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FA
FMA Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.68億
売買回転率
13.67%
推定1年リターン
30.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.51%
1年予想リターン
+30.8%
3年間の予想リターン
+46.7%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.68億
運用資産残高の伸び率
-$102万
(-0.38%)
資金フロー
+$233万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.87%
保有額
139
新規
15
買い増し
50
減少
69
解消
4
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+$283万 |
| 2 |
Cigna
CI
|
+$271万 |
| 3 |
ASML
ASML
|
+$84.8万 |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+$75.2万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$50.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FNB Corp
FNB
|
+$340万 |
| 2 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+$154万 |
| 3 |
AT&T
T
|
+$80.6万 |
| 4 |
PPL Corp
PPL
|
+$53.1万 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+$47.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 18.86% |
| 2 | その他 | 15.79% |
| 3 | 情報技術 | 13.57% |
| 4 | ヘルスケア | 11.41% |
| 5 | 資本財・サービス | 8.14% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Walmart Inc
WMT
$9544億
| $30.9万 | 0.12% |
6,642
-138
| -2% | -$6,649 |
2019 Q4
7四半期
|
|
127
Duke Energy
DUK
$970億
| $29.5万 | 0.11% |
3,021
-209
| -6% | -$2.16万 |
2017 Q3
16四半期
|
|
128
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
$25.4億
| $25.6万 | 0.1% |
+9,718
| 新規 | +$25.7万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
129
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$446億
| $24.8万 | 0.09% |
4,944
-173
| -3% | -$8,961 |
2021 Q1
2四半期
|
|
130
Salesforce
CRM
$2038億
| $22.2万 | 0.08% |
+819
| 新規 | +$20.8万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
131
Adobe
ADBE
$1007億
| $21.8万 | 0.08% |
378
+35
| +10% | +$2.2万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
132
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$105億
| $21.1万 | 0.08% |
1,680
| – | – |
2020 Q4
3四半期
|
|
133
Tesla
TSLA
$1.55兆
| $20.9万 | 0.08% |
+807
| 新規 | +$19万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
134
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
$13.9億
| $20.3万 | 0.08% |
6,685
-152
| -2% | -$4,812 |
2021 Q1
2四半期
|
|
135
SiriusXM
SIRI
$92.4億
| $7.4万 | 0.03% |
1,216
+2
| +0.2% | +$126 |
2017 Q1
18四半期
|
|
|
136
LyondellBasell Industries
LYB
$218億
| – | – |
-14,932
| 解消 | -$154万 | – |
|
137
Realty Income
O
$541億
| – | – |
-3,120
| 解消 | -$20.2万 | – |
|
|
138
PPL Corp
PPL
$263億
| – | – |
-18,994
| 解消 | -$53.1万 | – |
|
139
Truist Financial
TFC
$597億
| – | – |
-4,044
| 解消 | -$22.4万 | – |
|
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FMA Advisoryの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、FMA Advisoryは$2.68億相当のポジションを139件保有しており、前四半期の$2.69億から0.38%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
FMA Advisoryの2021年第3四半期の報告書には、新規 15件、50件増加しました、69件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はRTX Corpで、保有株数は33,112株、評価額は$285万でした。 最も大きな売却はFNB Corpで、推定額は$340万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の19%を占める金融に最も集中しており、前四半期の21%から低下しています。次いでその他、情報技術です。
- FMA Advisoryが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はRTX Corpで、株数は33,112株、評価額は$285万でした。
- FMA Advisoryは2021年第3四半期にTSMCの保有額を最も増やし、増加額は推定$50.6万でした。
- FMA Advisoryが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFNB Corpで、推定$340万相当を減らしました。
- FMA Advisoryは2021年第3四半期にLyondellBasell Industriesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$154万でした。
- 2021年第3四半期時点で、FMA Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$2.68億のポートフォリオの27%を占めています。
- FMA Advisoryは2021年第3四半期に新たに15件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- FMA Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.38%減少し、$2.68億となりました。
2021年11月15日に提出された、2021年第3四半期分のFMA Advisoryの 13F報告書 に基づいています。