA Advisory für Q3 2021 am 15. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .