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FA
FMA Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.68億
売買回転率
13.67%
推定1年リターン
30.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.51%
1年予想リターン
+30.8%
3年間の予想リターン
+46.7%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.68億
運用資産残高の伸び率
-$102万
(-0.38%)
資金フロー
+$233万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.87%
保有額
139
新規
15
買い増し
50
減少
69
解消
4
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+$283万 |
| 2 |
Cigna
CI
|
+$271万 |
| 3 |
ASML
ASML
|
+$84.8万 |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+$75.2万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$50.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FNB Corp
FNB
|
+$340万 |
| 2 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+$154万 |
| 3 |
AT&T
T
|
+$80.6万 |
| 4 |
PPL Corp
PPL
|
+$53.1万 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+$47.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 18.86% |
| 2 | その他 | 15.79% |
| 3 | 情報技術 | 13.57% |
| 4 | ヘルスケア | 11.41% |
| 5 | 資本財・サービス | 8.14% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
FedEx
FDX
$707億
| $189万 | 0.71% |
8,633
+480
| +6% | +$13万 |
2017 Q1
18四半期
|
|
52
Accenture
ACN
$1526億
| $189万 | 0.7% |
5,897
+7
| +0.1% | +$2,277 |
2017 Q1
18四半期
|
|
53
Altria Group
MO
$1241億
| $185万 | 0.69% |
40,700
-765
| -2% | -$3.69万 |
2017 Q1
18四半期
|
|
54
Citigroup
C
$2023億
| $181万 | 0.67% |
25,738
-4,441
| -15% | -$31万 |
2017 Q1
18四半期
|
|
55
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
$211億
| $178万 | 0.66% |
15,015
-618
| -4% | -$7.57万 |
2017 Q1
18四半期
|
|
56
Trane Technologies
TT
$979億
| $177万 | 0.66% |
10,265
+459
| +5% | +$8.83万 |
2017 Q1
18四半期
|
|
57
VF Corp
VFC
$67.9億
| $175万 | 0.65% |
26,057
-3,156
| -11% | -$24.2万 |
2020 Q3
4四半期
|
|
58
Simon Property Group
SPG
$685億
| $173万 | 0.64% |
13,278
-1,018
| -7% | -$13.2万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
59
Constellation Brands
STZ
$235億
| $172万 | 0.64% |
8,183
-1,306
| -14% | -$28.5万 |
2018 Q3
12四半期
|
|
60
Air Products & Chemicals
APD
$684億
| $153万 | 0.57% |
5,987
-32
| -0.5% | -$8,851 |
2017 Q1
18四半期
|
|
61
Philip Morris
PM
$3109億
| $150万 | 0.56% |
15,786
-385
| -2% | -$3.87万 |
2017 Q1
18四半期
|
|
62
Arrow Electronics
ARW
$107億
| $144万 | 0.54% |
12,804
+74
| +0.6% | +$8,555 |
2017 Q1
18四半期
|
|
63
General Motors
GM
$666億
| $140万 | 0.52% |
26,535
-2,785
| -9% | -$14.8万 |
2020 Q2
5四半期
|
|
64
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $139万 | 0.52% |
10,440
-500
| -5% | -$6.89万 |
2017 Q1
18四半期
|
|
65
Home Depot
HD
$3191億
| $139万 | 0.52% |
4,235
+302
| +8% | +$9.9万 |
2017 Q1
18四半期
|
|
66
Enterprise Products Partners
EPD
$801億
| $134万 | 0.5% |
61,677
-4,259
| -6% | -$9.7万 |
2017 Q1
18四半期
|
|
67
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1256億
| $132万 | 0.49% |
22,326
-607
| -3% | -$4万 |
2019 Q3
8四半期
|
|
68
Caterpillar
CAT
$3158億
| $128万 | 0.48% |
6,656
-730
| -10% | -$15.2万 |
2020 Q2
5四半期
|
|
69
Phillips 66
PSX
$1130億
| $127万 | 0.47% |
18,145
-462
| -2% | -$3.34万 |
2018 Q2
13四半期
|
|
70
Chubb
CB
$1370億
| $121万 | 0.45% |
6,993
-200
| -3% | -$3.51万 |
2017 Q3
16四半期
|
|
71
Target
TGT
$694億
| $121万 | 0.45% |
5,298
+333
| +7% | +$8.34万 |
2020 Q2
5四半期
|
|
72
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $117万 | 0.44% |
8,760
+940
| +12% | +$12.8万 |
2017 Q1
18四半期
|
|
73
上場廃止
Qorvo
QRVO
| $116万 | 0.43% |
6,910
+735
| +12% | +$13.7万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
74
Procter & Gamble
PG
$3740億
| $115万 | 0.43% |
8,241
+19
| +0.2% | +$2,693 |
2017 Q1
18四半期
|
|
|
75
TSMC
TSM
$2.17兆
| $105万 | 0.39% |
9,404
+4,313
| +85% | +$50.6万 |
2020 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
DMK
HCIA
KCP
MCL
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FMA Advisoryの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、FMA Advisoryは$2.68億相当のポジションを139件保有しており、前四半期の$2.69億から0.38%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
FMA Advisoryの2021年第3四半期の報告書には、新規 15件、50件増加しました、69件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はRTX Corpで、保有株数は33,112株、評価額は$285万でした。 最も大きな売却はFNB Corpで、推定額は$340万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の19%を占める金融に最も集中しており、前四半期の21%から低下しています。次いでその他、情報技術です。
- FMA Advisoryが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はRTX Corpで、株数は33,112株、評価額は$285万でした。
- FMA Advisoryは2021年第3四半期にTSMCの保有額を最も増やし、増加額は推定$50.6万でした。
- FMA Advisoryが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFNB Corpで、推定$340万相当を減らしました。
- FMA Advisoryは2021年第3四半期にLyondellBasell Industriesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$154万でした。
- 2021年第3四半期時点で、FMA Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$2.68億のポートフォリオの27%を占めています。
- FMA Advisoryは2021年第3四半期に新たに15件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- FMA Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.38%減少し、$2.68億となりました。
2021年11月15日に提出された、2021年第3四半期分のFMA Advisoryの 13F報告書 に基づいています。