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FA
FMA Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.68億
売買回転率
13.67%
推定1年リターン
30.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.51%
1年予想リターン
+30.8%
3年間の予想リターン
+46.7%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.68億
運用資産残高の伸び率
-$102万
(-0.38%)
資金フロー
+$233万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.87%
保有額
139
新規
15
買い増し
50
減少
69
解消
4
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+$283万 |
| 2 |
Cigna
CI
|
+$271万 |
| 3 |
ASML
ASML
|
+$84.8万 |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+$75.2万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$50.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FNB Corp
FNB
|
+$340万 |
| 2 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+$154万 |
| 3 |
AT&T
T
|
+$80.6万 |
| 4 |
PPL Corp
PPL
|
+$53.1万 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+$47.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 18.86% |
| 2 | その他 | 15.79% |
| 3 | 情報技術 | 13.57% |
| 4 | ヘルスケア | 11.41% |
| 5 | 資本財・サービス | 8.14% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
$14.2億
| $314万 | 1.17% |
61,370
-180
| -0.3% | -$9,598 |
2017 Q1
18四半期
|
|
|
MMP
27
上場廃止
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| $293万 | 1.09% |
64,310
+204
| +0.3% | +$9,699 |
2017 Q1
18四半期
|
|
28
Qualcomm
QCOM
$1900億
| $286万 | 1.07% |
22,174
+517
| +2% | +$7.33万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
|
29
RTX Corp
RTX
$2582億
| $285万 | 1.06% |
+33,112
| 新規 | +$283万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
30
TE Connectivity
TEL
$620億
| $279万 | 1.04% |
20,323
-485
| -2% | -$7万 |
2017 Q1
18四半期
|
|
31
PNC Financial Services
PNC
$889億
| $276万 | 1.03% |
14,081
-109
| -0.8% | -$2.06万 |
2017 Q1
18四半期
|
|
32
Welltower
WELL
$1688億
| $275万 | 1.02% |
33,329
+614
| +2% | +$5.28万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
33
Johnson & Johnson
JNJ
$6212億
| $274万 | 1.02% |
16,938
+567
| +3% | +$9.7万 |
2017 Q1
18四半期
|
|
34
Pfizer
PFE
$1701億
| $271万 | 1.01% |
62,945
+2,582
| +4% | +$11.4万 |
2017 Q1
18四半期
|
|
35
Steel Dynamics
STLD
$355億
| $261万 | 0.97% |
44,593
-466
| -1% | -$2.98万 |
2017 Q1
18四半期
|
|
36
Automatic Data Processing
ADP
$1167億
| $255万 | 0.95% |
12,764
+176
| +1% | +$3.63万 |
2017 Q1
18四半期
|
|
37
Lockheed Martin
LMT
$1273億
| $252万 | 0.94% |
7,295
+313
| +4% | +$11.3万 |
2017 Q1
18四半期
|
|
|
38
Cigna
CI
$804億
| $249万 | 0.93% |
+12,452
| 新規 | +$271万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
39
AbbVie
ABBV
$5033億
| $235万 | 0.88% |
21,766
-439
| -2% | -$5.02万 |
2017 Q1
18四半期
|
|
40
Lowe's Companies
LOW
$1103億
| $234万 | 0.87% |
11,530
-175
| -1% | -$3.49万 |
2019 Q3
8四半期
|
|
41
Cummins
CMI
$746億
| $225万 | 0.84% |
10,011
-990
| -9% | -$23.2万 |
2017 Q1
18四半期
|
|
42
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
$17.5億
| $224万 | 0.83% |
41,848
+25
| +0.1% | +$1,378 |
2017 Q1
18四半期
|
|
43
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
$14.9億
| $219万 | 0.82% |
146,991
-6,361
| -4% | -$10.2万 |
2017 Q1
18四半期
|
|
44
Merck
MRK
$3698億
| $208万 | 0.77% |
27,666
-4,573
| -14% | -$34.8万 |
2017 Q1
18四半期
|
|
|
45
AT&T
T
$1501億
| $207万 | 0.77% |
101,511
-38,359
| -27% | -$80.6万 |
2017 Q1
18四半期
|
|
46
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.78兆
| $206万 | 0.77% |
6,068
+305
| +5% | +$11万 |
2017 Q1
18四半期
|
|
47
Broadcom
AVGO
$1.61兆
| $202万 | 0.75% |
41,730
+30
| +0.1% | +$1,459 |
2020 Q1
6四半期
|
|
48
Skyworks Solutions
SWKS
$193億
| $198万 | 0.74% |
12,044
-1,015
| -8% | -$18.6万 |
2017 Q1
18四半期
|
|
49
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $194万 | 0.72% |
11,780
+2,240
| +23% | +$38.6万 |
2018 Q3
12四半期
|
|
50
Goldman Sachs
GS
$2634億
| $192万 | 0.72% |
5,080
+64
| +1% | +$2.5万 |
2017 Q2
17四半期
|
|
類似するファンド
DMK
HCIA
KCP
MCL
DCM
FMA Advisoryの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、FMA Advisoryは$2.68億相当のポジションを139件保有しており、前四半期の$2.69億から0.38%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
FMA Advisoryの2021年第3四半期の報告書には、新規 15件、50件増加しました、69件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はRTX Corpで、保有株数は33,112株、評価額は$285万でした。 最も大きな売却はFNB Corpで、推定額は$340万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の19%を占める金融に最も集中しており、前四半期の21%から低下しています。次いでその他、情報技術です。
- FMA Advisoryが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はRTX Corpで、株数は33,112株、評価額は$285万でした。
- FMA Advisoryは2021年第3四半期にTSMCの保有額を最も増やし、増加額は推定$50.6万でした。
- FMA Advisoryが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFNB Corpで、推定$340万相当を減らしました。
- FMA Advisoryは2021年第3四半期にLyondellBasell Industriesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$154万でした。
- 2021年第3四半期時点で、FMA Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$2.68億のポートフォリオの27%を占めています。
- FMA Advisoryは2021年第3四半期に新たに15件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- FMA Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.38%減少し、$2.68億となりました。
2021年11月15日に提出された、2021年第3四半期分のFMA Advisoryの 13F報告書 に基づいています。