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FA
FMA Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 268 M
Rotación
13.67%
Rendimiento estimado a 1 año
30.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 268 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.02 M
(-0.38%)
Flujo de capital
+USD 2.33 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.87%
Posición
139
Nuevas
15
Aumentadas
50
Reducidas
69
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 2.83 M |
| 2 |
Cigna
CI
|
+USD 2.71 M |
| 3 |
ASML
ASML
|
+USD 848 k |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 752 k |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+USD 506 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FNB Corp
FNB
|
+USD 3.4 M |
| 2 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+USD 1.54 M |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 806 k |
| 4 |
PPL Corp
PPL
|
+USD 531 k |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+USD 477 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 18.86% |
| 2 | Varios | 15.79% |
| 3 | Tecnología | 13.57% |
| 4 | Salud | 11.41% |
| 5 | Industriales | 8.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
USD 1425 M
| USD 3.14 M | 1.17% |
61,370
-180
| -0.3% | -USD 9.6 k |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
|
MMP
27
Dejó de cotizar
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| USD 2.93 M | 1.09% |
64,310
+204
| +0.3% | +USD 9.7 k |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
28
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 2.86 M | 1.07% |
22,174
+517
| +2% | +USD 73.3 k |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
|
29
RTX Corp
RTX
USD 256 mil M
| USD 2.85 M | 1.06% |
+33,112
| Nuevas | +USD 2.83 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
30
TE Connectivity
TEL
USD 61.7 mil M
| USD 2.79 M | 1.04% |
20,323
-485
| -2% | -USD 70 k |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
31
PNC Financial Services
PNC
USD 88.9 mil M
| USD 2.76 M | 1.03% |
14,081
-109
| -0.8% | -USD 20.6 k |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
32
Welltower
WELL
USD 170 mil M
| USD 2.75 M | 1.02% |
33,329
+614
| +2% | +USD 52.8 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
33
Johnson & Johnson
JNJ
USD 617 mil M
| USD 2.74 M | 1.02% |
16,938
+567
| +3% | +USD 96.7 k |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
34
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 2.71 M | 1.01% |
62,945
+2,582
| +4% | +USD 114 k |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
35
Steel Dynamics
STLD
USD 35.3 mil M
| USD 2.61 M | 0.97% |
44,593
-466
| -1% | -USD 29.8 k |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
36
Automatic Data Processing
ADP
USD 117 mil M
| USD 2.55 M | 0.95% |
12,764
+176
| +1% | +USD 36.3 k |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
37
Lockheed Martin
LMT
USD 126 mil M
| USD 2.52 M | 0.94% |
7,295
+313
| +4% | +USD 113 k |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
|
38
Cigna
CI
USD 80.9 mil M
| USD 2.49 M | 0.93% |
+12,452
| Nuevas | +USD 2.71 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
39
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 2.35 M | 0.88% |
21,766
-439
| -2% | -USD 50.2 k |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
40
Lowe's Companies
LOW
USD 110 mil M
| USD 2.34 M | 0.87% |
11,530
-175
| -1% | -USD 34.9 k |
2019 Q3
8 trimestres
|
|
41
Cummins
CMI
USD 74.7 mil M
| USD 2.25 M | 0.84% |
10,011
-990
| -9% | -USD 232 k |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
42
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
USD 1749 M
| USD 2.24 M | 0.83% |
41,848
+25
| +0.1% | +USD 1.38 k |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
43
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
USD 1511 M
| USD 2.19 M | 0.82% |
146,991
-6,361
| -4% | -USD 102 k |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
44
Merck
MRK
USD 368 mil M
| USD 2.08 M | 0.77% |
27,666
-4,573
| -14% | -USD 348 k |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
|
45
AT&T
T
USD 151 mil M
| USD 2.07 M | 0.77% |
101,511
-38,359
| -27% | -USD 806 k |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
46
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.8 B
| USD 2.06 M | 0.77% |
6,068
+305
| +5% | +USD 110 k |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
47
Broadcom
AVGO
USD 1.59 B
| USD 2.02 M | 0.75% |
41,730
+30
| +0.1% | +USD 1.46 k |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
48
Skyworks Solutions
SWKS
USD 19.2 mil M
| USD 1.98 M | 0.74% |
12,044
-1,015
| -8% | -USD 186 k |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
49
Amazon
AMZN
USD 2.81 B
| USD 1.94 M | 0.72% |
11,780
+2,240
| +23% | +USD 386 k |
2018 Q3
12 trimestres
|
|
50
Goldman Sachs
GS
USD 260 mil M
| USD 1.92 M | 0.72% |
5,080
+64
| +1% | +USD 25 k |
2017 Q2
17 trimestres
|
|
Fondos similares
DMK
HCIA
KCP
MCL
DCM
Revisión del portafolio de FMA Advisory en T3 2021
Al cierre de T3 2021, FMA Advisory mantenía 139 posiciones valuadas en USD 268 M, un 0.38% menos que los USD 269 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T3 2021 de FMA Advisory muestra 15 nuevos, Aumentaron 50, 69 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue RTX Corp: 33,112 acciones con un valor de USD 2.85 M. La mayor venta fue FNB Corp, por un valor estimado de USD 3.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 19% de los activos, por debajo del 21% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.
- La mayor compra de FMA Advisory en T3 2021 fue RTX Corp: 33,112 acciones por un valor de USD 2.85 M.
- FMA Advisory fue quien más aumentó su posición en TSMC durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 506 k.
- La mayor reducción de FMA Advisory durante T3 2021 fue en FNB Corp, con un recorte estimado de USD 3.4 M.
- FMA Advisory cerró por completo su posición en LyondellBasell Industries en T3 2021, con una venta estimada de USD 1.54 M.
- Las diez principales posiciones de FMA Advisory representan 27% de su cartera de USD 268 M en T3 2021.
- FMA Advisory abrió 15 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2021.
- El valor de la cartera de FMA Advisory cayó 0.38% frente al trimestre anterior, hasta USD 268 M.
Según el Informe 13F de FMA Advisory correspondiente a T3 2021, presentado el 15 nov 2021.